- •1.Базовые понятия современной концепции управления проектом.
- •1.1.Понятие проекта, управления проектом, уровни управления проекта.
- •1.2.Области знания по управлению проектами.
- •2.1.Определение сильных и слабых сторон организации, возможностей и угроз
- •2.2.Постановка (коррекция) целей проекта
- •2.3.Поиск различных видов инноваций для проекта
- •2.4.Оценка необходимости и возможности привлечения средств для проекта
- •3.Предварительная подготовка проекта (pre-feasibility studies)
- •3.1.Формирование структуры жизненного цикла организации
- •3.2.Формирование организационной структуры, функциональных областей менеджмента и функции управления организации (компетенций)
- •3.3. Определение фазы жизненного цикла для одного(базового) изделия или одной товарной группы для организаций торговли. Используя метод bcg построить модель рынка продукции.
- •3.4.Определение типов проектов и этапов разработки проекта , видов инноваций, используемых в проекте.
- •3.5. Определение объектов инвестирования проекта
- •3.6.Определение потенциальных участников проекта
- •4. Окончательная подготовка проекта и оценка его технико-экономической и финансовой приемлемости (feasibility studies)
- •4.1. Разработка формы паспорта проекта
- •Информация об инвестиционном проекте
- •Анализ рисков инвестиционного проекта
- •4.2. Оценка коммерческой и общественной эффективности проекта
- •4.3. Разработка отчетной документации по проекту
- •4.4. Финальное рассмотрение и приятия решения по проекту (final evaluation).
4.3. Разработка отчетной документации по проекту
Направления и мероприятия развития организации |
||||||||||||
млн. руб. |
||||||||||||
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Источник финансирования |
Сумма затрат на весь период реализации проекта
|
Ожидаемый эффект за весь период реализации |
||||||||
Годы |
||||||||||||
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
|
||||||
1. Проект технического перевооружения |
|
|
||||||||||
|
|
Заемные средства |
350 |
|
|
|
|
|
1554,1 увеличение объемов производства |
|||
2. Инновационный проект |
||||||||||||
2.1. |
|
Заемные средства |
55 |
|
|
|
|
|
96,4(рост цены) |
|||
3. Проект рационализации логистической цепочки |
||||||||||||
3.1. |
|
Собственные средства |
65 |
|
|
|
|
|
490,8( торговая наценка минус затраты на продвижение |
|||
|
|
Заемные средства |
215 |
|
|
|
|
|
|
|||
Всего |
|
|
685 |
|
|
|
|
|
2141,3 млн.руб. |
|||
Обоснование предварительного ежегодного эффекта производится по формуле:
Эф = ΔП - И* Е н
Где: ΔП – годовая прибыль от проекта ,млн.руб.
И- объем инвестиций в проект, руб.
Е н- - нормативный срок окупаемости средств в проект, доли процента
Обоснование предварительного ежегодного эффекта для проекта технического перевооружения производится по формуле:
Эф = ΔП - И* Е н =1607,9 млн.руб.- 350 млн.руб. *0,15=1554,1 млн.руб.
Обоснование предварительного ежегодного эффекта для инновационного проекта производится по формуле:
Эф = ΔП - И* Е н =104,7 млн.руб.- 55 млн.руб. *0,15=96,4 млн.руб.
Обоснование предварительного ежегодного эффекта для проекта рационализации логистической цепочки производится по формуле:
Эф = ΔП - И* Е н =532,8 млн.руб.- 280 млн.руб. *0,15=490,8 млн.руб.
Всего эффект от реализации трех проектов составляет
Эф=1554,1+96,4+490,8=2141,3 млн.руб.
4.4. Финальное рассмотрение и приятия решения по проекту (final evaluation).
Финальное рассмотрение и приятия решения по проекту предусматривает построения дерева решений проекта.
Рассматривается оптимистический, базовый и пессимистический варианты проекта
Базовый вариант. Объем производства 1050 тонн, ставка кредитования 10% годовых
Показатели |
Всего |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
суммарный поток (млн. руб.) |
2522,06 |
-582,78 |
123,86 |
300,77 |
314,43 |
374,51 |
291,67 |
накоплено (млн. руб.) |
|
-582,78 |
-458,92 |
-158,16 |
156,27 |
530,78 |
822,44 |
простой срок окупаемости 4,5 года* |
|
|
|
|
|
|
|
дисконтированный срок окупаемости 6,2 года |
|
-582,78 |
95,3 |
178,0 |
143,1 |
131,1 |
78,6 |
NPV |
43,3 |
|
-487,51 |
-309,5 |
-166,4 |
-35,3 |
43,26 |
IRR |
33% |
#ЧИСЛО! |
#ЧИСЛО! |
-17% |
11% |
27% |
33% |
пессимистический вариант
объем производства снижен до 800 тонн, ставка кредитования повышена до 13%
Показатели |
Всего |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
суммарный поток (млн. руб.) |
685,00 |
-602,3 |
43,82 |
175,2 |
185,96 |
181,5 |
119,0 |
214,6 |
216,0 |
накоплено (млн. руб.) |
|
-602,3 |
-558,5 |
-383,3 |
-197,40 |
-15,88 |
103,2 |
317,8 |
533,8 |
простой срок окупаемости 6,1 года* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дисконтированный срок окупаемости 8,2 года |
|
-602,3 |
33,7 |
103,7 |
84,6 |
63,6 |
32,1 |
279,0 |
280,9 |
NPV |
275,1 |
|
-568,6 |
-465,0 |
-380,4 |
-316,8 |
-284,7 |
-5,73 |
275,1 |
IRR |
16% |
#ЧИСЛО! |
#ЧИСЛО! |
-42% |
-15% |
-1% |
5% |
12% |
16% |
Оптимистический вариант. Объема производства увеличен до 1250 тонн, ставка кредитования 10% годовых
Показатели |
всего |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
суммарный поток (млн. руб.) |
2738,26 |
-567,100 |
169,46 |
382,00 |
398,00 |
453,61 |
накоплено (млн. руб.) |
|
-567,10 |
-397,64 |
-15,63 |
382,36 |
835,98 |
простой срок окупаемости 4,1 года* |
|
|
|
|
|
|
дисконтированный срок окупаемости 5,5 года |
|
-567,10 |
130,4 |
226,0 |
181,2 |
158,8 |
NPV |
129,3 |
|
-436,74 |
-210,7 |
-29,6 |
129,3 |
IRR |
41% |
#ЧИСЛО! |
#ЧИСЛО! |
-2% |
27% |
41% |
Приложения
Приложение 1 Финансово-экономическая модель расчета экономической эффективности проекта ( базовый вариант)
Экономическая эффективность ( базовый вариант) |
|||||||
Показатели |
Всего за годы реализации проекта |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
выручка, млн.руб. |
3732,63 |
462,00 |
471,29 |
790,27 |
727,65 |
714,42 |
567,00 |
торговая наценка, млн.руб. |
980,33 |
42 |
42,844 |
225,79 |
242,55 |
238,14 |
189 |
объем производства млн. руб. |
2752,3 |
420,00 |
428,4 |
564,5 |
485,1 |
476,3 |
378,0 |
себестоимость(млн. руб.) |
1837,1 |
318,60 |
275,52 |
342,79 |
315,89 |
312,27 |
271,98 |
переменные затраты, % к выручке (млн. руб.) |
715,6 |
109,2 |
111,4 |
146,8 |
126,1 |
123,8 |
98,3 |
численность |
65,0 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
средняя годовая ЗП (тыс. руб.) |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
ФОТ с ЕСН (млн. руб.) |
312,0 |
52,00 |
52,0 |
52,0 |
52,0 |
52,0 |
52,0 |
постоянные затраты(млн. руб.)справочно |
624,0 |
104,00 |
104,00 |
104,00 |
104,00 |
104,00 |
104,00 |
EBITDA |
1724,7 |
258,8 |
265,0 |
365,7 |
307,0 |
300,4 |
227,7 |
внедрение на рынок |
419,5 |
92,4 |
47,1 |
79,0 |
72,8 |
71,4 |
56,7 |
маркетинг |
186,6 |
23,1 |
23,6 |
39,5 |
36,4 |
35,7 |
28,4 |
бенчмаркинг |
46,2 |
46,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
продвижение |
112,0 |
13,9 |
14,1 |
23,7 |
21,8 |
21,4 |
17,0 |
промоушин |
74,7 |
9,2 |
9,4 |
15,8 |
14,6 |
14,3 |
11,3 |
амортизация (млн. руб.) |
390,0 |
65,0 |
65,0 |
65,0 |
65,0 |
65,0 |
65,0 |
% по новым кредитам (млн. руб.) |
211,4 |
|
78,72 |
66,34 |
66,34 |
0,00 |
0,00 |
налог на имущество (млн. руб.) |
83,27 |
16,50 |
16,50 |
15,07 |
13,64 |
12,21 |
9,35 |
прибыль (млн. руб.) |
1895,6 |
143,40 |
195,76 |
447,48 |
411,76 |
402,15 |
295,02 |
налог на прибыль (млн. руб.) |
379,1 |
28,68 |
39,15 |
89,50 |
82,35 |
80,43 |
59,00 |
чистая прибыль (млн. руб.) |
1221,8 |
98,22 |
61,39 |
276,58 |
249,43 |
309,51 |
226,67 |
рентабельность (%) |
|
23,4 |
14,3 |
49,0 |
51,4 |
65,0 |
60,0 |
поток по операционной деятельности (млн. руб.) |
|
163,22 |
126,39 |
341,58 |
314,43 |
374,51 |
291,67 |
накоплено (млн. руб.) |
|
163,2 |
289,6 |
631,2 |
945,6 |
1320,1 |
1611,8 |
собственные средства |
|
65,0 |
0,0 |
|
|
|
|
оборотные активы |
|
126,0 |
128,5 |
169,3 |
145,5 |
142,9 |
113,4 |
производственные запасы |
|
84,0 |
85,7 |
112,9 |
97,0 |
95,3 |
75,6 |
|
|
72,0 |
72,0 |
72,0 |
72,0 |
72,0 |
72,0 |
Незавершенное производство |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
запасы готовой продукции |
|
42,0 |
42,8 |
56,4 |
48,5 |
47,6 |
37,8 |
|
|
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
Пассивы (авансы к выручке) |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Необходимый оборотный капитал* |
|
126,0 |
128,5 |
169,3 |
145,5 |
142,9 |
113,4 |
Прирост потребности в оборотном капитале |
|
126,0 |
2,5 |
40,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Поток по деятельности (млн. руб.) |
|
-126,0 |
-2,5 |
-40,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
102,22 |
123,86 |
300,77 |
314,43 |
374,51 |
291,67 |
|
|
102,22 |
226,08 |
526,8 |
841,3 |
1215,8 |
1507,4 |
|
Инвестиционный поток (млн. руб.) |
685,00 |
-685,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
накоплено (млн. руб.) |
первый год |
-685 |
-685 |
-685 |
-685 |
-685 |
-685 |
Склады , млн.руб. |
100,0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Подготовка серийного производства (млн. руб.) |
50,0 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Запуск серийного производства (млн. руб.) |
5,0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Доставка оборудования (млн. руб.) |
2,0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Стоимость оборудования (млн. руб.) |
343,0 |
343,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Пуско-наладочные работы (млн. руб.) |
5,0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
транспортные средства( млн.руб.) |
80,0 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Торговые площади (млн. руб.) |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
|
|
кредитование |
582,8 |
|
|
|
|
|
|
суммарный поток (млн. руб.) |
2522,06 |
-582,78 |
123,86 |
300,77 |
314,43 |
374,51 |
291,67 |
накоплено (млн. руб.) |
|
-582,78 |
-458,92 |
-158,16 |
156,27 |
530,78 |
822,44 |
простой срок окупаемости 4,5 года* |
|
|
|
|
|
|
|
дисконтированный срок окупаемости 6,2 года |
|
-582,78 |
95,3 |
178,0 |
143,1 |
131,1 |
78,6 |
NPV |
43,3 |
|
-487,51 |
-309,5 |
-166,4 |
-35,3 |
43,26 |
IRR |
33% |
#ЧИСЛО! |
#ЧИСЛО! |
-17% |
11% |
27% |
33% |
Приложение 2 Финансово-экономическая модель расчета экономической эффективности проекта (Пессимистический вариант). Выпуск продукции снижен до 800 тон в год, кредитная ставка увеличена до 13% годовых.
Показатели |
Всего за годы реализации проекта |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
выручка, млн.руб. |
2843,91 |
352,0 |
359,0 |
602,1 |
554,40 |
544,3 |
432,0 |
432,0 |
432,0 |
торговая наценка, млн.руб. |
746,92 |
32 |
32,64 |
172,0 |
184,8 |
181,4 |
144 |
144 |
144 |
объем производства млн. руб. |
2097,0 |
320,0 |
326,4 |
430,1 |
369,6 |
362,9 |
288,0 |
288,0 |
288,0 |
себестоимость(млн. руб.) |
1566,8 |
270,6 |
237,7 |
289,0 |
268,54 |
265,7 |
235,0 |
235,0 |
235,0 |
переменные затраты, % к выручке (млн. руб.) |
545,2 |
83,2 |
84,9 |
111,8 |
96,1 |
94,3 |
74,9 |
74,9 |
74,9 |
численность |
65,0 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
средняя годовая ЗП (тыс. руб.) |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
ФОТ с ЕСН (млн. руб.) |
312,0 |
52,00 |
52,0 |
52,0 |
52,0 |
52,0 |
52,0 |
52,0 |
52,0 |
постоянные затраты(млн. руб.)справочно |
624,0 |
104,0 |
104,0 |
104,0 |
104,00 |
104,0 |
104,0 |
104,0 |
104,0 |
EBITDA |
1239,8 |
184,8 |
189,6 |
266,3 |
221,5 |
216,5 |
161,1 |
161,1 |
161,1 |
внедрение на рынок |
319,6 |
70,4 |
35,9 |
60,2 |
55,4 |
54,4 |
43,2 |
43,2 |
43,2 |
маркетинг |
142,2 |
17,6 |
18,0 |
30,1 |
27,7 |
27,2 |
21,6 |
21,6 |
21,6 |
бенчмаркинг |
35,2 |
35,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
продвижение |
85,3 |
10,6 |
10,8 |
18,1 |
16,6 |
16,3 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
промоушин |
56,9 |
7,0 |
7,2 |
12,0 |
11,1 |
10,9 |
8,6 |
8,6 |
8,6 |
амортизация (млн. руб.) |
390,0 |
65,0 |
65,0 |
65,0 |
65,0 |
65,0 |
65,0 |
65,0 |
65,0 |
% по новым кредитам (млн. руб.) |
476,2 |
|
99,79 |
94,09 |
94,09 |
94,09 |
94,09 |
0,00 |
0,00 |
налог на имущество (млн. руб.) |
83,27 |
16,50 |
16,50 |
15,07 |
13,64 |
12,21 |
9,35 |
7,92 |
6,49 |
прибыль (млн. руб.) |
1277,1 |
81,40 |
121,3 |
313,0 |
285,86 |
278,5 |
196,9 |
196,9 |
196,9 |
налог на прибыль (млн. руб.) |
255,4 |
16,28 |
24,26 |
62,62 |
57,17 |
55,71 |
39,38 |
39,38 |
39,38 |
чистая прибыль (млн. руб.) |
462,2 |
48,62 |
-19,25 |
141,3 |
120,96 |
116,5 |
54,09 |
149,6 |
151,0 |
рентабельность (%) |
|
15,2 |
-5,9 |
32,9 |
32,7 |
32,1 |
18,8 |
52,0 |
52,4 |
поток по операционной деятельности (млн. руб.) |
|
113,6 |
45,75 |
206,3 |
185,96 |
181,5 |
119,0 |
214,6 |
216,0 |
накопленно (млн. руб.) |
|
113,6 |
159,4 |
365,7 |
551,6 |
733,1 |
852,2 |
1066, |
1282, |
собственные средства |
|
65,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
оборотные активы |
|
96,0 |
97,9 |
129,0 |
110,9 |
108,9 |
86,4 |
86,4 |
86,4 |
производственные запасы |
|
64,0 |
65,3 |
86,0 |
73,9 |
72,6 |
57,6 |
57,6 |
57,6 |
|
|
72,0 |
72,0 |
72,0 |
72,0 |
72,0 |
72,0 |
72,0 |
72,0 |
Незавершенное производство |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
запасы готовой продукции |
|
32,0 |
32,6 |
43,0 |
37,0 |
36,3 |
28,8 |
28,8 |
28,8 |
|
|
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
Пассивы (авансы к выручке) |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Необходимый оборотный капитал* |
|
96,0 |
97,9 |
129,0 |
110,9 |
108,9 |
86,4 |
86,4 |
86,4 |
Прирост потребности в оборотном капитале |
|
96,0 |
1,9 |
31,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Поток по деятельности (млн. руб.) |
|
-96,0 |
-1,9 |
-31,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
82,62 |
43,82 |
175,2 |
185,9 |
181,5 |
119,0 |
214,6 |
216,0 |
|
|
82,62 |
126,4 |
301,6 |
487,6 |
669,1 |
788,2 |
1002, |
1218, |
|
Инвестиционный поток (млн. руб.) |
685,00 |
-685,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
накоплено (млн. руб.) |
первый год |
-685 |
-685 |
-685 |
-685 |
-685 |
-685 |
-685 |
-685 |
Склады , млн.руб. |
100,0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Подготовка серийного производства (млн. руб.) |
50,0 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Запуск серийного производства (млн. руб.) |
5,0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Доставка оборудования (млн. руб.) |
2,0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Стоимость оборудования (млн. руб.) |
343,0 |
343,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Пуско-наладочные работы (млн. руб.) |
5,0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
транспортные средства( млн.руб.) |
80,0 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Торговые площади (млн. руб.) |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
кредитование |
582,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
суммарный поток (млн. руб.) |
685,00 |
-602,3 |
43,82 |
175,2 |
185,96 |
181,5 |
119,0 |
214,6 |
216,0 |
накоплено (млн. руб.) |
|
-602,3 |
-558,5 |
-383,3 |
-197,40 |
-15,88 |
103,2 |
317,8 |
533,8 |
простой срок окупаемости 6,1 года* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дисконтированный срок окупаемости 8,2 года |
|
-602,3 |
33,7 |
103,7 |
84,6 |
63,6 |
32,1 |
279,0 |
280,9 |
NPV |
275,1 |
|
-568,6 |
-465,0 |
-380,4 |
-316,8 |
-284,7 |
-5,73 |
275,1 |
IRR |
16% |
#ЧИСЛО! |
#ЧИСЛО! |
-42% |
-15% |
-1% |
5% |
12% |
16% |
Приложение 3 Финансово-экономическая модель расчета экономической эффективности проекта ( оптимистический вариант). Выпуск продукции увеличен до 1250 тонн в год.
Показатели |
Всего за годы реализации проекта |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
выручка, млн.руб. |
4443,61 |
550,00 |
561,06 |
940,80 |
866,25 |
850,50 |
торговая наценка, млн.руб. |
1167,06 |
50 |
51,005 |
268,8 |
288,75 |
283,5 |
объем производства млн. руб. |
3276,6 |
500,00 |
510,1 |
672,0 |
577,5 |
567,0 |
себестоимость(млн. руб.) |
2053,3 |
357,00 |
305,72 |
385,80 |
353,78 |
349,47 |
переменные затраты, % к выручке (млн. руб.) |
851,9 |
130,0 |
132,6 |
174,7 |
150,2 |
147,4 |
численность |
65,0 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
средняя годовая ЗП (тыс. руб.) |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
ФОТ с ЕСН (млн. руб.) |
312,0 |
52,00 |
52,0 |
52,0 |
52,0 |
52,0 |
постоянные затраты(млн. руб.)справочно |
624,0 |
104,00 |
104,00 |
104,00 |
104,00 |
104,00 |
EBITDA |
2112,6 |
318,0 |
325,4 |
445,3 |
375,4 |
367,6 |
внедрение на рынок |
499,4 |
110,0 |
56,1 |
94,1 |
86,6 |
85,1 |
маркетинг |
222,2 |
27,5 |
28,1 |
47,0 |
43,3 |
42,5 |
бенчмаркинг |
55,0 |
55,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
продвижение |
133,3 |
16,5 |
16,8 |
28,2 |
26,0 |
25,5 |
промоушин |
88,9 |
11,0 |
11,2 |
18,8 |
17,3 |
17,0 |
амортизация (млн. руб.) |
390,0 |
65,0 |
65,0 |
65,0 |
65,0 |
65,0 |
% по новым кредитам (млн. руб.) |
207,0 |
|
80,29 |
63,34 |
63,34 |
0,00 |
налог на имущество (млн. руб.) |
83,27 |
16,50 |
16,50 |
15,07 |
13,64 |
12,21 |
прибыль (млн. руб.) |
2390,3 |
193,00 |
255,34 |
555,00 |
512,48 |
501,03 |
налог на прибыль (млн. руб.) |
478,1 |
38,60 |
51,07 |
111,00 |
102,50 |
100,21 |
чистая прибыль (млн. руб.) |
1622,0 |
137,90 |
107,48 |
365,59 |
333,00 |
388,61 |
рентабельность (%) |
|
27,6 |
21,1 |
54,4 |
57,7 |
68,5 |
поток по операционной деятельности (млн. руб.) |
|
202,90 |
172,48 |
430,59 |
398,00 |
453,61 |
накоплено (млн. руб.) |
|
202,9 |
375,4 |
806,0 |
1204,0 |
1657,6 |
собственные средства |
|
65,0 |
0,0 |
|
|
|
оборотные активы |
|
150,0 |
153,0 |
201,6 |
173,3 |
170,1 |
производственные запасы |
|
100,0 |
102,0 |
134,4 |
115,5 |
113,4 |
|
|
72,0 |
72,0 |
72,0 |
72,0 |
72,0 |
Незавершенное производство |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
запасы готовой продукции |
|
50,0 |
51,0 |
67,2 |
57,8 |
56,7 |
|
|
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
Пассивы (авансы к выручке) |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Необходимый оборотный капитал* |
|
150,0 |
153,0 |
201,6 |
173,3 |
170,1 |
Прирост потребности в оборотном капитале |
|
150,0 |
3,0 |
48,6 |
0,0 |
0,0 |
Поток по деятельности (млн. руб.) |
|
-150,0 |
-3,0 |
-48,6 |
0,0 |
0,0 |
|
117,90 |
169,46 |
382,00 |
398,00 |
453,61 |
|
|
117,90 |
287,36 |
669,4 |
1067,4 |
1521,0 |
|
Инвестиционный поток (млн. руб.) |
685,00 |
-685,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
накоплено (млн. руб.) |
первый год |
-685 |
-685 |
-685 |
-685 |
-685 |
Склады , млн.руб. |
100,0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Подготовка серийного производства (млн. руб.) |
50,0 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Запуск серийного производства (млн. руб.) |
5,0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Доставка оборудования (млн. руб.) |
2,0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Стоимость оборудования (млн. руб.) |
343,0 |
343,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Пуско-наладочные работы (млн. руб.) |
5,0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
транспортные средства( млн.руб.) |
80,0 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Торговые площади (млн. руб.) |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
|
кредитование |
567,1 |
|
|
|
|
|
суммарный поток (млн. руб.) |
2738,26 |
-567,100 |
169,46 |
382,00 |
398,00 |
453,61 |
накоплено (млн. руб.) |
|
-567,10 |
-397,64 |
-15,63 |
382,36 |
835,98 |
простой срок окупаемости 4,1 года* |
|
|
|
|
|
|
дисконтированный срок окупаемости 5,5 года |
|
-567,10 |
130,4 |
226,0 |
181,2 |
158,8 |
NPV |
129,3 |
|
-436,74 |
-210,7 |
-29,6 |
129,3 |
IRR |
41% |
#ЧИСЛО! |
#ЧИСЛО! |
-2% |
27% |
41% |