Оборотная ведомость за период

Номер и наименование счета.	Остаток на начало периода	Обороты за период		Остаток на конец периода
		Дебет	Кредит
АКТИВ
10100 "Основные средства"	1000000	-	-	1 000 000
10400 "Амортизация"	(500000)		4) 4 100	(504 100)
10533 "ГСМ, иное движимое имущество "	18 000	-	1)8 000	10 000
10536 "Прочие материальные запасы, иное движимое имущество "	12 000		2)3 800	8 200
20581 «Расчёты с плательщиками прочих доходов»	---	15)60 000	16)60 000	-
10961 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг»	---	3)23 600; 4)7 080 5)47 ;Итого30727	10)30 727	-
20111"Денежные средства на лицевых счетах в органе казначейства»	10 000	16)60 000; 14)30 000	13) 8 860; 18) 69 175 итого78035	21 965
20531 "Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных услуг"	---	8) 47 200	14)30 000	17 200
ИТОГО АКТИВ	540000	-	-	553 265
ПАССИВ
30223 "Расчеты по оплате коммунальных услуг"	---	13)8 860	7) 8 860	-
30211 "Расчеты по оплате труда"	---	17) 7 113; 18) 40 487; Итого 47600	3)24 000; 3) 23 600  Итого 47 600	-
30302,30307,30310,30311 "Расчеты по обязательному социальному, медицинскому и пенсионному страхованию "(30%)	--	18) 14280	4) 7 200; 4) 7 080 Итого 14280	-
30306 "Расчеты по обязательному страхованию от НС и ПЗ»(о,2%)	---	18) 95	5)48; 5)47; Итого 95
30304 "Расчеты по НДС"	---	18) 7 200	9) 7 200
30303 "Расчеты по налогу на прибыль" 30312 «Расчёты по налогу на имущество»	---		12) 360 11)200	360 200
40100 "Финансовый результат хозяйствующего субъекта, в том числе:	540000	94 495	107 200	552 705
40120 « Расходы текущего финансового года» (счёт активный)		1) 8 000 2) 3 800 3) 24 000 4) 7 200 5) 48; 11)200 6) 4 100 7) 8 860 Итого 56208		56 208
40110 «Доходы текущего финансового года»(счёт пассивный)		10)30 727; 12) 360; 9) 7 200 Итого 38287	15)60 000 8)47 200 Итого107200	68 913
40130 "Финансовый результат прошлых отчетных периодов"	540000	-	-	540000
ИТОГО ПАССИВ	540000	-	-	553 265
ВСЕГО ОБОРОТЫ	-	407 570	407 570	-