Розрахунок встановлення ліміту залишку готівки в касі

ТзОВ „Будінвест"

(найменування підприємства) м. Львів, вул. Зелена, 238

(місцезнаходження підприємства)

1. Касові обороти

№п\п	Найменування показників		Фактично за три будь-які місяці поспіль з останніх дванадцяти, що передують строку встановлення (перегляду) ліміту каси
1.	Готівкова виручка (надходження до кас, крім сум, що одержані з банків)		32525.00
2.	Середньоденні надходження (рядок 1 розділити на кількість робочих днів підприємства за три місяці)		500.38
3.	Виплачено готівкою на різні потреби, а також на відрядження (крім виплат, пов'язаних з оплатою праці, пенсій, стипендій, дивідендів)		-
4.	Середньоденна видача готівки (рядок 3 розділити на кількість робочих днів підприємства за три місяці)		-
Найменування показника			Установлено підприємством
1		Ліміт залишку готівки в касі	500
Найменування показника			Визначається строк здавання готівкової виручки (готівки) та зазначаються реквізити договорів банківських рахунків
2	Строки здавання готівкової виручки (готівки)		Щоденно

Керівник підприємства ________________ 01 листопада 201..р.

Головний (старший) бухгалтер ________________ 01 листопада 201.. р. М. П.

НАКАЗ

01.11.201 .. р. м Львів № 83

Про затвердження ліміту залишку готівки в касі

На виконання норм п.5.3 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637. НАКАЗУЮ:

1. На підставі Розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі (за даними касових надходжень за серпень – жовтень 201 р.) затвердити ліміт каси в сумі 500 грн.;

2. Бухгалтерії підприємства дотримуватися встановленої суми ліміту залишку готівки, що може залишатися в касі підприємства в неробочий час;

3. Контроль за виконанням наказу покласти на головного бухгалтера ТзОВ «Будінвест» Чижовську Н.Г.

Директор __________________ Ю.М.Москаль

Підпис

З наказом ознайомлена

Головний бухгалтер ___________________ Н.Г.Чижовська

01.11.201... р. Підпис

Приклад Підприємство розраховує ліміт за середньоденною видачею готівки з каси, ви­користовуючи дані касових оборотів щодо видачі готівки за серпень — жовтень 201 року. За цей період видано готівки на різні потреби, а також

на відрядження (за винятком виплат, пов'язаних з оплатою праці) на суму 8155 грн. Кількість ро­бочих днів підприємства в такому тримісячному періоді склала 65 днів (при п'ятиденному робочому тижні).

ТзОВ „Будінвест"

(найменування підприємства) м. Львів, вул. Зелена, 238

(місцезнаходження підприємства)