7. Рекомендована література

Основна:

1. Вітлінський В. В., Наконечний С.І., Шарапов О.Д. та ін. Економіко-математичне моделювання: Навчальний посібник/ За заг.ред. В.В.Вітлінського. – К.: КНЕУ, 2008. – 536 с.

2. Вітлінський В. В. Моделювання економіки: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2002.

3. Вітлінський В.В., Верченко П.І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. – 292 с.

4. Вітлінський В. В., Піскунова О.В. Математичні моделі та методи ринкової економіки Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 2010р. – 531 с.

5. Долінський Л.Б. Фінансова математика: навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2009. – 265 с.

Додаткова:

6. Вітлінський В. В., Піскунова О.В. Моделювання та управління розвитком малого підприємства Вчені записки. Зб. наукових праць. Частина 1 14‘2012, ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана». К.: КНЕУ, 2012. – С.261-268.

7. Долінський Л.Б., Сащук Д.П. Оцінка надійності підприємств: теоретико-методологічний підхід // Фінанси України. – 2008. - №1. – с. 108-117.

8. Долінський Л.Б., Павленко Ю.В. Економіко-математичні засади формування оптимального композиту активів інституту спільного інвестування // Ринок цінних паперів України. – 2008. – №1-2. – c. 83-90.

9. Долінський Л.Б., Стащук Д.М. Дослідження можливостей застосування ринкової моделі Шарпа для оцінювання дохідності на біржовому фондовому ринку України // Моделювання та інформаційні системи в економіці: Зб. наук. праць – К.: КНЕУ, 2010. – Вип. 81. – с. 150-165.

10. Долінський Л.Б. Моделі оцінювання боргових цінних паперів із урахуванням імовірностей дефолтів. // Фінанси України. – 2010. – № 6 – с. 89-99.

11. Долінський Л.Б. Моделювання кредитних рейтингів за національною та міжнародною рейтинговими шкалами // Вісник НБУ. – 2010. – № 10 – с. 50-54.

12. Долінський Л.Б., Долінська Є.Б. Марківські моделі оцінювання кредитного ризику купонних облігацій // Моделювання та інформаційні системи в економіці: Зб. наук. праць – К.: КНЕУ, 2011 – Вип. 84. – с. 193-205.

13. Долінський Л.Б., Долінська Є.Б. Оцінювання надійності купонних облігацій з використанням теорії графів // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Економічні науки. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – С.220-228.

14. Долінський Л.Б., Ніколаєнко К.С. Кореляційно-регресійний аналіз залежності українських фондових індексів від кон'юнктури біржових ринків світу // Ринок цінних паперів України. – 2012. – №1-2 ­ – с. 95-104.

15. Долінський Л.Б., Ковальчук О.С. Побудова інтегрального кредитного рейтингу банківської системи України // Вісник НБУ. – 2012. – №6 – с. 28–32.

36