6.2. Расходы. Калькуляция себестоимости продукции, работ, услуг.
Калькуляция себестоимости продукции(работ,услуг) |
Сумма, руб./в месяц |
Аренда имущества |
15000,00 |
Заработная плата* |
93000,00 |
Отчисления за работников |
28644,00 |
Отчисления за Ип |
1855,12 |
Сырье, материалы |
181020,00 |
Амортизация оборудования |
6697,98 |
Коммунальные платежи |
12000,00 |
Ежемесячный лизинговый платеж |
- |
Прочие выплаты |
|
Проценты по кредиту |
5582,20 |
Затраты на рекламу |
5000,00 |
Хозяйственные расходы |
0 |
Транспортные расходы |
8000,00 |
Прочее |
500,00 |
ИТОГО РАСХОД: |
357299,30 |
* учитываются страховые взносы во внебюджетные фонды.
6.3. Доходы
19 месяц |
20 месяц |
21 месяц |
22 месяц |
23 месяц |
24 месяц |
588 125,00 |
588 125,00 |
588 125,00 |
588 125,00 |
588 125,00 |
588 125,00 |
357 299,30 |
357 299,30 |
357 299,30 |
357 299,30 |
357 299,30 |
357 299,30 |
230 825,70 |
230 825,70 |
230 825,70 |
230 825,70 |
230 825,70 |
230 825,70 |
35 287,50 |
35 287,50 |
35 287,50 |
35 287,50 |
35 287,50 |
35 287,50 |
195 538,20 |
195 538,20 |
195 538,20 |
195 538,20 |
195 538,20 |
195 538,20 |
1 726 066,70 |
1 921 604,90 |
2 117 143,10 |
2 312 681,30 |
2 508 219,50 |
2 703 757,70 |
|
|
|
|
|
|
6.4. Финансовые результаты реализации бизнес-плана .Срок окупаемости.
Срок окупаемости – это самый ранний месяц, когда совокупный денежный поток нарастающим итогом достигнет величины первоначальных вложений (иными словами окупаемость будет достигнута, когда показатель Остаток нарастающим итогом примет положительное значение)
А) Финансовые результаты реализации бизнес-плана с учетом гранта (субсидии).
|
1 |
2 |
3 |
|
Приход денег, руб.
|
Отток денег, руб. |
Остаток руб. (1-2)
|
||
Расход, руб |
Налоги, руб. |
|||
Первоначальные вложения |
500 000,00 |
602 545,00 |
|
-102 545,00 |
1 месяц |
0,00 |
357 299,30 |
0,00 |
-459 844,30 |
2 месяц |
352 875,00 |
357 299,30 |
21 172,50 |
-485 441,10 |
3 месяц |
411 687,50 |
357 299,30 |
24 701,25 |
-455 754,15 |
4 месяц |
470 500,00 |
357 299,30 |
28 230,00 |
-370 783,45 |
5 месяц |
529 313,00 |
357 299,30 |
31 758,78 |
-230 528,53 |
6 месяц |
588 125,00 |
357 299,30 |
35 287,50 |
-34 990,33 |
7 месяц |
588 125,00 |
357 299,30 |
35 287,50 |
160 547,87 |
8 месяц |
588 125,00 |
357 299,30 |
35 287,50 |
356 086,07 |
9 месяц |
588 125,00 |
357 299,30 |
35 287,50 |
551 624,27 |
10 месяц |
588 125,00 |
357 299,30 |
35 287,50 |
747 162,47 |
11 месяц |
588 125,00 |
357 299,30 |
35 287,50 |
942 700,67 |
12 месяц |
588 125,00 |
357 299,30 |
35 287,50 |
1 138 238,87 |
13 месяц |
588 125,00 |
357 299,30 |
35 287,50 |
1 333 777,07 |
14 месяц |
588 125,00 |
357 299,30 |
35 287,50 |
1 529 315,27 |
15 месяц |
588 125,00 |
357 299,30 |
35 287,50 |
1 724 853,47 |
16 месяц |
588 125,00 |
357 299,30 |
35 287,50 |
1 920 391,67 |
17 месяц |
588 125,00 |
357 299,30 |
35 287,50 |
2 115 929,87 |
18 месяц |
588 125,00 |
357 299,30 |
35 287,50 |
2 311 468,07 |
19 месяц |
588 125,00 |
357 299,30 |
35 287,50 |
2 507 006,27 |
20 месяц |
588 125,00 |
357 299,30 |
35 287,50 |
2 702 544,47 |
21 месяц |
588 125,00 |
357 299,30 |
35 287,50 |
2 898 082,67 |
22 месяц |
588 125,00 |
357 299,30 |
35 287,50 |
3 093 620,87 |
23 месяц |
588 125,00 |
357 299,30 |
35 287,50 |
3 289 159,07 |
24 месяц |
588 125,00 |
357 299,30 |
35 287,50 |
3 484 697,27 |
|
1 |
2 |
|
3 |
Срок окупаемости составляет 7 мес.
Б) Финансовые результаты реализации бизнес-плана без учета гранта (субсидии).
|
1 |
2 |
3 |
|
Приход денег, руб.
|
Отток денег, руб. |
Остаток руб. (1-2)
|
||
Расходы, руб |
Налоги, руб. |
|||
Первоначальные вложения |
0,00 |
597 755,00 |
|
-597 755,00 |
1 месяц |
0,00 |
357 299,30 |
0,00 |
-955 054,30 |
2 месяц |
352 875,00 |
357 299,30 |
21 172,50 |
-980 651,10 |
3 месяц |
411 687,50 |
357 299,30 |
24 701,25 |
-950 964,15 |
4 месяц |
470 500,00 |
357 299,30 |
28 230,00 |
-865 993,45 |
5 месяц |
529 313,00 |
357 299,30 |
31 758,78 |
-725 738,53 |
6 месяц |
588 125,00 |
357 299,30 |
35 287,50 |
-530 200,33 |
7 месяц |
588 125,00 |
357 299,30 |
35 287,50 |
-334 662,13 |
8 месяц |
588 125,00 |
357 299,30 |
35 287,50 |
-139 123,93 |
9 месяц |
588 125,00 |
357 299,30 |
35 287,50 |
56 414,27 |
10 месяц |
588 125,00 |
357 299,30 |
35 287,50 |
251 952,47 |
11 месяц |
588 125,00 |
357 299,30 |
35 287,50 |
447 490,67 |
12 месяц |
588 125,00 |
357 299,30 |
35 287,50 |
643 028,87 |
13 месяц |
588 125,00 |
357 299,30 |
35 287,50 |
838 567,07 |
14 месяц |
588 125,00 |
357 299,30 |
35 287,50 |
1 034 105,27 |
15 месяц |
588 125,00 |
357 299,30 |
35 287,50 |
1 229 643,47 |
16 месяц |
588 125,00 |
357 299,30 |
35 287,50 |
1 425 181,67 |
17 месяц |
588 125,00 |
357 299,30 |
35 287,50 |
1 620 719,87 |
18 месяц |
588 125,00 |
357 299,30 |
35 287,50 |
1 816 258,07 |
19 месяц |
588 125,00 |
357 299,30 |
35 287,50 |
2 011 796,27 |
20 месяц |
588 125,00 |
357 299,30 |
35 287,50 |
2 207 334,47 |
21 месяц |
588 125,00 |
357 299,30 |
35 287,50 |
2 402 872,67 |
22 месяц |
588 125,00 |
357 299,30 |
35 287,50 |
2 598 410,87 |
23 месяц |
588 125,00 |
357 299,30 |
35 287,50 |
2 793 949,07 |
24 месяц |
588 125,00 |
357 299,30 |
35 287,50 |
2 989 487,27 |
|
1 |
2 |
|
3 |
Срок окупаемости составляет 9 мес.
* учитывать сумму гранта (субсидии)
6.5. Оценка рисков (внешние, внутренние).
Какие риски наиболее вероятны, во что могут обойтись. Меры по их предотвращению или сокращению потерь.
Внешние риски
подорожание сырья;
действие конкурентов;
снижение платежеспособности населения.
.
Внутренние риски
поломка оборудования;
срыв поставок сырья;
заболевание работника.
6.6. Планируемые мероприятия, направленные на снижение рисков.
формирование товароматериальных запасов;
увеличение числа сотрудников;
контроль качества выпускаемой продукции.
7. Организационный план
7.1. Описание бизнеса.
Пешехонова Наталья Анатольевна зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя 30 марта 2015 года, вид деятельность – организация цеха по производству музыкальных инструментов (гитар).
7.2. Сведения о руководящем составе.
Фамилия, имя, отчество |
Опыт руководящей работы (организация, должность) |
Образование (учебное заведение, специальность, квалификация) |
Возраст (полных лет) |
ИП Пешехонова Н.А.. |
ООО «Галактика» - директор, 3года |
ГОУСПО «Сызранский колледж искусств и культуры им.О.Н.Носцовой», квалификация – преподаватель музыкально-теоретических дисциплин по специальности «Теория музыки»; ГОУВПО «Тольяттинский государственный университет», квалификация – педагог-психолог по специальности «Педагогика и психология»;
Прошла обучение в НОУ ДПО «ПК» Самарский межотраслевой институт по программе «Основы предпринимательской деятельности».
|
29 лет |