Денежный поток от инвестиционной деятельности

Элементы денежного потока от инвестиционной деятельности

Номер шага расчета

Год ликвидации объекта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Предпроизводственные расходы с НДС



Затраты на создание основных средств







Первоначальный оборотный капитал (оборотные активы), в т.ч.:



- производственные запасы и незавершенное производство;



- готовая продукция



Прирост (уменьшение) оборотных активов







Доходы от возврата в конце проекта оборотных активов



Доходы от реализации имущества (основных средств)



Ликвидационные затраты с НДС



Текущее сальдо денежного потока от инвестиционной деятельности















Элементы денежного потока от операционной деятельности

Номер шага расчета

Год ликвидации объекта

4

5

6

7

8

9

10

Годовая выручка от продаж без НДС















Текущие затраты на производство и сбыт продукции без НДС, в т.ч.:















- прямые материальные затраты без НДС;















- прямые трудовые затраты;















- общепроизводственные (цеховые) расходы;















- общехозяйственные (заводские) расходы;















- коммерческие и сбытовые расходы;















- амортизация, в т.ч.:















• амортизация предпроизводственных расходов;









• амортизация основных средств;















- налог на имущество















Прибыль до налогообложения















Налог на прибыль















Чистый доход от операционной деятельности

















Текущее сальдо денежного потока от операционной дея-тельности















