Технологии прогнозирования деятельности предприятия
Прогнозирование с помощью программного продукта «Альт-Прогноз»
Программный продукт «Альт-Прогноз» фирмы «Альт» предназначен для автоматизации процесса среднесрочного и долгосрочного планирования на предприятии, в том числе с учетом осуществления инвестиционных проектов. Кроме того, программа позволяет моделировать управленческие решения, связанные с финансовой деятельностью предприятия.
Программный продукт «Альт-Прогноз» - это модель в среде MS Excel, сочетающая возможности этой развитой и хорошо знакомой аналитикам системы с качественной автоматизацией и высокой безопасностью.
Альт-Прогноз предназначен для:
Финансового планирования в действующей компании, включая оценку внутренних инвестиционных проектов и программ развития бизнеса.
Оценки бизнеса.
Бюджетирования и построения управленческой отчетности.
Концепция продукта: программа позволяет построить универсальную финансовую модель деятельности компании, включая как исторические данные, так и планы на будущее.
В программе реализованы следующие важные элементы:
Единая структура модели, позволяющая описывать и хранить как фактические показатели, так и планы на будущее.
Все основные экономические показатели компании, включая оценку стоимости бизнеса.
Несколько уровней детализации. Предварительные оценки можно получить уже внеся данные из баланса и отчета о прибылях и убытках компании, но при необходимости можно смоделировать всю структуру бизнеса.
Удобные сервисы для контроля «план/факт», расчет фактически достигнутых экономических показателей.
Возможность описать в рамках планов развития компании деятельность отдельных подразделений или проектов, расчет показателей для каждого отдельного проекта и для компании в целом.
Гибкие сервисы для создания отчетов и графиков.
Модель «Альт-Прогноз» предназначена как для ввода исторических данных о деятельности компании (то есть для ведения управленческой отчетности), так и для прогнозирования будущих показателей:
Рис.65. Непрерывный анализ, от истории к прогнозам
Формат описания данных и для истории, и для прогноза будет единым. Это позволяет легко построить прогноз деятельности компании, опираясь на результаты предыдущих периодов.
При построении прогноза планы могут быть описаны детально, а могут просто опираться на продолжение исторической деятельности. В последнем случае модель позволяет задать темпы изменения доходов, затрат и физических объемов производства.
С течением времени плановые значения можно дополнять фактическими показателями деятельности компании, они станут продолжением исторической управленческой отчетности:
Рис.66. Плановые и фактические показатели
Настройки модели позволяют пользователю выбирать, что именно будет отображаться для каждого периода: плановые значения, фактические данные или отклонение от плана.
Таким образом, с течением времени модель не теряет актуальности, а наоборот – накапливает данные о качестве планирования и погрешности предыдущих планов.
Если у Вас есть только баланс и отчет о прибылях и убытках, на основе которых Вы хотите рассчитать показатели и сделать прогноз работы компании – в программе «Альт-Прогноз» это можно сделать за 15 минут. Все лишние модули и таблицы можно отключить и они не будут мешать работе.
В то же время, если Вы хотите сделать анализ с детализацией по десяткам статей, с указанием физических единиц и цен, индивидуальными ставками НДС и прочей детализацией – модель может быть использована на полную мощность.
Избыточность информации является частой проблемой типовых финансовых моделей. В «Альт-Прогнозе» эта проблема решена. Пользователь видит перед собой только те данные и только те таблицы, которые он использует в работе. Все ненужные элементы могут быть отключены.
Деятельность компании не всегда удобно планировать и анализировать как единое целое. Подразделения, филиалы, дивизионы часто имеют собственный набор доходов, затрат и инвестиций, собственные цели и желательно, чтобы оценка их работы проводилась самостоятельно. То же самое касается и новых проектов, запускаемых в компании – их удобно описывать отдельно от основной деятельности, но затем включать в общий бюджет.
В «Альт-Прогноз» модель компании может включать самостоятельные подразделения или проекты. Каждое такое подразделение будет иметь собственный бюджет, но данные доходов, затрат и инвестиций подразделения будут включены и в общий отчет по компании.
Финансовая модель, подготовленная в «Альт-Прогноз» - это готовый набор всех традиционных отчетных таблиц:
Отчет о прибылях и убытках.
Отчет о движении денежных средств.
Баланс.
Подборка наиболее распространенных финансовых показателей.
Оценка экономической эффективности компании.
Предметом нашей особой гордости является продуманная система планирования таких составляющих, как оборотный капитал, налоги, учет основных средств. Прогнозные значения программа предлагает сама на основе истории деятельности и общих правил, по мере поступления фактических данных пользователь может уточнять эти цифры. При этом опыт внедрения систем финансового планирования в крупных корпорациях позволил нам минимизировать расхождения между прогнозными значениями и фактическими данными в отчетности компании.
Финансовая модель компании служит для оценки бизнеса. И все необходимые расчеты в «Альт-Прогноз» уже подготовлены. Для любого периода модели пользователю предлагается:
Расчет стоимости чистых активов;
Оценка стоимости бизнеса доходным методом с учетом запланированного прогнозного денежного потока, а также у четом продленной стоимости;
Оценка через рыночные мультипликаторы (относительно дохода, EBITDA или чистой прибыли).
Как и все разделы, оценка бизнеса может быть настроена пользователем в соответствии с его предпочтениями.
Программа «Альт-Прогноз» рассчитывает для компании (или для каждого отдельного подразделения и проекта) традиционные показатели эффективности: NPV, IRR, PBP. Однако и здесь есть специфические функции:
По умолчанию показатели рассчитываются на дату начала прогнозов. Но можно изменить этот расчет и посмотреть как будут выглядеть показатели эффективности относительно определенной даты в прошлом или в будущем. Это позволяет более гибко исследовать деятельность, а также оценивать в одной модели проекты, начинающиеся в разное время.
Кроме обычных показателей эффективности в модели реализован анализ экономической добавленной стоимости (EVA), который более удобен при оценке эффективности действующей компании.
Программа может создавать любую выборку из рабочей модели и готовить ее к использованию в качестве отчета: сжимать по кварталам или годам, форматировать, убирать лишнее. Отчет можно выгружать во внешние файлы, а можно сразу быстро отправить на печать.