9. Технологии финансового управления

Комплексная автоматизация предприятия «БОСС-Компания»

БОСС-Компания – универсальная система автоматизации задач, возникающих на всех стадиях управления ресурсами предприятий и организаций любого масштаба и организационно-правовой формы собственности.

Рис.61. Функционал системы БОСС-Компания

БОСС-Компания относится к классу открытых клиент/серверных систем, что обеспечивает возможность наращивания функциональности, возможность доступа к данным посредством любых средств программирования, легкую интеграцию продукта с любым другим программным обеспечением предприятия.

БОСС-Компания имеет в своем составе уникальный для систем такого класса графический инструмент настройки бизнес-логики приложения, который регламентирует всевозможные этапы жизненного цикла документов: создание, последовательность движения (маршруты) и контроль исполнения, порождение связанных документов; тем самым, давая возможность спроектировать в системе бизнес-процесс любой сложности максимально оперативно.

БОСС-Компания обладает развитыми средствами конфигурирования рабочих мест по их функциональным возможностям и правам доступа к ним. Даже на одном-единственном компьютере можно создать конфигурации для директора, главного бухгалтера, бухгалтера по основным средствам, кладовщика, и т.д. Для каждого из пользователей в меню системы визуализируются только те команды, которые необходимы ему для работы. Система позволяет определить права пользователей вплоть до каждого типа документа и этапа документооборота.

Рис.62. Графический инструмент настройки бизнес-логики приложения (WorkflowDiagram)

Система поддерживает все функции жесткого администрирования, которые позволяют выделенному пользователю системы, помимо выполнения настройки рабочих мест, вести системный журнал протоколирования, в котором фиксируются все временные моменты входа в систему каждого пользователя с каждого компьютера.

Сфера применения системы БОСС-Компания

Финансовое управление. Система позволяет поддержать все необходимые процедуры оперативного финансового управления, управления движением денежных средств, взаимоотношением с контрагентами, доходами и расходами предприятия.

Материально-техническое обеспечение. Уникальные возможности настройки номенклатурного документооборота системы позволяют автоматизировать процессы материально-технического обеспечения, учитывая индивидуальные особенности конкретных предприятий. Это дает возможность перейти от простого учета к реальному управлению запасами, при котором осуществляется полная взаимосвязь плана продаж с реальными производственными планами, текущим состоянием запасов и планом закупок.

Управление производством. Существующие возможности системы позволяют реализовать поддержку производственных процессов, основанных как на сборке и простой комплектации деталей, так и на изготовлении сложной продукции с получением сопутствующих и побочных продуктов. При этом могут контролироваться все этапы производства.

Система позволяет производить расчет себестоимости продукции с учетом стоимости материалов, затрат на производство и накладных расходов.

Поддержка продаж. Система предоставляет оперативную информацию о наличии свободного и зарезервированного товара на складах, поддерживает гибкий механизм ценообразования, наценок и скидок, позволяет поддержать полную цепочку продаж от предварительного заказа клиента до отгрузки ему товара или продукции.

Финансовое и производственное планирование. Плановые денежные и материальные регистры системы позволяют реализовать комплексные процедуры планирования в рамках всего предприятия, с учетом взаимосвязанных планов поставок и отгрузок.

Бухгалтерский учет и отчетность. Однократный ввод документов, автоматическое выполнение проводок по первичным документам, введенным пользователями на других рабочих местах, позволяют освободить работников бухгалтерии от рутинной работы по дублированию документов и уделять больше внимания основным функциями по анализу, контролю и отчетности.

С точки зрения решаемых задач БОСС-Компания предлагает набор готовых типовых настроек для различных процессов, оставляя при этом право их изменения или полной перестройки в системе за пользователем:

• Автоматизация операций с ТМЦ в разрезе складов, МОЛ и отражение их в бухгалтерском учете.

• Физический, бухгалтерский и налоговый учет ОС, НМА и расходных материалов.

• Учёт приобретения ТМЦ подотчётными лицами, выдаваемых подотчетных сумм и отражение операций по подотчётным лицам в бухгалтерском учёте.

• Учёт операций с ГСМ, расходными материалами и запасными частями по автомобилям и отражение их в бухгалтерском учёте.

• Учёт и контроль исполнения хозяйственных договоров.

• Учёт и контроль исполнения договоров реализации товаров и услуг (реализация товаров, оказание услуг, сдача в аренду оборудования, помещений, бартерные договоры и др.).

• Заявочная компания (решение задач материально-технического обеспечения).

• Бюджетирование (формирование и контроль сметы затрат по подразделениям и направлениям расходования средств).

• Ведение налогового учёта в соответствии с последними изменениями налогового законодательства.

• Учёт расходов и доходов будущих периодов.

Это далеко не полный список задач, которые помогает решать БОСС-Компания. Конечный перечень автоматизируемых бизнес-процессов определяется потребностями конечного пользователя.

Комплексная автоматизация предприятия «ПАРУС-ПРЕДПРИЯТИЕ 8»

Программные продукты «ПАРУС» позволяют решить конкретные проблемы и оптимизировать деятельность коммерческих предприятий и бюджетных организаций различного уровня, предоставляя оперативную информацию для принятия управленческих решений. Наши продукты базируются на различных платформах:

• ПАРУС 7 – с архитектурой "Файл-сервер";

• ПАРУС 8 – с двухзвенной архитектурой "Клиент-сервер" ("тонкий" клиент);

• ПАРУС 10 – с трехзвенной архитектурой.

Программные модули, реализованные на платформе ПАРУС 7, объединены в комплексы "ПАРУС – Предприятие 7" (для малого и среднего бизнеса) и "ПАРУС – Бюджет 7" (для бюджетных организаций). Программные модули, реализованные на платформе ПАРУС 8, объединены в комплексы "ПАРУС – Предприятие 8" (для корпоративного сектора) и "ПАРУС – Бюджет 8" (для бюджетных организаций).

Рис.63. Состав приложений (модулей) «Системы управления ПАРУС»

Обратите внимание: модули автоматизации управления закупками, складами, производством и реализацией имеют двунаправленные информационные связи с подсистемой управления финансами, обеспечивающей планирование, учет, управление и анализ данных.

Комплексная система ПАРУС обеспечивает автоматизацию четырех основных бизнес-направлений (бизнес-сфер) финансово-хозяйственной деятельности предприятия: управления финансами, логистики, управления производством, управления персоналом, а также страхования. Для каждого из направлений на схеме указаны соответствующие приложения Системы:

Рис.64. Состав приложений «Системы управления ПАРУС»

Управление финансами

• Текущее финансовое планирование (Бюджетирование): сбор и сведение исходных данных, формирование плана (бюджета) прибылей и убытков, составление и оптимизация платежного баланса (плана или бюджета движения денежных средств), определение источников получения недостающих финансовых ресурсов, формирование прогнозного баланса, доведение утвержденных показателей и лимитов и согласование с ними исходных показателей планирования;

• Управление дебиторской-кредиторской задолженностью (обязательствами): учет остатков задолженности, установление лимитов ее возникновения и погашения, оперативный учет движения задолженности, контроль соблюдения лимитов;

• Оперативное планирование и управление платежами с использованием календаря платежей: сбор заявок на платежи, формирование и оптимизация платежного календаря, оперативный учет движения денежных средств, перепланирование календаря платежей по результатам его фактического исполнения, формирование распоряжений на оплату;

• Анализ выполнения финансового плана, Финансовый анализ: сбор и сведение фактических данных; формирование отчетов о выполнении финансового плана, анализ отклонений фактических показателей от плановых, расчет и анализ финансовых коэффициентов;

• Регламентирование финансового планирования.

Управление закупками, складом и реализацией

• учет и контроль исполнения договоров с потребителями и поставщиками;

• учет внешних документов – приходных и расходных накладных, распоряжений на отгрузку потребителям и накладных на возврат поставщикам;

• учет внутренних документов – приходных ордеров, приходных документов из подразделений, актов рассогласования, распоряжений на отгрузку в подразделения и расходных накладных на отпуск в подразделения;

• учет входящих и исходящих счетов-фактур;

• возможность отражения валютных операций с помощью механизма, обеспечивающего возможность выставления Исходящих счетов-фактур в валюте и приема Входящих счетов-фактур с валютными суммами, определения рублевого эквивалента счетов-фактур, вычисления счетов-фактур на суммовую разницу, формирования Книг Покупок/Продаж с записями в валюте, оплаты счетов фактур из Журнала платежей;

• формирование Книг Покупок/Продаж;

• учет взаимных расчетов с потребителями и поставщиками в разрезе лицевых счетов;

• учет накладных расходов в разрезе источников их возникновения;

• учет номенклатуры реализуемых и потребляемых товаров с детализацией по комплектам, модификациям и упаковкам;

• учет и контроль исполнения заказов от потребителей на товары и услуги;

• учет и контроль исполнения заказов от подразделений предприятия на приобретение сырья, материалов и полуфабрикатов;

• формирование на основании заказов от подразделений и заказов потребителей заказов поставщикам и контроль их исполнения;

• формирование заказов на производство товаров и контроль их исполнения;

• автоматический подбор по различным критериям (минимальная цена предложения, минимальное время исполнения заказа и т.д.) поставщиков товаров и их модификаций на основании журнала предложений поставщиков;

• формирование и переформирование прайс-листов;

• при формировании прайс-листов обеспечена возможность их разделения по принадлежности юридическим лицам, получение при печати цен в валюте, отличной от базовой, и с курсом, отличном от курса ЦБ. Обеспечены операции отбора и удаления при форми ровании спецификации прайс-листа;

• возможность выбора товара из номенклатора в спецификацию с учетом юридического лица текущего товарного документа;

• возможность округления количества в основной единице измерения в исполнении заказов при утверждении;

• в разделе "Акты рассогласования" обеспечен учет актов в соответствии с их принадлежностью юридическим лицам, зарегистрированных в словаре "Юридические лица". Обеспечена также сортировка по юридическим лицам актов в главном окне раздела;

• в разделах "Договоры", "Заказы потребителей", "Заказы подразделений", "Распоряжения на отгрузку потребителям", "Распоряжения на отгрузку в подразделения", "Расходные накладные на отпуск потребителям", "Расходные накладные на отпуск в подразделения", "Лицевые счета", - обеспечен контроль соответствия принадлежности тарифов и документов юридическим лицам;

• учет сбыта товаров с помощью словаря "Каналы продаж" и использования этой информации для работы с разделами "Журнал резервирования", заказов потребителей (подразделений), счетов на оплату и расходных документов для потребителей (подразделений);

• возможность планового резервирования мест хранения для размещения товара до оприходования товара на склад;

• возможность включения в План закупок позиций спецификаций заказов подразделений и потребителей, имеющих нулевые значения количества;

• возможность учета максимально уровня консолидации заказов при формировании частного плана закупок в разделе "План закупок";

• возможность выбора места хранения для распределения товара, распределения товара по местам хранения, отмена распределения товара по местам хранения в разделе "Расходные накладные на отпуск в подразделения"; возможность распределения накладных расходов по приходным документам, имеющим разную валюту, возможность использования при распределении накладных расходов валюты и характеристик курса валюты из приходных документов;

• возможность определения единой партии, при движении ТМЦ для склада без разделения на внутреннюю и внешнюю и без учета контрагента;

• учет Актов передачи работ (услуг), в том числе и отказов потребителя от работ и услуг;

• учет Актов приема работ (услуг);

• учет Актов оказания услуг – для регистрации факта отказа от произведенных поставщиком работ (услуг); учет доверенностей на получение товарно-материальных ценностей;

• оперативное планирование отгрузок товаров и поступления платежей от покупателей;

• оперативное планирование поступлений товаров и выплат денежных средств поставщикам, учет взаимозачетов и прочих суррогатных видов платежей;

• формирование и учет штрафов и пени по факту просроченного фактического платежа потребителя или платежа поставщику;

• формирование товарного календаря, анализ товарооборота и формирование на его основе новых заказов поставщикам и на производство;

• формирование отчетов о деятельности, связанной с закупками и реализацией – сводных или детализированных по товарам, группам товаров, поставщикам, лицевым счетам и т.д.

• формирование отчетов о товарных запасах с детализацией по товарам, группам товаров, партиям, складам и т.д.;

• учет ведомостей инвентаризации, формирование и учет актов списания недостач и оприходования излишков;

• автоматическое распределение товаров и списание их с мест хранения на складах;

• оперативный учет товарных запасов на складах в разрезе партий и мест хранения, ведение карточек складского учета;

• оперативный контроль состояния товарных запасов на основании системы гибких настраиваемых критериев и автоматическое оповещение пользователя об отклонении величины товарных запасов от контролируемых значений (гарантийного, порогового и максимального уровней);

• ведение истории учетных цен по каждой партии товара, хранящейся на складе;

• учет цен реализации товаров и услуг с детализацией по модификациям, упаковкам и партиям, видам отгрузки, видам оплат и складам, с которых отгружаются товары;

• оформление счетов на оплату с учетом скидок, наценок и налогов, контроль их оплаты;

• оперативный учет зарезервированных товаров, автоматическое резервирование товаров при выписке счета на оплату;

• учет истории получения сертификатов на товар;

• автоматизированный контроль цен реализации при отработке u1088 расходных накладных (возможность запрета отгрузки при цене реализации ниже заданной поставщиком);

• запрет складских операций на складе во время его инвентаризации.

Технико-экономическое планирование, учет фактических затрат и калькуляция себестоимости

• учет плановой и фактической себестоимости основной и побочной продукции, с учетом нормативного и ненормативного расхода ресурсов, затрат вспомогательных производств и остатков незавершенного производства.

Бухгалтерский учет

• Подготовка первичных и отчетных документов

• Расширенный аналитический учёт

• Учет денежных средств, расчётов с дебиторами и кредиторами, товарно-материальных ценностей по складам и материально-ответственным лицам

• Учет основных средств, материальных ценностей

• Работа централизованных бухгалтерий и территориально-распределенных филиалов

• Валютный учет (история курсов, платёжные документы, переоценка)

Бухгалтерский учет в соответствии с МСБУ

• Модуль предназначен для автоматизации процессов бухгалтерского учета в соответствии с Международным стандартом бухгалтерского учета (МСБУ) в хозрасчетных организациях (на предприятиях), источниками финансирования деятельности которых являются собственный и привлекаемый капитал.

• Функционал Системы поддерживает ведение учета как в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета (РСБУ), так и в соответствии с Международным стандартам бухгалтерского учета (МСБУ), давая возможность по некоторым участкам организовать учет по МСБУ, как параллельный независимый от РСБУ учет, и при этом в полном объеме поддерживая любую трансформацию данных, накопленных в учетных и документарных регистрах, от одного вида учета к другому.

Управление имуществом

• Автоматизация учета объектов имущества и недвижимости в пространственном, экономическом, техническом, производственном, строительном, страховом и юридическом ракурсах

• Ведение учета имущественно-технологических комплексов, единиц имущества, объектов регистрации, земельных участков, документов в соответствующих разделах-картотеках. Записи картотек связаны друг с другом

• Автоматизация рабочих мест сотрудников службы управления имуществом: юриста, экономиста, технического специалиста, специалистов по имуществу, по страхованию, по строительству, по недвижимости

Расчет заработной платы

• Учет информации о сотрудниках в объеме, необходимом для расчета заработной платы и формирования отчетности

• Учет штатной структуры предприятия на уровне подразделений и должностей

• Учет отработанного времени

• Расчет заработной платы (денежного довольствия)

• Формирование документов на выплату заработной платы (выдачу денежного довольствия)

• Формирование сводов проводок по оплате труда

• Депонирование и перечисление начисленных сумм

• Формирование отчетов и выгрузка в электронном виде в ГНС и ПФ

• Формирование отчетных документов во внебюджетные фонды

Управление персоналом и штатное расписание

• Формирование штатного расписания – регистрация подразделений и должностей, формирование штата организации, учет нештатных подразделений

• Прием сотрудников на работу, назначение на должность учет личных сведений сотрудников

• Учет сведений по всем исполняемым сотрудником должностям, учет нештатных должностей, учет данных о командировках и отпусках

• Учет квалификационных категорий сотрудников, прохождения курсов повышения квалификации, сертификации

• Учет кадровых перемещений – перевод на другую работу (должность), работа по совместительству, работа по совмещению, ведение архива уволенных сотрудников

• Учет военнообязанных, денежного довольствия

• Формирование отчетных документов, приказов по штатному расписанию и персоналу

Управление деловыми процессами

• Управление документооборотом

• Создание информационной системы, интегрированной в компьютерную сеть

• Описание делового процесса и прохождение всех его стадий

• Организация управления телекоммуникационными контактами

• Поддержка обмена посланиями (сообщениями, уведомлениями и т.д.) и электронных конференций

• Автоматическое формирование сообщений на основе маршрутизации деловых процессов, предназначенных для работы с Технологическим блоком «Сервер уведомлений»

Управление отношений с клиентами

• Управление отношениями с клиентами в областях маркетинга, продаж и послепродажного обслуживания

• Поддержка полного замкнутого цикла проведения маркетинговых компаний от планирования мероприятий и программ до анализа результатов, проведение адресного маркетинга, нацеленного на конкретные целевые группы

• Поддержка полного цикла продаж от планирования до анализа результатов, прогнозирование продаж по целевым группам клиентов и товаров, использование данных маркетинговых мероприятий для осуществления контактов с потенциальными покупателями

• Позволяет преобразовать службу поддержки из центра затрат в центр дополнительной прибыли, увеличить лояльность клиента к марке компании, уменьшить число потерянных клиентов, уменьшить издержки на взаимодействие с клиентом, дает возможность самостоятельного обслуживания клиента