2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок.

Наименование показателя

Код

На 31 декабря года, предшествующего предыдущему

Изменение капитала за предыдущий год

На 31 декабря предыдущего года

За счет чистой прибыли

(убытка)

За счет иных факторов

1

2

3

4

5

6

Капитал – всего

до корректировок

3400

87129

8820

(1959)

93990

корректировка в связи с изменением учетной политики

3410

(432)

205

0

(227)

исправлением ошибок

3420

0

0

0

0

после корректировок

3500

86697

9025

(1959)

93763

в том числе:

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):

до корректировок

3401

80560

8820

(1959)

93763

корректировка в связи с изменением учетной политики

3411

(432)

205

0

(227)

исправлением ошибок

3421

2213

23

0

2236

после корректировок

3501

82341

9048

(1959)

89430

по другим статьям капитала:

до корректировок

3402

6569

0

0

6569

корректировка в связи с изменением учетной политики

3412

−

−

−

−

исправлением ошибок

3422

(2213)

(23)

0

(2236)

после корректировок

3502

4356

(23)

0

4333

3. Чистые активы

Наименование показателя

Код

На 31 декабря отчетного года

На 31 декабря предыдущего года

На 31 декабря года, предшествующего предыдущему

1

2

3

4

5

Чистые активы

3600

92460

93763

86697

Наименование показателя

Код

За отчетный год

За аналогичный период предыдущего года

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций

Поступления - всего

4110

789717

725386

в том числе:

от продажи продукции товаров, работ, услуг

4111

770565

694096

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и аналогичных платежей

4112

−

−

от перепродажи финансовых вложений

4113

−

−

прочие поступления

4119

19152

31290

Платежи – всего

4120

(809888)

(742921)

в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы и услуги

4121

(610507)

(577967)

в связи с оплатой труда работников

4122

(79636)

(77993)

процент по долговым обязательствам

4123

(2555)

(2291)

налог на прибыль

4124

(3255)

(2665)

иные платежи

4129

(113935)

(82005)

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

(20171)

(17535)

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления - всего

4210

2539

1552

в том числе:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

4211

54

102

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

−

−

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)

4213

2485

15100

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях

4214

−

−

прочие поступления

4219

0

350

Платежи – всего

4220

(3590)

(1806)

в том числе:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов

4221

(3590)

(1806)

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)

4222

(−)

(−)

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)

4223

(−)

(−)

процентов по долговым обязательствам, включаемых в стоимость инвестиционного актива

4224

(−)

(−)

Прочие платежи

4225

(−)

(−)

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

(1051)

13746

Наименование показателя

Код

За отчетный год

За аналогичный период предыдущего года

1

2

3

4

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления - всего

4310

129913

77740

в том числе:

получение кредитов и займов

4311

129913

77740

денежных вкладов собственников (участников)

4312

−

−

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

−

−

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.

4314

−

−

прочие поступления

4319

−

−

Платежи – всего

4320

(107721)

(74453)

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организацией или их выходом из состава участников

4321

(−)

(−)

уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)

4322

(−)

(−)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

(107721)

(74453)

прочие платежи

4329

(−)

(−)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

22192

3287

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

970

(502)

Сальдо денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450

240

742

Сальдо денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500

1210

240

Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490

−

−

Пояснения

Наименование показателя

Код

На отчетную

дату отчет. периода

На 31 декабря предыдущего года

На 31 декабря года, предшествующего предыдущему

1

2

3

4

5

6

Запасы (стр.1210), в том числе:

Товары и готовая продукция

12101

59998

59493

60195

Материалы

12102

1924

1328

1090

Расходы на продажу

12103

3064

2865

2911

12104

−

−

−

12105

−

−

−

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр.1220), в том числе:

12201

−

−

−

Дебиторская задолженность (стр.1230), в том числе:

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

12301

40793

34974

34261

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

12302

33452

12903

2433

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

12303

2949

7700

5931

12304

−

−

−

12305

−

2610

−

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:

12401

−

−

−

12402

−

−

−

12403

−

−

−

Денежные средства и денежные эквиваленты (стр.1250), в том числе:

Денежные средства в кассе

12501

65

40

22

Денежные средства на расчетных счетах

12502

933

94

590

Переводы в пути

212

106

130

Вписываемые показатели (стр.1255), в том числе:

12551

−

−

−

12552

−

−

−

Прочие оборотные активы(стр.1260), в том числе:

НДС с авансов полученных

12601

1615

1407

1130

Недостачи от порчи ценностей

12602

0

0

0

12603

−

−

−

Пояснения

Наименование показателя

Код

На отчетную

дату отчет. периода

На 31 декабря предыдущего года

На 31 декабря года, предшествующего предыдущему

1

2

3

4

5

6

Вписываемые показатели (стр.1435), в том числе:

14351

−

−

−

14352

−

−

−

Прочие долгосрочные обязательства (стр.1450), в том числе:

14501

−

−

−

Заемные средства (стр.1510), в том числе:

Краткосрочные кредиты

15101

11679

7487

4200

% по краткосрочным кредитам

56

63

0

Кредиторская задолженность (стр.1520), в том числе:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

15201

37191

40473

48464

Расчеты с покупателями и заказчиками

15202

10587

9226

7395

Расчеты по налогам и сборам

15203

10481

10603

7009

Расчеты по социальному страхованию

15204

1321

1218

814

Расчеты с персоналом по оплате труда

15205

2828

3149

2133

Расчеты с подотчетными лицами

15206

5

2

4

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

15207

2

7

2

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

874

84

52

Доходы будущих периодов (стр.1530), в том числе:

15301

−

−

−

Оценочные обязательства (стр.1540), в том числе:

Резерв на оплату отпусков

15401

712

−

−

15402

−

−

−

Вписываемые показатели (стр.1545), в том числе:

15451

−

−

−

15452

−

−

−

Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:

15501

−

−

−