- •Раздел 1. Информация о предприятии-заявителе
- •Информация о создании и развитии предприятия.
- •Основные виды деятельности.
- •Имущество предприятия.
- •Раздел 2. Резюме проекта
- •Раздел 3. Проект в сфере социального предпринимательства
- •Раздел 3.1. Бизнес-миссия
- •Раздел 3.2.Swot-матрица
- •Раздел 3.3. Стратегические цели бизнеса
- •Раздел 4. Обоснование социальной направленности проекта
- •Раздел 5. Маркетинговая стратегия
- •Раздел 5.1. Описание продукта и/или услуги
- •Раздел 5.2. Анализ рынка
- •Раздел 5.3. План маркетинга
- •Раздел 6. Производственный план
- •Раздел 7. Финансовый план
- •7.1.1. В натуральном выражении в единицах измерения
- •7.2.1. Структура переменных затрат
- •7.2.2. Структура постоянных затрат
- •7.2.3. Структура инвестиционных затрат
- •Раздел 7.3. Прогноз прибылей и убытков
- •Раздел 7.4.Прогноз движения денежных средств
- •Раздел 7.5. Дополнительная информация
- •7.5.1. Налоговое окружение проекта
- •7.5.2. Расчеты
- •7.5.3. Средняя продолжительность производственно-коммерческого цикла, сезонность.
- •Раздел 8. Оценка рисков проекта и возможности их минимизации
- •Раздел 9. Количественные и качественные показатели социальной эффективности проекта
7.2.1. Структура переменных затрат
Сюда входят грузы балансировочные. Средняя цена по России составляет 5 рублей, поэтому берем за расчет эту сумму. Переменных затрат на шиномонтаж колес нету, также как и на снятие и установку колес, подкачку колес.
|
1-ый квартал |
2-ый квартал |
3-й квартал |
4-й квартал |
Шиномонтаж |
|
|
|
|
Балансировка |
50 х 5 |
350 х 5 |
50 х 5 |
360 х 5 |
Снятие и установка колес |
|
|
|
|
Подкачка колес |
|
|
|
|
|
1-ый квартал |
2-ый квартал |
3-й квартал |
4-й квартал |
Шиномонтаж |
|
|
|
|
Балансировка |
250 |
1750 |
250 |
1800 |
Снятие и установка колес |
|
|
|
|
Подкачка колес |
|
|
|
|
Итого в год |
4050 |
|||
Таблица: Переменные затраты, тыс. руб.
Показатель |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
Стоимость сырья, |
4,05 |
5,2 |
6,4 |
Затраты, связанные с реализацией |
|
|
|
Прочие затраты |
|
|
|
Всего переменные затраты |
4,05 |
5,2 |
6,4 |
Прочие затраты: транспортные реклама и продвижение |
|
|
|
Доля переменных затрат в цене продукта (переменные/цена реализации × 100%) |
|
|
|
7.2.2. Структура постоянных затрат
Таблица: Постоянные затраты в год, руб.
Показатель |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
Аренда |
36 |
36 |
36 |
Фонд оплаты труда (без учета сдельной части) (с учетом отчислений)* тыс. руб |
98,28 |
98,28 |
98,28 |
Прочие - коммунальные платежи - реклама - ГСМ |
9,5 15,0 10
|
9,650 16,0 14,2 |
9,70 17,0 16,3
|
Всего в год |
168,78 |
174,13 |
177,28 |
Доля постоянных затрат в выручке (постоянные/выручка ×100%) |
97,65% |
97,1% |
98,1% |
*Расчет зарплаты идет также на инициатора проекта.
7.2.3. Структура инвестиционных затрат
Таблица: Инвестиционные затраты, тыс. руб.
Объекты инвестиций |
Сумма |
Календарные сроки исполнения |
Источник финансирования |
|
Регистрация предприятия |
|
|
|
|
Предпроектные исследования, планирование проекта |
|
|
|
|
Объект основных средств, в т.ч.: Шиномонтажное оборудование и стройматериалы |
196,464 |
2015 |
|
Учредитель (46,464 тыс. руб.) Субсидии (150 тыс. руб.) |
Нематериальные активы, в т.ч.: |
|
|
|
|
Другие объекты, в т.ч. маркетинговые затраты расходы на обучение прочее |
|
|
|
|
Итого |
196,464,0 |
|
|
|