- •Кестелер тізімі Резюме
- •1. Жобаның тұжырымдамасы
- •2. Өнімнің (қызметтердің) сипаттамасы
- •3. Өндірістер бағдарламасы
- •4. Маркетингтік жоспар
- •4.1 Өнімдер (қызметтер) нарығының сипаттамасы
- •4.2 Негізгі және әлеуетті бәсекелестер
- •4.3 Нарықты дамытудың болжамды бағалары, күтілетін өзгерістер
- •4.4 Маркетинг стратегиясы
- •5. Техникалық жоспарлау
- •5.1 Технологиялық процесс
- •5.2 Ғимараттар мен құрылыстар
- •5.3 Жабдық және инвентарь (техника)
- •5.4 Коммуникациялық инфрақұрылым
- •6. Ұйымдастыру, басқару және құрам
- •7. Жобаны іске асыру
- •7.1 Іске асыру жоспары
- •7.2 Жобаны іске асыру шығындары
- •8. Пайдалану шығыстары
- •9. Жалпы және әкімшілік шығыстар
- •11. Жобаның тиімділігі
- •11.1 Cash-flow проекциясы
- •11.2 Пайда мен залалдардың есептері
- •11.3 Баланс проекциясы
- •11.4 Қаржы индикаторлары
- •12. Әлеуметтік-экономикалық және экологиялық әсер
- •12.1 Жобаның әлеуметтік-экономикалық мәні
- •12.2 Қоршаған ортаға әсер
9. Жалпы және әкімшілік шығыстар
Жобада құны айына 48 мың теңге тұратын орын-жайды жалдау көзделген. Осы бағаға электр энергиясы мен телефон байланысын қоспағанда барлық коммуналдық төлемдер қосылған.
11-кесте - Кәсіпорынның бір айдағы жалпы және әкімшілік шығыстары, мың тг.
Шығындар |
|
2016 |
2016-2020 |
ЕТҚ |
|
136 |
136 |
Өндірістік орын-жайды жалдау |
60 м2 |
48 |
48 |
Электр энергиясы |
2 900 Квт/ай |
35 |
35 |
Орау шығыстары |
|
10 |
10 |
Байланыс қызметтері |
|
1,5 |
2 |
Көлік қызметтері |
|
10 |
10 |
НБ қызмет көрсету және жөндеу |
|
6 |
6 |
Банк қызметтері |
|
1,5 |
2 |
Жарнама шығыстары |
|
2 |
2 |
Өзге де көлденең шығыстар |
|
4 |
4 |
Жиыны |
|
253 |
253 |
Кондитер цехын электрмен жабдықтаудың негізгі ағымдағы шығындары кондитер цехы мен дүкендегі электр жабдықтарының қуатын тұтыну есебінен қалыптасады, атап айтқанда:
Пісіру шкафы – 12 кВт*ч
Электр плитасы – 5 кВт*ч
Крем араластыратын машина – 1,5 кВт*ч
Ұн елеуіш – 0,55 кВт*ч
нан илейтін машина – 1,5 кВт*ч
Тоңазытқыш жабдығы – 1 кВт*ч
12-кесте - Еңбекақы төлеу шығыстарының есебі, мың тг.
№ |
Лауазымы |
Саны |
Жалақы |
Есептеуге |
ЕТҚ |
|
|
Әкімшілік-басқару құрамы |
|
|
|
|
|
1 |
Директор |
1 |
35 |
35 |
35 |
|
2 |
Бухгалтер |
0,5 |
15 |
8 |
8 |
|
|
Жиыны |
2 |
50 |
43 |
43 |
|
|
Өндірістік құрам |
|
|
|
|
|
1 |
Кондитер |
2 |
50 |
100 |
100 |
|
|
Жиыны |
2 |
50 |
100 |
100 |
|
|
Қызмет көрсетуші құрам |
|
|
|
|
|
1 |
Сатушы |
1 |
45 |
45 |
45 |
|
|
Жиыны |
1 |
45 |
45 |
45 |
|
|
Қосалқы құрам |
|
|
|
|
|
1 |
Еден жуушы |
1 |
20 |
20 |
20 |
|
|
Жиыны |
1 |
20 |
20 |
20 |
|
|
Құрам бойынша барлығы |
5 |
165 |
180 |
180 |
|
10. Қаржыландыру қажеттілігі
Жоба бойынша жалпы инвестициялық шығыстар мыналарды қамтиды:
13-кесте - Жобаның инвестициялары, мың теңге
Шығыстар, мың теңге |
2 016 |
Негізгі капиталға инвестициялар |
2 360 |
Айналым капиталы |
716 |
Барлығы |
3 076 |
Жобаны қаржыландыруды жоба бастамашысының өз қаражаты есебінен сияқты қарыз капиталы есебінен де жүзеге асыру жоспарлануда.
14-кесте - 2016 жылға арналған қаржыландыру бағдарламасы, мың теңге
Қаржыландыру көзі |
Сомасы |
Кезеңі |
Үлесі |
Өз қаражаты |
716 |
03.2016 |
23% |
Қарыз қаражаты |
2 360 |
03.2016 |
77% |
Барлығы |
3 076 |
|
100% |
Кредиттеудің мынадай шарттары қабылданды:
15-кесте - Кредиттеу шарттары
Кредит валютасы |
теңге |
Пайыздық ставкасы, жылдық |
7% |
Өтеу мерзімі, жыл |
6,0 |
Пайыздарды және негізгі борышты төлеу |
ай сайын |
Пайыздарды өтеудің жеңілдікті кезеңі, ай |
3 |
Негізгі борышты өтеудің жеңілдікті кезеңі |
6 |
Өтеу түрі |
тең үлестермен |
16-кесте - Кредит бойынша төлемдер, мың тг.
Кезең |
Всего |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Игеру |
2 360 |
2 360 |
|
|
|
|
Капиталдандыру % |
41 |
41 |
|
|
|
|
Есептеу % |
553 |
125 |
146 |
116 |
85 |
55 |
НБ өтеу |
2 401 |
109 |
437 |
437 |
437 |
437 |
Өтелді,% |
511 |
83 |
146 |
116 |
85 |
55 |
НБ қалдығы |
|
2 292 |
1 856 |
1 419 |
982 |
546 |
Кредит басында жіберілген қабылданған олқылықтарға сәйкес толық көлемінде 2020 жылы өтеледі.