36

ЦЕНТР ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ РЕСУРСОВ

БИЗНЕС-ПЛАН

Организации производства, монтажа и послепродажного сервиса экономайзеров-утилизаторов для автономных отопительных котлов

Разрабочик: Директор Центра Возобновляемых ресурсов Браверман В.Я.

Одесса 2013г

Оглавление

1. Резюме

2. Продукт проекта

3. Клиенты проекта

4. Рынок проекта

5. Маркетинговая стратегия вывода продукта на рынок

6. Организационная форма производства

7. Юридический формат производства

8. Риски и защита (SWOT-анализ)

9. Расчет финансовых показателей производства

10.Инвестиционная стратегия

11.Расчет экономической эффективности

12.Заключение

Приложения

1. Таблицы расчета показателей производства по видам продукта

2. Графики поступления и расходования денежных средств по видам продукта

3. Расчеты финансовых показателей по операционным циклам в начале производства (старт-ап)

4. Дисконтированные потоки денежных средств и их возвратность по видам продуктов

5. Повышение энергоэффективности твердотопливных котлов, аналитический обзор

6. Тепловой расчет и компоновочные схемы котел – экономайзер

7. Информация к бизнес-плану о цвр и мш

1. Резюме

1.1. В настоящем бизнес-плане рассматривается проект организации производства экономайзеров (утилизаторов) конструкции Центра возобновляемых ресурсов (ЦВР) для автономных котлов отопления, которые производились ранее заводом «Металлист» Шабо (МШ) и устанавливались в различных учреждениях, фирмах, индивидуальных домах Одесской и других областях Украины общим количеством свыше 2100 единиц.

Цель проекта – повысить тепловую и экономическую эффективность данных котлов, снизить расходы на отопление их владельцев-эксплуатантов.

Механизм реализации проекта состоит из инженерно-технических и технологических компонентов, а также организационно-коммерческих схем финансирования их внедрения в производство и эксплуатацию.

2. Продуктами проекта в данном бизнес-плане являются

- Производство экономайзеров для продажи на условиях франко-завод самовывозом:

- Производство экономайзеров и комплексная услуга по их доставке, монтажу и наладке на котле у клиента с обучением и сертификацией его персонала:

- Модернизация существующего у клиента котла без установки экономайзера.

2. Первоочередными клиентами проекта являются расположенные в Одесской области владельцы-эксплуатанты котлов рассматриваемого типа, которые сгруппированы в бизнес-плане по параметрам транспортной доступности, организационно-правовому статусу и схемам финансирования текущих эксплуатационных затрат на топливо для котлов и возможностям оплаты мероприятий по их модернизации.

2. Рынок проекта на первом этапе в бизнес-плане ограничен территорией Одесской области, где уже установлено и эксплуатируется 620 котлов различных типов, пригодных для установки экономайзеров и/или модернизации. В последующих фазах проекта возможно расширение операционной зоны, подходящие котлы имеются во всех областях Украины.

2. Маркетинговая стратегия проекта учитывает структуру рынка, организационно-правовый статус клиентов, их финансовые возможности в сочетании с возможностя- ми производства. Продвижение продуктов проекта осуществляется по принципу наименьшего добавочного действия: в начале осваиваются наиболее «легкие» в обработке, а затем уже и иные клиенты. При предлагаемых уровнях объемов производства на полное освоение рынка только Одесской области понадобится 8-9 лет. За это время возникнут и будут доведены до стадии внедрения новые конструкционные, технологические, организационные и финансовые решения, А также расширятся возможности производства экономайзеров, которые смогут быть предложены на уже освоенном рынке для дружественных традиционных и для новых клиентов.

2. Организационная форма производства и установки экономайзеров предусматривает создание структуры договорных отношений между ЦВР и МШ. Инновационным элементом такой структуры является ММК – мобильный монтажный комплекс, позволяющий развернуть сеть пусконаладочного, гарантийного и послегарантийного сервиса.

2. Юридический формат производства и монтажа экономайзеров сочетает в себе субъектные элементы (ЦВР, МШ, ММК) и межсубъектные отношения на основе публичных хозяйственных договоров с клиентурой и внутренних договоров о технологической кооперации упомянутых субъектов между собой. Такая комбинация позволяет гибко реагировать на запросы рынка и иметь высокую степень кастомизации клиентского сервиса.

2. Анализ рисков проекта и возможных схем предотвращения и компенсации рисков выполнен по методологии SWOT – анализа и позволяет оценить риски проекта как умеренные, приемлемые и возможные к компенсации силами и средствами разработчика проекта.

2. Расчет финансовых показателей производства, графиков поступления и расходования денежных средств выполнен для каждого из предлагаемых в проекте вариантов проектного продукта. По результатам расчетов сделана рейтинговая оценка наиболее предпочтительной приоритетности в обслуживании клиентов. Все варианты производства и сервиса удовлетворяют требованию возвратности заемных средств за период не более трех лет, однако

среди них есть более или менее предпочтительные, что позволяет гибко маневрировать элементами производства при выполнении заказов.

1.10.Инвестиционная стратегия строится на возможности комбинаторного сочетания собственных финансовых ресурсов инициаторов проекта с заемными средствами РФПП и наличными запасами материальных ресурсов (сырья, комплектующих). Важным элементом предлагаемых проектных решений является учтенная и реализованная капитализация достигаемой экономии топлива по схеме «Квазизеленого тарифа».