Вариант 7

1. Что представляют собой специальные права заимствования (SDR) и какую роль они играют во взаимоотношениях стран – членов МВФ?

2. Какие различия существуют в полномочиях и функциях центральных банков развитых стран? Как они связаны с характером финансовой системы страны?

3. Для чего используются международные ликвидные средства?

4. Какие факторы способствуют либерализации валютного контроля?

5. Валютный дилер купил 1.000.000 швейцарских франков за доллары по курсу 1,1420. В конце дня он продал швейцарские франки по курсу 1,1408. Каков будет результат этих двух сделок для дилера?

Вариант 8

1. В чем состоят причины и сущность глобализации мировых финансов? Каковы проблемы, положительные и отрицательные последствия глобализации мировых финансов?

2. Охарактеризуйте особенности институциональной структуры финансовых систем развивающихся стран.

3. Против каких рисков предоставляет гарантии Многостороннее Агентство Гарантирования Инвестиций?

4. Перечислите, на какие экспортные контракты распространяется действия валютного контроля.

5. На бирже предлагается опцион на покупку долларов США (опцион call) со следующими параметрами:

Сумма………………………10.000 долларов США

Срок…………………………3 месяца

Страйк – цена………………30 рублей за 1 доллар США

Премия………………………0,30 рублей за 1 доллар США

Через три месяца на день исполнения опциона возможны две ситуации:

1) Курс спот на рынке будет 28,5 рублей за 1 доллар США;

2) Курс спот на рынке будет 31,5 рублей за 1 доллар США.

Рассчитайте цену покупки опциона. Определите действия владельца опциона и его прибыль.

Вариант 9

1. Охарактеризуйте различия между мировыми и международными финансами. Каковы причины образования мирового финансового рынка?

2. Что представляют собой общества финансирования во Франции? К какой группе финансовых институтов их можно отнести?

3. Определите общие и специфические черты в деятельности организаций Группы Всемирного банка.

4. Какие валютные счета юридических лиц – резидентов открываются в уполномоченных банках?

5. На бирже предлагается опцион на продажу долларов США (опцион put) со следующими параметрами:

Сумма…………………….…50.000 долларов США

Срок…………………………3 месяца

Страйк – цена………………30 рублей за 1 доллар США

Премия………………………0,20 рублей за 1 доллар США

Через три месяца на день исполнения опциона возможны две ситуации:

1) Курс спот на рынке будет 28 рублей за 1 доллар США;

2) Курс спот на рынке будет 31 рубль за 1 доллар США.

Рассчитайте цену покупки опциона. Определите действия владельца опциона и его прибыль.

Вариант 10

1. Какими факторами определяется эволюция мировой валютной системы? Перечислите основные типы мировых валютных систем и дайте характеристику принципов их устройства.

2. Что характерно для кооперативных кредитных организаций Франции и Германии?

3. Какие изменения произошли в деятельности и задачах МВФ с момента его создания?

4. В чем различия между валютным контролем и валютным надзором?

5. Английский экспортер джема получает платеж в турецких лирах. По какому курсу он обменяет турецкие лиры на фунты стерлингов, если курсы этих валют к доллару будут такими: GBP/USD – 1,61 и USD/TRY – 1,79.