Рабочая тетрадь

Виды имущества

Частные суммы, руб.

Общая

сумма

(2-7)

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Внеоборотные активы

1. Основные средства

1.1. Здания

1.2. Сооружения

1.3. Передаточные устройства

1.4. Машины и оборудование

1.5. Транспортные средства

1.6. Инструмент

1.7. Производственный инвентарь

1.8. Хозяйственный инвентарь

1.9. Прочие основные средства

2. Нематериальные активы

3. Прочие внеоборотные активы

4. Долгосрочные финансовые вло-

жения

Итого по разделу I

II. Оборотные активы

5. Производственные запасы

5.1. Основные материалы

5.2. Вспомогательные материалы

5.3. Топливо

5.4. Прочие материалы

6. Незавершенное производство

7. Расходы будущих периодов

8. Готовая продукция

9. Денежные средства

9.1. Расчетный счет

9.2. Касса

10. Краткосрочные финансовые

вложения

11. Средства в расчетах

11.1. Расчеты с покупателями

11.2. Расчеты с подотчетными ли-

цами

11.3. Расчеты с прочими дебитора-

ми

Итого по разделу II

Итого имущества

Наименование источников

образования имущества

Частные суммы,

руб.

Общая

(2-4)

1

2

3

4

5

1. Собственные источники

1. Уставный капитал

2. Добавочный капитал

3. Резервный капитал

4. Прибыль (убыток):

4.1. Нераспределенная прибыль

4.2. Непокрытый убыток

4.3. Прибыль отчетного года

4.4 Убыток отчетного года

5. Целевое финансирование

6. Резервы предстоящих расходов

Итого по разделу I

2. Привлеченные (заемные) источники

7. Долгосрочные кредиты и займы

8. Краткосрочные кредиты и займы

9. Расчеты с кредиторами:

9.1. Расчеты с поставщиками

9.2. Расчеты с бюджетом

9.3. Расчеты с персоналом по оплате труда

9.4. Расчеты по социальному страхованию и

обеспечению

9.5. Расчеты с прочими кредиторами

Итого по разделу II

Всего источников средств

№ п/п

Наименование имущества

Единица измере­ния

Количе­ство

Цена, руб.

Сумма,

руб.

1

Здание заводоуправления

руб.

—

—

2 586 000

2

Ограда кирпичная вокруг завода

руб.

—

—

325 000

3

Здание проходной завода

руб.

—

—

580 000

4

Металлический сейф

руб.

—

—

10 500

5

Фрезерные станки в цехах

шт.

8

140 000

6

Наличные деньги в кассе

руб.

—

—

40 000

7

Здание механического цеха

руб.

—

—

2 500 000

8

Здание сборочного цеха

руб.

—

—

2 350 000

9

Межцеховой трубопровод для по-

дачи пара

руб.

—

—

750 000

10

Персональные компьютеры

шт.

16

18000

11

Задолженность поставщикам за

материалы

руб.

—

—

850000

12

Уголь каменный

т

4

6000

13

Прибыль отчетного года

руб.

—

—

1200 000

14

Шкафы офисные

шт.

40

15 000

15

Задолженность персоналу по за- работной плате

руб.

—

—

750 000

16

Денежные средства на расчетном счете

руб.

—

—

615 000

17

Столы офисные

шт.

30

6 000

18

Автомобили грузовые

шт.

5

120 000

19

Станки А-1, не законченные

сборкой

шт.

40

37 000

20

Задолженность бюджету по налогам и сборам

руб.

—

—

278 000

21

Станки А-1 на складе

шт.

10

40 000

22

Задолженность органам социального страхования и обеспечения

руб.

—

—

387 500

23

Станки МК-5 на складе

шт.

60

25 400

24

Продукция, отгруженная покупателю

руб.

—

—

600 000

25

Задолженность по подотчетным

суммам инженера Иванова И. И.

руб.

—

—

1 850

26

Уставный капитал

руб.

6 500 000

27

Краткосрочные кредиты банков

руб.

—

—

1 250 000

28

Задолженность разным организациям

руб.

—

—

35 750

29

Вложения в уставный капитал

ОАО «Кредит»

руб.

—

—

100 000

30

Банковский кредит на приобретение материалов сроком на три

руб.

—

—

750 000

31

месяца Расходы по освоению нового

производства, запуск которого

ожидается в будущем

руб.

—

—

172 500

32

Прирост стоимости внеоборотных

активов, выявленный по результатам их переоценки

руб.

—

—

72 000

33.1.

Инвестиции в долговые ценные

бумаги, срок погашения которых

девять месяцев

руб.

—

—

35 000

33.2.

Кредит банка «Восток» сроком

более года

руб.

—

—

120 000

34

Аванс, выданный на командировку заместителю начальника ВЦ Чугунову Г. А.

руб.

5 500

35

Задолженность ОАО «Металлосбыт» за материалы

руб.

—

—

345 000

36

Бюджетные средства, предоставленные муниципальным образованием на осуществление целевых расходов на безвозмездной и безвозвратной основе

руб.

—

—

1 000 000

37

Резервный капитал

руб.

—

—

975 000

38

Резерв на выплату заработной

платы за отпуска персоналу

руб.

—

—

254 000

39

Задолженность прочим кредиторам

руб.

—

—

55 000

40

Нераспределенная прибыль

руб.

—

—

1 910 300

41

Затраты по приобретению оборудования

руб.

—

—

450 000

42

Заем, полученный путем выпуска

облигаций, срок погашения которых три года

руб.

—

—

700 000

43

Промышленный образец, право

на использование которого

оформлено лицензионным договором

руб.

—

—

64 800

44

Тара цеховая металлическая

шт.

100

800

45

Разное вспомогательное оборудование

руб.

—

—

125 000

46

Сталь

т

2

55 000

47

Прочая дебиторская задолженность

руб.

—

—

12 000

48

Масло машинное

кг

30

80

49

Металлолом

кг

100

10

50

Резерв для осуществления ремонтов основных средств

руб.

—

—

300 000