Вариант№10
Учет денежных средств в иностранной валюте.
На основании приведенных хозяйственных операций составить Журнал регистрации хозяйственных операций, выписку банка, платежные поручения за 11.01.20ХХг.
Дата |
Содержание операции |
№ документа |
Сумма |
03.01.20ХХг. |
Сторонее платежное поручение . Получен аванс от заказчика ООО "Элеганс" |
012 |
54 000,00 |
в т.ч. НДС -? |
|||
03.01.20ХХг. |
Получено в кассу по чеку на хозяйственные и командировочные расходы |
387277 |
25 200,00 |
03.01.20ХХг. |
Перечислено ООО "Альфа М" платежным поручением по счету №3 за компьютерную технику |
001 |
17 496,00 |
04.01.20ХХг. |
По объявлению на взнос наличными. Сдана в банк выручка за услуги |
003 |
27 000,00 |
04.01.20ХХг. |
Сторонее платежное поручение. Получен на расчетный счет краткосрочный кредит банка для приобретения материалов. (Срок кредита 1 месяц, 20% годовых) |
21 |
90 000,00 |
05.01.20ХХг. |
Перечислено фабрике №2 за материалы по счету №9 от 04.01.20ХХг. |
002 |
50 328,00 |
11.01.20ХХг. |
Получено в кассу по чеку на хозяйственные расходы |
387278 |
23 400,00 |
11.01.20ХХг. |
Сдано в банк по объявлению на взнос наличными |
002 |
32 400,00 |
11.01.20ХХг. |
Сторонее платежное поручение. Получено от заказчика ОАО "Текстиль-2001" за выполненные работы |
011 |
585 000,00 |
в т.ч. НДС -? |
|||
11.01.20ХХг. |
Перечислены взносы во внебюджетные фонды |
003 |
97 403,04 |
11.01.20ХХг. |
Получено по чеку №387279 на выдачу заработной платы |
387279 |
347 868,00 |
16.01.20ХХг. |
Получено от ОВО при ОВД по счету №12 от 15.01.20ХХг. За материалы |
014 |
14 580,00 |
21.01.20ХХг. |
Получено по чеку на №387280 на хозяйственные расходы |
387280 |
36 000,00 |
21.01.20ХХг. |
По объявлению на взнос наличными. Сдана в банк выручка за услуги |
004 |
36 000,00 |
21.01.20ХХг. |
Получено от ОВО при ОВД по счету №15от 21.01.20ХХг. За материалы |
015 |
34 452,00 |
30.01.20ХХг. |
Уплачены проценты за кредит |
004 |
? |