Вариант№8
Учет наличных денежных средств.
На основании приведенных хозяйственных операций составить Журнал регистрации хозяйственных операций, выписку банка, платежные поручения за 11.01.20ХХг.
Дата |
Содержание операции |
№ документа |
Сумма |
03.01.20ХХг. |
Сторонее платежное поручение . Получен аванс от заказчика ООО "Элеганс" |
012 |
48 000,00 |
в т.ч. НДС -? |
|||
03.01.20ХХг. |
Получено в кассу по чеку на хозяйственные и командировочные расходы |
387277 |
22 400,00 |
03.01.20ХХг. |
Перечислено ООО "Альфа М" платежным поручением по счету №3 за компьютерную технику |
001 |
15 552,00 |
04.01.20ХХг. |
По объявлению на взнос наличными. Сдана в банк выручка за услуги |
003 |
24 000,00 |
04.01.20ХХг. |
Сторонее платежное поручение. Получен на расчетный счет краткосрочный кредит банка для приобретения материалов. (Срок кредита 1 месяц, 20% годовых) |
21 |
80 000,00 |
05.01.20ХХг. |
Перечислено фабрике №2 за материалы по счету №9 от 04.01.20ХХг. |
002 |
44 736,00 |
11.01.20ХХг. |
Получено в кассу по чеку на хозяйственные расходы |
387278 |
20 800,00 |
11.01.20ХХг. |
Сдано в банк по объявлению на взнос наличными |
002 |
28 800,00 |
11.01.20ХХг. |
Сторонее платежное поручение. Получено от заказчика ОАО "Текстиль-2001" за выполненные работы |
011 |
520 000,00 |
в т.ч. НДС -? |
|||
11.01.20ХХг. |
Перечислены взносы во внебюджетные фонды |
003 |
86 580,48 |
11.01.20ХХг. |
Получено по чеку №387279 на выдачу заработной платы |
387279 |
309 216,00 |
16.01.20ХХг. |
Получено от ОВО при ОВД по счету №12 от 15.01.20ХХг. За материалы |
014 |
12 960,00 |
21.01.20ХХг. |
Получено по чеку на №387280 на хозяйственные расходы |
387280 |
32 000,00 |
21.01.20ХХг. |
По объявлению на взнос наличными. Сдана в банк выручка за услуги |
004 |
32 000,00 |
21.01.20ХХг. |
Получено от ОВО при ОВД по счету №15от 21.01.20ХХг. За материалы |
015 |
30 624,00 |
30.01.20ХХг. |
Уплачены проценты за кредит |
004 |
? |
Вариант №9
Учет денежных средств на расчетных и специальных счетах.
На основании приведенных хозяйственных операций составить Журнал регистрации хозяйственных операций, кассовую книгу, приходные и расходные кассовые ордера за 04.01.20ХХг.
Дата |
Содержание операции |
Сумма |
04.01.20ХХ г |
Поступил аванс от заказчиков (ООО "Лига") |
18 000,00 |
в т.ч. НДС |
? |
|
04.01.20ХХ г |
Поступил от Литвинова О.Р. остаток подотчетных сумм |
57,60 |
04.01.20ХХ г |
Сдано в банк по квитанции №1 |
27 000,00 |
11.01.20ХХ г |
Получено по чеку №387278 на хозяйственные нужды |
23 400,00 |
11.01.20ХХ г |
Выдано Сидорчуку С.Н. в подотчет на хозрасходы |
1 800,00 |
11.01.20ХХ г |
Поступил аванс от заказчиков (ООО "Авеню") |
25 740,00 |
в т.ч. НДС |
? |
|
11.01.20ХХ г |
Выдано Галкину В.Н. в подотчет на командировочные расходы |
14 400,00 |
11.01.20ХХ г |
Сдано в банк по квитанции №2 |
32 400,00 |
11.01.20ХХ г |
Получено по чеку №387279 на выдачу заработной платы |
347 868,00 |
11.01.20ХХ г |
Получено от Крутикова С.В. остаток подотчетных сумм |
630,00 |
11.01.20ХХ г |
Выдана заработная плата за декабрь по ведомости |
347 868,00 |
11.01.20ХХ г |
Возвращен Сидорчуком С.Н. остаток неизрасходованных подотчетных сумм |
108,00 |
21.01.20ХХ г |
Получено по чеку на №387280 на хозяйственные расходы |
36 000,00 |
21.01.20ХХ г |
Поступил аванс от заказчиков (ООО "Лига") |
18 000,00 |
в т.ч. НДС |
? |
|
21.01.20ХХ г |
Выдано Сидорчуку С.Н. в подотчет на хозрасходы |
1 800,00 |
21.01.20ХХ г |
Выдано Крутикову С.В. в подотчет на командировочные расходы |
6 300,00 |
21.01.20ХХ г |
Сдано в банк по квитанции №3 |
36 000,00 |
21.01.20ХХ г |
Оплачено наличными за аренду помещения |
8 100,00 |
21.01.20ХХ г |
Выдан Галкину В.Н. перерасход по авансовому отчету |
315,00 |