Оборотно – сальдовая ведомость за январь
Таблица 4
Номер бух счета |
Сальдо на 01.01.15 |
Оборот за январь |
Сальдо на 01.02.15 |
||||
дебет |
кредит |
дебет |
кредит |
дебет |
кредит |
||
01 |
405 000 |
|
91 525 |
|
496 525 |
|
|
02 |
|
12 000 |
|
|
|
12 000 |
|
08 |
|
|
91 525 |
91 525 |
|
|
|
19 |
|
|
16 475 |
|
16 475 |
|
|
20 |
5 800 |
|
14322 |
20122 |
|
|
|
50 |
3 000 |
|
52 500 |
11 000 |
44 500 |
|
|
51 |
135 000 |
|
|
124 000 |
11 000 |
|
|
60 |
|
14 000 |
108 000 |
108 000 |
|
14 000 |
|
68 |
|
500 |
|
10714 |
|
11214 |
|
70 |
|
3 000 |
9 900 |
11 000 |
|
4 100 |
|
76 |
16 000 |
|
39 000 |
36 500 |
18 500 |
|
|
80 |
|
535 300 |
|
|
|
535 300 |
|
90 |
|
|
36 000 |
36 000 |
|
|
|
99 |
|
|
|
10386 |
|
10386 |
|
Баланс |
564 800 |
564 800 |
459247 |
459247 |
587 000 |
587 000 |
|
Бухгалтерский баланс
Таблица 5
АКТИВ |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
1 |
3 |
4 |
I. Внеоборотные активы |
|
|
Основные средства |
393 000 |
484 525 |
Капитальные вложения |
|
|
ИТОГО по разделу I |
393 000 |
484 525 |
II. Оборотные активы |
|
|
Запасы: |
5 800 |
|
в том числе: |
|
|
сырье, материалы и др. аналогичные ценности |
|
|
затраты в незавершенном производстве |
5 800 |
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
|
16 475 |
Дебиторская задолженность |
16 000 |
18 500 |
Денежные средства |
3 000 |
44 500 |
Расчетные счета |
135 000 |
11 000 |
ИТОГО по разделу II |
159 800 |
90 475 |
БАЛАНС |
552 800 |
575 000 |
ПАССИВ |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
III. Капитал и резервы |
|
|
Уставный капитал |
535 300 |
535 300 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
|
10 386 |
ИТОГО по разделу III |
535 300 |
545 686 |
IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
Займы и кредиты |
|
|
ИТОГО по разделу IV |
|
|
V. Краткосрочные обязательства |
|
|
Займы и кредиты |
|
|
Кредиторская задолженность: |
17 500 |
29 314 |
в том числе: |
|
|
поставщики и подрядчики |
14 000 |
14 000 |
задолженность перед персоналом организации |
3 000 |
4 100 |
задолженность перед бюджетом |
500 |
11 214 |
прочие кредиторы |
|
|
ИТОГО по разделу V |
17 500 |
29 314 |
БАЛАНС |
552 800 |
575 000 |