2.2. Мета створення системи

Основними цілями впровадження системи є:

• створення єдиного механізму планування і здійснення робіт по взаєморозрахунках з кредиторами;

• створення функціонально повного механізму підготовки, погодження та зберігання різних документів (при інтеграції з сховищем Documentum);

• забезпечення повноти, достовірності і оперативності інформаційної підтримки прийняття рішень для здійснення готівкових, безготівкових і валютних взаєморозрахунків з постачальниками.

3. Характеристика об'єкта

Об'єктом є набір процесів, зазначених у "Методології моделювання предметної області", які мають місце в рамках здійснення взаєморозрахунків з кредиторами, а також ряду додаткових учасників, виконують функції інформаційної підтримки, контролю, а також нормативного регулювання об'єкта автоматизації.

3.1. Робота зі звітами

У додатку ПС "Платежі та взаєморозрахунки з кредиторами "передбачена можливість побудови різних звітів. Сформовані звіти виводяться в додаток MS Excel. Користувач має можливість вивести звіт на друк або зберегти звіт на диску.

Основні типи звітів:

• План поставок;

• План платежів;

• Зведена таблиця платежів;

• Звіт про залишки коштів на рахунках у банках;

• Звіт з затвердженими заявками про перерахування грошових коштів;

• Зведена таблиця платежів з урахуванням залишків коштів на розрахункових рахунках на 1 день (на тиждень, на місяць);

• Зведена таблиця платежів з урахуванням здійснених платежів;

• Зведена таблиця платежів з урахуванням здійснених платежів і виписок з розрахункового рахунку;

• Звіт з виведенням сальдо по взаєморозрахунках з постачальниками.

4. Вимоги до системи

4.1. Вимоги до системи в цілому

4.1.1. Вимоги до структури системи

ПС "Платежі та взаєморозрахунки з кредиторами" призначена для обміну інформацією між об'єктами та процесу обробки заявок. Автоматизації підлягають операції підготовки, реєстрації, відстеження статусу заявок, розсилки заявок на отримання інформації та документообіг проходження заявок по робочих місцях користувачів додатку відповідно до логіки обробки заявок, побудова звітів.

Функціональна структура Системи повинна включати основні прикладні підсистеми, що виконують завдання обміну інформацією та обробки заявок на безготівкові, готівкові, рублеві і валютні платежі, що здійснюються бухгалтерією і фінансовою службою, а також забезпечують підсистеми, що виконують завдання підтримки спільної роботи всіх складових Системи.

4.1.2. Вимоги до режимів функціонування системи

Повинна забезпечуватися робота в двох режимах:

• мережевий режим взаємодії;

• автономний.

4.1.3. Вимоги до способів і засобів зв'язку для обміну між компонентами системи

• Обмін даними між підсистемами повинен здійснюватися через єдиний інформаційний простір і за допомогою використання стандартизованих протоколів і форматів обміну даними.

• Всі програмні компоненти підсистем повинні функціонувати в межах єдиного логічного простору, забезпеченого інтегрованими засобами серверів даних і серверів додатків.

4.1.4. Вимоги до сумісності з суміжними системами

• Програмне забезпечення системи має забезпечувати інтеграцію і сумісність на інформаційному рівні з іншими системами. Інформаційна сумісність повинна забезпечується, на рівні експорту-імпорту XML-документів.

• Вимоги до складу даних і режимам інформаційного обміну між підсистемами і системами визначаються в загальному регламенті взаємодії.

• Необхідними умовами, що накладаються на архітектуру взаємодії, є:

  • узгодженість з розробленими регламентами використання системи;

  • використання відкритих форматів обміну при організації взаємодії між підсистемами і системами, експлуатуються на об'єкті.