- •Введение
- •3. Swot анализ тоо «Есиль-Агро»;
- •4. Определение позиционирования тоо «Есиль-Агро»;
- •1 Обзор литературы
- •2 Методы исследования маркетинговой стратегии предприятия
- •3 Анализ маркетинговой стратегии тоо «Есиль-Агро»
- •3.1 Организационно-экономическая характеристика тоо «Есиль-Агро»
- •3.2 Анализ конкурентоспособности молочной продукции тоо «Есиль-Агро»
- •3.3 Swot анализ тоо «Есиль-Агро»
- •3.4 Определение позиционирования тоо «Есиль-Агро»
- •Наиболее серьезным конкурентом является предприятие Eco Milk.
- •3.5 Маркетинговая концепция тоо «Есиль-Агро»
- •4 Мероприятия по разработке маркетинговой стратегии тоо «Есиль-Агро»
- •4.1 Разработка маркетинговой стратегии тоо «Есиль-Агро»
- •4.2 Расчет экономической эффективности от предложенных мероприятий
- •Заключение
- •Список использованной литературы
- •Приложения
4.2 Расчет экономической эффективности от предложенных мероприятий
Для анализа проекта при проведении финансово-экономических расчетов использовался чистый денежный поток, генерируемый в процессе его реализации, показатели чистого приведенного дохода, внутренней нормы рентабельности проекта, простой и дисконтированный периоды окупаемости проекта.
Примененная ставка дисконтирования - 18%.
Инвестиционный план представлен в Таблице 6.
Таблица 6 - Инвестиционный план, в тенге
Источники финансирования |
||
Вклад участника, взнос в проект |
0 |
0% |
Заемные средства |
80 000 000 |
100% |
Всего:* |
80 000 000 |
100% |
В таблице 7 представим Штатное расписание по новому проекту.
Таблица 7- Кадры
Наименование должности |
Кол-во |
Оклад, тенге |
Фонд заработной платы в мес, тенге |
Годовой фонд заработной платы, тенге |
Административный персонал |
||||
Директор |
1 |
70 000 |
70 000 |
840 000 |
Фермер |
1 |
50 000 |
50 000 |
600 000 |
Скотник |
1 |
30 000 |
30 000 |
360 000 |
Всего ФОТ: |
3 |
|
150 000 |
1 800 000 |
Прогноз доходов по проекту представим в Таблице 8.
Таблица 8- Доходная часть проекта
|
1-й год |
2-й год |
количество, л |
19 000 |
24 000 |
Стоимость 1 литра |
600 |
800 |
Итого |
11 400 000 |
19 200 000 |
Финансовая часть проекта представлена таблицами 9,10,11:
Таблица 9- Отчет о прибылях и убытках
|
Итого 1-й год |
Итого 2-й год |
Итого 3-й год |
ВСЕГО ПО ПРОЕКТУ |
Выручка от реализации |
11 400 000 |
19 200 000 |
19 200 000 |
49 800 000 |
Себестоимость |
6 650 000 |
8 400 000 |
8 400 000 |
23 450 000 |
Валовая прибыль |
4 750 000 |
10 800 000 |
10 800 000 |
26 350 000 |
Операционные расходы |
|
|
|
|
прочие расходы |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
36 000 |
Итого операционные затраты |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
36 000 |
Прибыль до налогообложения и выплаты вознаграждения |
4 738 000 |
10 788 000 |
10 788 000 |
26 314 000 |
ИПН |
134 670 |
134 670 |
134 670 |
404 010 |
Чистая прибыль |
4 603 330 |
10 653 330 |
10 653 330 |
25 909 990 |
Таблица 10- Cash Flow
тенге |
Итого 1-й год |
Итого 2-й год |
Итого 3-й год |
Всего за 3 года |
Денежные средства на начало |
5 497 196 |
5 981 226 |
16 634 556 |
28 112 978 |
Движение денежных средств от операционной деятельности |
|
|
|
|
Продолжение таблицы 10 |
||||
Поступление денежных средств |
11 400 000 |
19 200 000 |
19 200 000 |
49 800 000 |
Выручка от реализации |
11 400 000 |
19 200 000 |
19 200 000 |
49 800 000 |
Выбытие денежных средств |
6 796 670 |
8 546 670 |
8 546 670 |
23 890 010 |
Себестоимость |
6 650 000 |
8 400 000 |
8 400 000 |
23 450 000 |
Прочие расходы |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
36 000 |
ИПН |
134 670 |
134 670 |
134 670 |
404 010 |
сумма расходов |
146 670 |
146 670 |
146 670 |
15 236 031 |
Результат от операционной деятельности |
4 603 330 |
10 653 330 |
10 653 330 |
25 909 990 |
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности |
|
|
|
0 |
первоначальный взнос участника |
0 |
|
|
0 |
заемные средства |
80 000 000 |
|
|
80 000 000 |
Результат от инвестиционной деятельности |
-80 000 000 |
0 |
0 |
-80 000 000 |
Движение денежных средств от финансовой деятельности |
|
|
|
0 |
Итого поступление денежных средств |
80 000 000 |
0 |
0 |
80 000 000 |
Вклад участника |
0 |
|
|
0 |
Инвестиции |
80 000 000 |
|
|
80 000 000 |
Результат от финансовой деятельности |
80 000 000 |
0 |
0 |
80 000 000 |
Денежные средства на конец |
5 981 226 |
16 634 556 |
27 287 886 |
265 246 797 |
Представим расчет эффективности проекта в таблице 11.
Таблица 11- Расчет эффективности проекта
NPV - чистая приведенная стоимость |
28 562 536 |
DPBP - дисконтированный срок окупаемости |
1,00 |
PI - индекс рентабельности инвестиций |
0,23 |
IRR |
48% |
Для расчета показателя чистого приведенного дохода (NPV) и других показателей эффективности, основанных на дисконтированных оценках, использовались специально разработанные статистические таблицы.
Рассчитанные значения NPV: 28 562 536 тенге.
IRR 48 %
Рассчитанный показатель простого срока окупаемости настоящего проекта 0,8 года и дисконтированного – 1 год, позволяет рассматривать проект как надежный с точки зрения возвратности инвестируемых средств.
Принятие положительного решения по проекту можно считать оправданным.
Настоящее заключение базируется на достоверной оценке проекта по всем основным аспектам: производственным, рыночным, финансовым.
В основу разработанного предприятием бизнес-плана положены реальные доходы, что дает возможность предполагать с большой долей вероятности об успешном использовании оборотных средств.
Реализация проекта позволит повысить ликвидность, платежеспособность предприятия и в целом укрепить его финансовую устойчивость.
Все это говорит о том, что предприятие имеет хорошие резервы и устойчиво к рыночным колебаниям потребления производимого продукта, и к другим рискам осуществления проекта.
При соблюдении предложенного в бизнес-плане графика поступления доходов, возврат кредита и процентов по нему гарантирован.
Маркетинговая стратегия предприятия будет включать следующее:
В последние годы в странах СНГ создается культура употребления козьего молока и сыра, похожие тенденции происходили 15-20 лет назад в странах Европы и Средней Азии.
Кроме того, в планах наработать лояльную клиентскую базу из покупателей, которые живут близко и могут заказывать свежее молоко ежедневно. Для этих целей необходимо маркетинговому отделу учитывать следующие факторы:
Изучить принципы работы и приема продукции для последующей реализации на местных сельскохозяйственных рынках;
Изучить вопросы возможных поставок в больницы и санатории с заключением Договора о намерениях;
Проработать вопрос о поставках фасованной продукции в розничные сети, изучить условия договоров поставок и условий закрепления на полках.
Ежегодное увеличение производства молока и сопутствующих продуктов из него (сыр, творог, сметана, масло) на 20%.
Увеличение поголовья коз, в среднем на 1 козу будет приходиться 2 козленка.
Таким образом в рамках нашего исследования целями маркетингового плана в ТОО «Есиль-Агро» являются:
Клиентоориентированность, качественное и своевременное обслуживание клиентов. формирование стабильного доверия заказчика к качеству услуг;
Сохранение и развитие кадрового потенциала;
Получение прибыли от реализации проекта и его наращивание.