Тема10. Автоматизація розрахунків із руху товарів

1. Перевірка наявності товарів на складах та в магазинах.

2. Оформ­лення результатів інвентаризації.

3. Визначення розмірів природних втрат.

1. Перевірка наявності товарів на складах та в магазинах

Довідник Склади призназначено для ведення переліку місць зберігання ТМЦ. Цей довідник використовується при формуванні документів, а також може використовуватись для ведення аналітичного обліку за рахунками, для яких встановлено ведення аналітичного обліку за складами.

Довідник Номенклатура містить інформацію про товари та послуги, що пропонує Ваша фірма. Він дозволяє програмі підставляти необхідні реквізити у документи, які формуються наприклад підстановка у рахунок найменування товару, його ціни, одиниці виміру.

Кожному єлементу довідника ставиться у відповідність своя ставка податку на додану вартість ПДВ. При цьому припускається, що деякі послуги, які надає фірма, чи деякі види її продукції можуть не обкладатися ПДВ чи мати пільову ставку у відповідності з чинним законодавством.

Документ Прибуткова накладна призначена для операцій, повязаних з прибуткуванням ТМЦ.

Заповнення реквізитів Прибуткової накладної слід починати з вибору Дати документа, Фірми, від імені якої вона виписується, реквізити з групи Постачальник:

• Реквізит Вид ПДВ містить елемент довідника Види податків, який визначає ставку ПДВ для даної накладної.

• У реквізиті Рахунок потрібно вказати Рахунок , на який буде виконано прибуткування. Склад має сенс тільки при прибуткуванні ТМЦ, що мають вигляд товар, матеріал або тара.

• У реквізиті Прийняв указується матеріально-відповідальна особа.

Графи табличної частини документа мають таке призначення:

• ТМЦ – прибуткуючий ТМЦ основний засіб і т.д.

• К-ть – кількість

• Ед. – одиниця вимірювання

• Ціна в – - ціна у вибраній валюті без ПДВ

• Сума в – - сума у вибраній валюті без ПДВ

• Сума – - сума в гривнях без ПДВ

• ПДВ – податок на додану вартість

• Сума – сума в гривнях з ПДВ.

Документ Накладна на переміщення відображає внутрішнє переміщення довільних ТМЦ між різними складами чи матеріально-відповідальними особами.

Реквізити шапки документа:

• Зі склада – реквізит може бути або складом, якщо переміщаємо ТМЦ, які враховуються на складах, або співробітником він же МОЛ в тому випадку, якщо переміщаємо основні засоби, МБП, нематеріальні активи або ТМЦ, які враховуються в розрізі матеріально-відповідальних осіб

• На склад – аналогічно може бути складом або Молом.

Реквізити табличної частини:

• ТМЦ – що ми переміщаємо.

• Кількість – кількість переміщуваних ТМЦ

• Залишок – Залишок на складі переміщуваних ТМЦ

• Розн. ціна – реквізит використовується при переміщенні з оптового складу у магазин, відповідно до вказаної роздрібної ціни будуть формуватися проводки по торговій націнці.

Інвентарна відомість - це звіт, що відображає інформацію про залишки ТМЦ у грошовому та кільксному виразі.

Реквізити табличної частини:

• ТМЦ – назва товару.

• Кількість – залишок ТМЦ на складі

• Залишок – Залишок на складі ТМЦ

• Ціна -ціна ТМЦ

Його можна використовувати для оперативного аналізу залишків

Оборотно-сальдова відомість містить для кожного рахунку залишки на початок та кінець періоду та обороти за дебетом та кредитом за обраний період. Використовується для аналітичного обліку.

Параметри звіту:

• за який період необхідно сформувати оборотно-сальдову відомість

• період задається вибором дати початку періоду і дати закінчення періоду

  • чи в звіті виводитимуться залишки і обороти по субрахунках

  • чи відомість виводитиметься з урахуванням валют

Відомість приводиться у вигляді списку, в якому для кожного рахунку і субрахунку, що має ненульове сальдо або обороти за даний період, приводяться код рахунку і субрахунки, залишок на початок періоду, обороти за період по дебету і по кредиту рахунку і залишок на кінець періоду. Для рахунків, по яких ведеться валютний облік, в оборотно-сальдовій відомості можуть виводитися окремі рядки для кожної валюти.

У нижньому рядку відомості виводяться підсумки по оборотах і залишках по всіх рахівницях.