30.3Технологический анализ бухгалтерского учета (Отчеты- Анализ состояния бухгалтерского учета)

Предназначен для выявления технических ошибок, которые могут повлиять на формирование бухгалтерской отчетности.

Период – февраль 2015

П ользователь может самостоятельно выбрать, какой анализ проводить. Для этого предназначена кнопка «Настройка»

Кнопка «Сформировать»

После проведения анализа программа выдает комментарий о найденных ошибках. Анализ рекомендуется проводить регулярно для своевременного выявления ошибок.

31.Стандартные отчеты

31.1Оборотно-сальдовая ведомость (Отчеты - Оборотно-сальдовая ведомость)

Для установки параметров отчета нажать кнопку «Настройка»

Период - 01.03.2015-31.03.2015

Для получения развернутого сальдо следует установить соответствующий флажок на вкладке «Общие», перейти на вкладку «Развернутое сальдо» и выбрать необходимые счета.

Для того, чтобы увидеть в отчете остатки и обороты в разрезе объектов аналитики (субсчетам субконто), необходимо установить соответствующий флажок на вкладке «Общие», а затем на вкладке «Детализация» указать интересующие счета и выбрать способ детализации (по субсчетам или по субконто).

Сформировать отчет с детализацией по счету 10 «Материалы».

Вкладка «Общие»

 - Детализация по субсчетам и субконто

Вкладка «Детализация»

Счет- 10

 - по субсчетам

По субконто – Номенклатура, склады

ОК

Можно сворачивать и разворачивать детализацию по субсчетам и субконто, используя значки - , + слева от отчета.

Двойным щелчком мыши по любому счету можно получить детализацию сведений.

ОСВ является самым главным из стандартных отчетов, поскольку она содержит сведения об остатках и оборотах по дебету и кредиту всех счетов за выбранный период.

31.2Оборотно-сальдовая ведомость по счету (Отчеты - Оборотно-сальдовая ведомость по счету)

Отчет показывает остатки и обороты по конкретным объектам аналитического учета (субконто).

Кнопка «Настройки»

Вкладка «Общие»

Счет – 62.01 «Расчеты с покупателями и заказчиками»

Период – 01.02.2015-31.03.2015

Организация – Аэлита

На вкладках «Детализация» и «Отбор» задаются варианты раскрытия по субсчетам или по аналитике (по субконто).

ОК

Программа формирует отчет и выводит его для просмотра на экран.

По результатам отчета можно сделать вывод: ООО «Восход» имеет задолженность перед Аэлитой в размере 37170 руб. по основному договору. Двойным щелчком мыши можно запросить детализацию сведений по счету.

31.3Анализ счета (Отчеты - Анализ счета)

Кнопка «Настройки»

Вкладка «Общие»

Счет – 68.02 «Налог на добавленную стоимость»

Период – 01.03.2015-31.03.2015

Организация – Аэлита

 - «По субсчетам и субконто корр. счетов»

ОК

Отчет показывает обороты счета с другими счетами, а также сальдо на начало и конец периода.

31.4Карточка счета (Отчеты - Карточка счета)

Кнопка «Настройки»

Вкладка «Общие»

Счет – 51 «Расчетные счета»

Период – 01.02.2015-28.02.2015

Организация – Аэлита

Показывать обороты – По дням

ОК

Сформированный отчет показывает все проводки с данным счетом, а также остатки на начало и конец периода, обороты за период и текущее сальдо после каждой проводки.