26.2Выдача денежных средств подотчетнику
Выдача денежных средств под отчет оформляется документом
Расходный кассовый ордер
(Касса – РКО)
Кнопка «Добавить»
Вид операции – выдача подотчетному лицу - ОК
Дата - 15.02.2015
Сумма – 5000 руб.
Подотчетник – Галимова Р.М.
Статья ДДС – выдача под авансовый отчет, вид ДДС – прочие расходы по текущей деятельности.
Вкладка «Печать»
Выдать - Галеевой Р.М..
Основание – хоз. расходы
ОК. Посмотреть проводки
26.3Оформление авансового отчета
По выданным подотчетным суммам сотрудник обязан отчитаться и составить авансовый отчет.
Авансовый отчет (Касса - Авансовый отчет)
«Добавить»
Кнопка «Цены и валюта»
Тип цен – закупочная
- Учитывать НДС - сумма включает НДС
ОК
Дата – 16.02.2015
Физ. лицо – Галимова Р.М.
Табличная часть:
Вкладка «Авансы»
«Добавить»
Документ аванса – РКО от 15.02.2015
Вкладка «Товары»
«Добавить» - Материалы - «Добавить»
Наименование – папка-скоросшиватель
Единица измерения – шт.
Ставка НДС – без НДС
Номенклатурная группа – материалы
Статья затрат – материальные расходы
ОК. Выбрать
Количество – 20
Цена плановая– 150 руб.
Наименование документа – Товарный чек № 32 от 15.02.2015
(Если счет-фактура предъявлен, установить в графе «Счет-фактура», выбрать поставщика и указать № и дату счет-фактуры)
В нашем случае счет-фактура не предъявлен.
Вкладка «Прочее»
(Подотчетным лицом были оплачены копировальные услуги сторонней организации)
«Добавить»
Наименование документа – квитанция ПКО № 114 от 15.02.2015
Поставщик – ТД «Капитал»
- счет-фактура предъявлен № 18 от 15.02.2015
Номенклатура – Услуги - «Добавить»
Наименование – копировальные работы
- Услуга
Ставка НДС – 18%
Номенклатурная группа – услуги
ОК. Выбрать.
Сумма – 1500 руб.
Счет затрат – 26 (Общехозяйственные расходы)
Подразделение – Администрация
Субконто 1(БУ) – Прочие расходы
В нижней части экранной формы документа указать
Назначение – хоз. расходы
Количество приложенных документов -3 на 3 листах.
Вернуться на вкладку «Авансы»
Израсходовано – 4500 руб.
Кнопка «Провести», «Печать».
ОК. Посмотреть проводки
Самостоятельная работа:
18.02.2015 Получить в банке и выдать Лосевой т.Б. 3000 руб. На хоз.Расходы.
20.02.2015 Составить авансовый отчет.
Куплено по товарному чеку № 56 от 18.02.2015 (без НДС):
Дырокол – 5 шт. по цене 100 руб.
Ножницы – 5 шт. по цене 85 руб.
Клей – 5 шт. по цене 31 руб.
Оказаны услуги по квитанции ПКО № 21 от 19.02.2015:
Ламинирование – 850 руб.
Копировальные работы – 340 руб.
Выписан счет-фактура № 31 от 19.02.2015 поставщиком «Капитал».
Счет затрат – 26,
Подразделение – администрация
Субконто 1 (БУ) - Прочие расходы
Выяснить, кто кому должен?
27.Акт зачета взаимных требований (взаимозачет)
У нашей организации (ООО «Аэлита») имеется задолженность перед поставщиком ЗАО «Спартак» в размере 16166 руб. (Отчеты – ОСВ по счету 60.01) В счет погашения задолженности отгрузим этому контрагенту товары.
Но прежде в справочник «Контрагенты» ввести новый договор с этим контрагентом (Предприятие - Контрагенты – Поставщики).
Открыть элемент справочника ЗАО «Спартак».
Вкладка «Счета и договоры»
Раздел «Договоры контрагентов»
Кнопка «Добавить»
Наименование – Договор поставки
Вид договора – с покупателем
Номер договора – № 0000007 от 01.02.2015 по 28.02.2015
Вид взаиморасчетов – разовый
Тип цен – оптовая
ОК.