15.5Поступление оплаты от покупателя

(Банк - Банковские выписки – Поступление на р\с)

Для учета поступления безналичных денежных средств предназначен документ «Поступление на р\с». Его можно создать отдельным документом через пункт меню «Банк - Банковские выписки – Поступление на р\с» или ввести на основании документа «Реализация товаров и услуг».

Оформить документ «Поступление на р\с» на основании документа «Реализация товаров и услуг». Для этого в журнале выделить нужный документ и нажать кнопку «Ввести на основании», из появившегося списка выбрать «Поступление на р\с».

Документ автоматически заполнен.

Указать номер и дату входящего документа №77 от 15.01.2015 г.

Статья ДДС – «Средства, полученные от покупателей и заказчиков»

ОК.

Документ печатной формы не имеет.

Самостоятельная работа:

18.01.2015 покупателю ЗАО «Восход» выставить счет и реализовать следующий товар:

Холодильник – 25 шт.

Микроволновая печь – 15 шт.

Хлебопечь – 10 шт.

Получить оплату от покупателя 20.01.2015 по безналичному расчету.

16.Учет операций по расчетному счету

16.1Банковская выписка (Банк – Банковские выписки)

После получения из банка выписки из расчетного счета необходимо отразить в программе движения денежных средств. Для этого предназначена обработка «Банковские выписки». В табличной части обработки отражается список всех созданных выписок банка для выбранной организации и расчетного счета за определенный период.

Оформить банковскую выписку за 30.01.2015г.

Для этого нажать кнопку «Подобрать».

Организация – Аэлита

Счет в банке – Основной р\с

Дата выписки – 30.01.2015

Табличная часть:

(При этом система отбирает платежные документы по выбранному банковскому счету, ранее созданные в ИБ и неоплаченные на дату выписки).

Установить флажок  у документов, вошедших в выписку, полученную из банка, и нажать кнопку «Сформировать строки выписки».

(При этом в выбранных документах будет проставлен реквизит «Оплачено», и будут созданы документы «Списание с р\с»).

В нижней части выписки банка можно увидеть начальный остаток по счету, итоговые суммы по приходу, по расходу и конечный остаток, которые должны соответствовать выписке из банка.

Находясь в форме выписки банка можно также создать документ «Поступление на р\с» или «Списание с р\с».

Для этого нажать кнопку «Добавить».

В окне выбора типа документа выбрать «Поступление на р\с».

Вид операции – «Оплата от покупателя», ОК

Ввести нужные данные, нажать ОК.

17.Возврат товаров

17.1Возврат товаров от покупателя

Рассмотрим ситуацию возврата товаров от покупателя в связи с возникновением претензий по качеству. Возвращаемый товар принимается на склад 17.02.2015 и оформляется документом «Возврат товаров от покупателя».

Документ «Возврат товаров от покупателя» можно оформить двумя способами:

- отдельным документом (Продажа - Возврат товаров от покупателя) или

- ввести на основании отгрузки, по которому товар отгружался покупателю.

Рассмотрим первый способ – отдельным документом.

Войти в пункт меню «Продажа - Возврат товаров от покупателя».

«Добавить»

Вид операции – «Продажа, комиссия» - ОК

Дата – 17.01.2015

Контрагент – ООО «Арго»

Договор – основной

Документ отгрузки – «Реализация товаров и услуг» от 15.01.2015 (выбрать из открывшегося журнала)

Табличная часть:

Кнопка «Заполнить» - «Заполнить по документу отгрузки»

Табличная часть автоматически заполняется товарами, реализованными по документу отгрузки.

(если необходимо оформить возврат из нескольких документов отгрузки, нужно сначала выбрать «Заполнить по документу отгрузки» и выбрать первый из документов, а затем «Добавить из документа отгрузки» и выбрать следующий документ. При этом для одинаковых наименований товаров количество увеличится, а отличающиеся будут добавлены в список).

Если оформляется частичный возврат товаров, то необходимо отредактировать табличную часть.

Удалить строку с наименование «Миксер» - его не возвращали

Фен – 5 шт.

Чайник электрический – 5 шт.

(если покупателем выставляется счет-фактура на возврат, на вкладке «НДС» должен быть установлен соответствующий флажок. В этом случае полученный счет-фактура регистрируется в книге покупок, а НДС в части возвращаемых товаров принимается у вычету)

Вкладка «Счет-фактура»

 «Предъявлен счет-фактура

Вх. № - 97 дата – 17.01.2015

ОК.