Расчеты. Себестоимость
На сегодняшний день я не могу предположить, какой объем инвестиций мне удастся привлечь, поэтому расчет себестоимости разделен на 4 программы, начиная от минимума, необходимого для открытия агентства «Кадр», и заканчивая максимально необходимым финансированием, выше которого пока что подниматься нет смысла. Сейчас я коротко охарактеризую каждую программу:
Инвестиционная программа «Минимум»
Это экономный вариант финансирования бизнеса. Здесь урезаны многие пункты, зарплата сотрудникам, растраты на оборудование и программное обеспечение для компьютеров. Штат при этом будет состоять из 4-х консультантов, программиста, юриста и бухгалтера, работающего на полставки.
Инвестиционная программа 1
Эта программа ненамного отличается от предыдущей, однако она несколько шире. Здесь присутствуют не только самые необходимые растраты, но и др. расходы, которые существенно повысят прибыльность и приток клиентов: более профессиональное программное обеспечение, оборудование, выше зарплаты у сотрудников, что скажется на их мотивации. При данной программе открывается 1 офис компании в Киеве, штат состоит из 5 консультантов, юриста, программиста и бухгалтера на полставки.
Инвестиционная программа 2
Вторая программа на порядок шире предыдущих и включает в себя открытие сразу трех офисов в Киеве, а также периодические маркетинговые кампании в других городах. Такая политика намного ускорит процесс глобализации компании. В штате появляются начальники офисов, которые будут руководить деятельностью подчиненного персонала.
Инвестиционная программа 3
Последняя программа является наиболее глобальной и насчитывает целых 10 офисов по всей Украине. Кроме этого, появляется реклама в зарубежных странах, постепенно компания выходит на международный уровень.
Все цифры и расчеты присутствуют в таблице себестоимости. Здесь указана сумма, необходимая для работы компании в течение 1-го и 6-ти месяцев. Именно последнее – это сумма необходимого финансирования. 6 месяцев – это максимум, который потребуется компании для того, чтобы начать работать самостоятельно без внешнего финансирования, за счет своей прибыли. Лично я считаю, что это должно наступить уже после второго или третьего месяца работы.
Учитывая тот факт, что я собираюсь предлагать сотрудничество нескольким инвесторам, каждому из них не обязательно быть готовым выделить полную сумму. Договор об инвестировании и его условия будут обсуждаться после презентации бизнес-проекта.
Если вы заинтересованы в инвестициях, хотите задать мне вопросы, записаться на презентацию либо получить её видео-версию через интернет, просьба связаться со мной по контактным данным, указанным ниже. Также вы можете отметиться в данной группе: http://vk.com/kadr_biz. В ней названа точная дата проведения презентации, адрес, а также периодически появляется другая информация для инвесторов.
Надеюсь на длительное и взаимовыгодное сотрудничество!
С уважением, Андрей.
Контакты автора бизнес-плана:
Электронная почта: comersante@mail.ru
Скайп: comersante (Андрей Кардашов)
Телефон: +380963822265
Страница ВКонтакте: http://vk.com/comersante
Другие материалы для инвесторов:
Видеоролик в дополнение к бизнес-проекту (некоторая информация в нем устарела) - http://vk.cc/40FKnv
Моё интервью на ТВ(в качестве информации обо мне как авторе проекта) - http://vk.cc/3SIzyF
Инвестиционная программа "Минимум" |
|||||
Наименование |
Количество |
Стоимость за ед. |
Общая стоимость за 1 месяц |
Общая стоимость за 6 месяцев |
Примечание |
Аренда |
|||||
Аренда офиса |
1 |
5700 |
5700 |
34200 |
|
Оборудование |
|||||
Компьютеры |
6 |
Ввиду многочисленности моделей всевозможного оборудования, расценки за единицу каждого товара представлены в подробном кошторисе |
39535 |
39535 |
|
Программное обеспечение ПК |
6 |
6591 |
6591 |
ОС, антивирус и Microsoft Office |
|
Принтер |
1 |
3373 |
3373 |
Необходим для печати документов |
|
Столы |
6 |
20452 |
20452 |
|
|
Стулья, офисные кресла |
15 |
Операторские кресла, кресла руководителей и офисные стулья для клиентов |
|||
Шкаф |
1 |
|
|||
Сейф |
1 |
Для хранения документов |
|||
Рабочие телефоны (мобильные) |
2 |
МТС, Киевстар, Лайф |
|||
Интернет |
1 |
160 |
960 |
Укртелеком |
|
Пр. расходы |
|
|
1000 |
6000 |
Канцтовары, замки, плакаты, таблички, мелкий ремонт и пр. |
Штат |
|||||
Юристы |
1 |
4000 |
4000 |
24000 |
|
Консультанты |
4 |
3000 |
12000 |
72000 |
|
Программист |
1 |
3500 |
3500 |
21000 |
Постоянная должность, будет заниматься технической частью |
Администраторы сайта |
1 |
2000 |
2000 |
12000 |
Ведение, модерация официального сайта, также будут заниматься интернет-рекламой и удаленным общением с клиентами |
Бухгалтер |
1 |
1200 |
1200 |
7200 |
|
Временный штат (фрилансеры) |
|
|
3000 |
18000 |
Копирайтеры, промоутеры, дизайнеры и пр. |
Маркетинг |
|||||
Наружная реклама |
|
|
6000 |
36000 |
Бигборды, плакаты, витрины офиса и пр. |
Интернет-реклама |
|
|
1500 |
9000 |
|
Реклама в газетах |
|
|
2500 |
15000 |
|
Партизанская реклама |
|
|
1500 |
9000 |
Нетрадиционные, необычные методы |
Другие расходы |
|||||
Расходы на транспорт |
|
|
1000 |
6000 |
|
Непредвиденные растраты |
|
|
1000 |
6000 |
|
Расходы на открытие компании |
|
|
10000 |
10000 |
Услуги юристов, консультантов, транспорт, государственные пошлины, лицензии и пр. расходы |
|
|||||
Итого |
|
126 011 |
356 311 |
|
|
Инвестиционная программа 1 |
|||||
Наименование |
Количество |
Стоимость за ед. |
Общая стоимость за 1 месяц |
Общая стоимость за 6 месяцев |
Примечание |
Аренда |
|||||
Аренда офиса |
1 |
5700 |
5700 |
34200 |
|
Оборудование |
|||||
Компьютеры |
7 |
Ввиду многочисленности моделей всевозможного оборудования, расценки за единицу каждого товара представлены в подробном кошторисе |
45862 |
45862 |
|
Программное обеспечение ПК |
7 |
19019 |
19019 |
ОС, антивирус и Microsoft Office |
|
Принтер |
1 |
3373 |
3373 |
Необходим для печати документов |
|
Столы |
7 |
22989 |
22989 |
|
|
Стулья, офисные кресла |
18 |
Операторские кресла, кресла руководителей и офисные стулья для клиентов |
|||
Шкаф |
1 |
|
|||
Сейф |
1 |
Для хранения документов |
|||
Рабочие телефоны (мобильные) |
2 |
МТС, Киевстар, Лайф |
|||
Плазменный монитор |
1 |
|
0 |
Для демонстрации рекламных роликов, историй успеха, сопутствующих предложений и пр. |
|
Интернет |
1 |
160 |
960 |
Укртелеком |
|
Пр. расходы |
|
|
1000 |
6000 |
Канцтовары, замки, плакаты, таблички, мелкий ремонт и пр. |
Штат |
|||||
Юристы |
1 |
4000 |
4000 |
24000 |
|
Консультанты |
5 |
3500 |
17500 |
105000 |
|
Программист |
1 |
3500 |
3500 |
21000 |
Постоянная должность, будет заниматься технической частью |
Администраторы сайта |
1 |
2000 |
2000 |
12000 |
Ведение, модерация официального сайта, также будут заниматься интернет-рекламой и удаленным общением с клиентами |
Бухгалтер |
1 |
1200 |
1200 |
7200 |
|
Временный штат (фрилансеры) |
|
|
4000 |
24000 |
Копирайтеры, промоутеры, дизайнеры и пр. |
Маркетинг |
|||||
Наружная реклама |
|
|
6000 |
36000 |
Бигборды, плакаты, витрины офиса и пр. |
Интернет-реклама |
|
|
2000 |
12000 |
|
Реклама в газетах |
|
|
2500 |
15000 |
|
Партизанская реклама |
|
|
2000 |
12000 |
Нетрадиционные, необычные методы |
Другие расходы |
|||||
Расходы на транспорт |
|
|
1000 |
6000 |
|
Непредвиденные растраты |
|
|
1000 |
6000 |
|
Расходы на открытие компании |
|
|
10000 |
10000 |
Услуги юристов, консультантов, транспорт, государственные пошлины, лицензии и пр. расходы |
|
|||||
Итого |
|
154 803 |
422 603 |
|
|
Инвестиционная программа 2 |
|||||
Наименование |
Количество |
Стоимость за ед. |
Общая стоимость за 1 месяц |
Общая стоимость за 6 месяцев |
Примечание |
Аренда |
|||||
Аренда офиса |
3 |
|
14250 |
85500 |
|
Оборудование |
|||||
Компьютеры |
27 |
Ввиду многочисленности моделей всевозможного оборудования, расценки за единицу каждого товара представлены в подробном кошторисе |
175548 |
175548 |
|
Программное обеспечение ПК |
27 |
7249 |
7249 |
ОС, антивирус и Microsoft Office |
|
Принтер |
3 |
30357 |
30357 |
Необходим для печати документов |
|
Столы |
27 |
83718 |
83718 |
|
|
Стулья, офисные кресла |
70 |
Операторские кресла, кресла руководителей и офисные стулья для клиентов |
|||
Сейф |
3 |
Для хранения документов |
|||
Рабочие телефоны (мобильные) |
5 |
МТС, Киевстар, Лайф |
|||
Шкаф |
3 |
|
|||
Плазменный монитор |
3 |
|
0 |
Для демонстрации рекламных роликов, историй успеха, сопутствующих предложений и пр. |
|
Интернет |
3 |
480 |
2880 |
Укртелеком |
|
Пр. расходы |
|
|
3000 |
18000 |
Канцтовары, замки, плакаты, таблички, мелкий ремонт и пр. |
Штат |
|||||
Начальник офиса |
2 |
7000 |
14000 |
84000 |
|
Юристы |
3 |
5000 |
15000 |
90000 |
|
Консультанты |
20 |
3500 |
70000 |
420000 |
|
Программист |
3 |
4500 |
13500 |
81000 |
Постоянная должность, будет заниматься технической частью |
Администраторы сайта |
3 |
2000 |
6000 |
36000 |
Ведение, модерация официального сайта, также будут заниматься интернет-рекламой и удаленным общением с клиентами |
Бухгалтер |
3 |
1200 |
3600 |
21600 |
|
Временный штат (фрилансеры) |
|
|
12000 |
72000 |
Копирайтеры, промоутеры, дизайнеры и пр. |
Маркетинг |
|||||
Наружная реклама |
|
|
18000 |
108000 |
Бигборды, плакаты, витрины офиса и пр. |
Интернет-реклама |
|
|
6000 |
36000 |
|
Реклама в газетах |
|
|
8000 |
48000 |
|
Реклама по ТВ |
|
|
15000 |
90000 |
Местные телеканалы |
Реклама в других городах |
|
|
3000 |
18000 |
|
Партизанская реклама |
|
|
5000 |
30000 |
Нетрадиционные, необычные методы |
Другие расходы |
|||||
Расходы на транспорт |
|
|
2000 |
12000 |
|
Благотворительность, поддержка имиджа |
|
|
1500 |
9000 |
|
Непредвиденные растраты |
|
|
2000 |
12000 |
|
Расходы на открытие компании |
|
|
10000 |
10000 |
Услуги юристов, консультантов, транспорт, государственные пошлины, лицензии и пр. расходы |
|
|||||
Итого |
|
519 202 |
1 580 852 |
|
|
Инвестиционная программа 3 |
|||||
Наименование |
Количество |
Стоимость за ед. |
Общая стоимость за 1 месяц |
Общая стоимость за 6 месяцев |
Примечание |
Аренда |
|||||
Аренда офиса |
10 |
|
45000 |
270000 |
|
Оборудование |
|||||
Компьютеры |
78 |
Ввиду многочисленности моделей всевозможного оборудования, расценки за единицу каждого товара представлены в подробном кошторисе |
509236 |
509236 |
|
Программное обеспечение ПК |
78 |
212886 |
212886 |
ОС, антивирус и Microsoft Office |
|
Принтер |
11 |
408133 |
408133 |
Необходим для печати документов |
|
Столы |
78 |
247713 |
247713 |
|
|
Стулья, офисные кресла |
192 |
Операторские кресла, кресла руководителей и офисные стулья для клиентов |
|||
Сейф |
10 |
Для хранения документов |
|||
Рабочие телефоны (мобильные) |
15 |
МТС, Киевстар, Лайф |
|||
Шкаф |
11 |
|
|||
Плазменный монитор |
11 |
|
|
Для демонстрации рекламных роликов, историй успеха, сопутствующих предложений и пр. |
|
Интернет |
10 |
1600 |
9600 |
Укртелеком |
|
Пр. расходы |
|
|
10000 |
60000 |
Канцтовары, замки, плакаты, таблички, мелкий ремонт и пр. |
Штат |
|||||
Маркетологи |
5 |
3500 |
17500 |
105000 |
|
Начальник офиса |
10 |
7000 |
70000 |
420000 |
|
Юристы |
6 |
5000 |
30000 |
180000 |
|
Консультанты |
55 |
3500 |
192500 |
1155000 |
|
Программист |
10 |
4000 |
40000 |
240000 |
Постоянная должность, будет заниматься технической частью |
Администраторы сайта |
5 |
2000 |
10000 |
60000 |
Ведение, модерация официального сайта, также будут заниматься интернет-рекламой и удаленным общением с клиентами |
Бухгалтер |
9 |
1200 |
10800 |
64800 |
|
Бухгалтер главного офиса |
1 |
3500 |
3500 |
21000 |
|
Временный штат (фрилансеры) |
|
|
20000 |
120000 |
Копирайтеры, промоутеры, дизайнеры и пр. |
Маркетинг |
|||||
Наружная реклама |
|
|
40000 |
240000 |
Бигборды, плакаты, витрины офиса и пр. |
Интернет-реклама |
|
|
20000 |
120000 |
|
Реклама в газетах |
|
|
25000 |
150000 |
|
Реклама по ТВ |
|
|
30000 |
180000 |
Национальные и местные телеканалы |
Реклама в других городах |
|
|
10000 |
60000 |
Имеются в ввиду города, где нет офисов компании |
Реклама за рубежом |
|
|
15000 |
90000 |
|
Партизанская реклама |
|
|
15000 |
90000 |
Нетрадиционные, необычные методы |
Другие расходы |
|||||
Расходы на транспорт |
|
|
7000 |
42000 |
|
Благотворительность, поддержка имиджа |
|
|
10000 |
60000 |
|
Непредвиденные растраты |
|
|
6000 |
36000 |
|
Расходы на открытие компании |
|
|
10000 |
10000 |
Услуги юристов, консультантов, транспорт, государственные пошлины, лицензии и пр. расходы |
|
|||||
Итого |
|
2 016 868 |
5 161 368 |
|
|
Подробный кошторис |
||||||||||
Модель |
Цена (грн) |
Примечание |
Количество |
Общая стоимость (грн) |
||||||
П "М" |
П 1 |
П 2 |
П 3 |
П "М" |
П 1 |
П 2 |
П 3 |
|||
Мебель |
||||||||||
Офисный стол: СК-2А |
1 715 |
Для консультантов |
4 |
5 |
20 |
55 |
6860 |
8575 |
34300 |
94325 |
Офисный стол: С-11 |
1 610 |
Для юриста и бухгалтера |
1 |
1 |
3 |
13 |
1610 |
1610 |
4830 |
20930 |
Офисный стол: С-15 |
1 980 |
Для начальника офиса или директора |
1 |
1 |
4 |
11 |
1980 |
1980 |
7920 |
21780 |
Кресло операторское ВИКТОРИЯ GTP |
390 |
Для консультантов, юристов и бухгалтеров |
6 |
7 |
26 |
71 |
2340 |
2730 |
10140 |
27690 |
Кресло руководителя TUNIS CHROME |
845 |
Для директора и начальников офисов |
1 |
1 |
4 |
11 |
845 |
845 |
3380 |
9295 |
Кресло офисное ИЗО |
120 |
Для клиентов |
4 |
5 |
20 |
55 |
480 |
600 |
2400 |
6600 |
Кресло офисное САМБА |
312 |
Для клиентов |
4 |
5 |
20 |
55 |
1248 |
1560 |
6240 |
17160 |
Шкаф Ш-28 |
1291 |
Для хранения документов |
1 |
1 |
3 |
11 |
1291 |
1291 |
3873 |
14201 |
Сейф Паритет-К L.48.K |
2280 |
В кабинет руководителя |
1 |
1 |
3 |
10 |
2280 |
2280 |
6840 |
22800 |
Офисный диван Каролина (двухместный элемент) |
1 547 |
В главный офис компании при 3-ей инвестиционной программе |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1547 |
МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН NOKIA 108 DUAL SIM (BLACK) |
759 |
В качестве контактного телефона компании |
2 |
2 |
5 |
15 |
1518 |
1518 |
3795 |
11385 |
|
||||||||||
Общая стоимость мебели |
|
20 452 |
22 989 |
83 718 |
247 713 |
|||||
|
||||||||||
Аппаратное обеспечение |
||||||||||
Телевизор LG 32LB563U |
6000 |
Показ рекламных роликов и пр. материалов |
0 |
1 |
3 |
11 |
0 |
6000 |
18000 |
66000 |
Интернет от Укртелеком, тариф "Офис Ультра" |
160 |
Плата за каждый офис в месяц |
1 |
1 |
3 |
10 |
160 |
160 |
480 |
1600 |
Принтер Canon PIXMA MG6640 |
3373 |
Для печати документов и некоторых рекламных материалов |
1 |
1 |
3 |
11 |
3373 |
3373 |
10119 |
37103 |
Компик S3850 Lite |
4226 |
|
6 |
7 |
27 |
78 |
25356 |
29582 |
114102 |
329628 |
Монитор 18.5" AOC e970Swn Black |
1844 |
|
6 |
7 |
27 |
78 |
11064 |
12908 |
49788 |
143832 |
Колонки Logitech Multimedia Speaker |
1249 |
Одни на офис |
1 |
1 |
3 |
10 |
1249 |
1249 |
3747 |
12490 |
Клавиатура + мышь Genius KM-110X |
257 |
|
6 |
7 |
27 |
78 |
1542 |
1799 |
6939 |
20046 |
Веб-камера Sven IC-350 Web |
324 |
Одна на офис |
1 |
1 |
3 |
10 |
324 |
324 |
972 |
3240 |
|
||||||||||
Общая стоимость АО |
|
39 535 |
45 862 |
175 548 |
509 236 |
|||||
|
||||||||||
Программное обеспечение |
||||||||||
KASPERSKY ENDPOINT SECURITY ДЛЯ БИЗНЕСА СТАРТОВЫЙ |
|
Оптовые скидки |
0 |
7 |
27 |
78 |
0 |
4060 |
14350 |
46200 |
Windows XP Pro |
420 |
Для программы "Минимум" |
6 |
0 |
0 |
0 |
2520 |
0 |
0 |
0 |
Windows 7 Pro |
780 |
Для всех программ |
0 |
7 |
27 |
78 |
0 |
5460 |
21060 |
60840 |
Microsoft Office 365 |
1357 |
|
3 |
7 |
27 |
78 |
4071 |
9499 |
36639 |
105846 |
|
||||||||||
Общая стоимость ПО |
|
6 591 |
19 019 |
72 049 |
212 886 |
|||||