Производственный план

Вид выпускаемой продукции :

Топливные брикеты с влажностью на выходе 8—10%.

Диаметр брикета 55мм.

Внутренний диаметр 20мм.

Плотность брикета 1100—1300кг/м/куб.

Теплотворность брикета 4300—5300ккал/кг.

Зола после сжигания 0,5—0,8%

Брикеты представляют собой твердое печное топливо, предназначенное для применения в отопительных печах. Для растопки печи не требуется применения специальных средств (керосин, дизельное топливо и прочие), возгорание при растопке происходит с помощью бумажного растопочного факела.

Реализация в среднем составит 100 евро за 1т. на внутреннем рынке, на внешнем 100-120 евро за 1т.

Объемы производства, сбыта и выручка от продукции приведены в таблице.

месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
тон	93	84	93	90	93	90	93	93	90	93	90	93
Итого: за 1год 1095тыс. тон по 100евро = 109500евро

Технологическая схема производства:

1. Закупка, транспортировка и разгрузка сырья.

2. Измельчения сырья.

3. Cушка сырья.

4. Переработка сырья

5. Упаковка готовой продукции.

6. Погрузка и отправка ж/д транспортом.

Предполагается 100% загрузки оборудования, работа в две смены, при этом достигается следующий выпуск продукции:

№	Период времени	Количество, кг.
1	Час	150
2	Смена	1500
3	Сутки	3000
4	Месяц	90000
5	Год	1080000

Для осуществления производственного процесса используются арендованное здания 300м2 и соответствующее оборудование.

Затраты за доставку, монтаж и пусконаладочные работы входят в стоимость оборудования.

Поставщиками отходов являются близ лежащие дерево перерабатывающие предприятия. Стоимость с доставкой составит примерно 400рублей за 1тонну.

Среднесписочная численность работающих на ЧП «Купол» в первом квартале составит 3 человека, а при начале производства продукции - 12 человек. При этом ФОТ будет находится в пределах 468тыс. рублей, отчисления на социальные нужды с заработной платы составят 65.5тыс. рублей.

Затраты на выпуск продукции делятся на переменные и постоянные. К переменным относятся: затраты на сырье и материалы, на топливо, электроэнергию, сдельная заработная плата рабочих непосредственно занятых производством продукции.

В 2015 г. такие затраты на всю продукции составят 2743тыс.рублей.

Постоянные затраты складываются из общепроизводственных (сезонный ремонт, техобслуживание оборудования, уборка территории), командировочные, телефон, услуги связи и затраты на сбыт продукции (реклама, почтовая рассылка).

Их величина составит в 200..г. 90тыс. рублей.

Затраты на производство и сбыт продукции:

Для начала реализации проекта необходимо осуществить капитальные вложения в количестве1260тыс. рублей на приобретение оборудования, 150тыс. рублей на благоустройство предприятия и прочие расход. Все подготовительные работы предполагается осуществить за 1 квартал 2016 г.

Общая стоимость для производства брикетного топлива составит на начало года 1500,0тыс.рублей.

№п/п	Наименование статей	Ед.изм.	20,,г.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Сырьё	Тыс.руб	569,7	48,4	43,7	48,4	46,8	48,4	46,8	48,4	48,4	46,8	48,4	46,8	48,4
2	Электроэнергия	Тыс.руб	468,5	39,8	35,9	39,8	38,5	39,8	38,5	39,8	39,8	38,5	39,8	38,5	39,8
3	Ж/д. отправка	Тыс.руб	720,0	40,0	80,0	40,0	80,0	40,0	80,0	40,0	80,0	40,0	80,0	40,0	80,0
4	Арендная плата	Тыс.руб	120,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
5	Заработная плата АУП	Тыс.руб	108,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
6	Отчисления	Тыс.руб	15,1	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
7	Заработная плата рабочих	Тыс.руб	360,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
8	Отчисления	Тыс.руб	50,4	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
9	Прочие расходы	Тыс.руб.	79,2	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
10	Амортиза ция	Тыс. руб.	252,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
Себестоимость, всего		Тыс.руб	2742,9	210,26	241,66	210,26	247,36	210,26	247,36	210,26	250,26	207,36	250,26	207,36	250,26
Выручка		Тыс.руб	3832,5	325,5	294,0	325,5	315,0	325,5	315,0	325,5	325,5	315,0	325,5	315,0	325,5
Прибыль		Тыс.руб	1089,6	115,24	52,34	115,24	67,64	115,24	67,64	115,24	75,24	107,64	75,24	107,64	75,24
Чистая прибыль 1089,6 х 6% = 65,4 // 1089,6 – 65,4 = 1024,2 тыс. рублей. Окупится за 1500/1024ю2= 1 год

Дальнейшие капиталовложения и пополнение оборотных средств будет осуществляться за счет собственных средств, полученных от финансово-хозяйственной деятельности.

Оборудование, приобретаемое по проекту, имеет соответствующие сертификаты, подтверждающие его безопасность для экологии, и производства труда.

Техника безопасности на производстве будет обеспечиваться руководителем предприятия.