8 Работа с документами

Программа предлагает широкий набор документов около 50. Часть документов предназначена для ввода, хранения и печати первичных документов, другая часть документов выполняет автоматическое формирование проводок. Документы в программе можно найти в меню Документы или в меню Операции-Журналы документов или в Полном журнале кнопка Новая строка и появится список документов.

Для ввода данных в документ используется форма ввода документа. В ней есть набор реквизитов: номер и дата, а также ссылки на справочники, флажки и кнопки. При открытии нового документа ему автоматически присваивается номер, который может быть изменен. Автоматическая нумерация документов установлена в конфигурации системы. Дата устанавливается в соответствии с рабочей датой программы, но также может быть изменена.

• Перед началом работы с документами должен обязательно быть выполнен расчет бухгалтерских итогов.

8.1 Банк и касса Задача 8.1.1

Согласно учредительного договора каждый участник должен внести не менее 50% своей доли в уставном капитале в виде денежного взноса в кассу предприятия:

Соломко 20 000 грн.

Береговой 20 000 грн.

Беляев 20 000 грн.

Меню Документы  Касса  Приходный кассовый ордер  открывается форма заполнения документа (см. таблицу 11).

Заполняем ее, ОК, на запрос о проведении отвечаем ДА.

Т аблица 11

Запись о документе есть в Журнале операций, в Полном журнале, в журнале Касса, который можно открыть из меню Журналы. Пиктограмма документа - голубой лист, сверху которого виден флажок. Флажок означает, что документ имеет проводки. Перейдем в Журнал проводок, документ сформировал проводку:

Дт 301 Кт 46 на сумму 20 000.

Как увидеть документ и как распечатать?

В любом журнале есть кнопка Просмотр, нажав ее открывается форма в режиме просмотра, нажимаем кнопку Печать  Кассовый ордер и документ виден. Просмотрим его и убедимся, что все правильно. Нажимаем кнопку Печать на панели инструментов или меню Файл  Печать и документ распечатан.

Если в документе обнаружена ошибка, то ее можно исправить. Для этого закрываем документ, закрываем форму и скроем форму документа в режиме редактирования, нажав кнопку Изменять. После внесения изменений  ОК, на запрос о проведении, ответим ДА.

Для выполнения задачи, необходимо ввести еще два документа Приходный кассовый ордер. В журнале Касса выделен Приходный кассовый ордер, нажимаем кнопку Копировать, в открытой форме в строке Субкоито по счету 46 выберем из справочника Контрагенты  Учредители Береговой  ОК.

Аналогично введем третий документ. Откроем отчет Кассовая книга из меню Отчетность или нажав кнопку Кассовая книга в журнале Касса  ОК. Кассовую книгу можно распечатать, активна кнопка Печать.(см.таблицу 12).

Таблица 12 - Касса за 05.01.2003 г.

Номер документа	Від кого отримано чи кому видано	Номер кор. рахунку	Прибуток
1	2	3	4
Залишок на початок дня
Приб. Ордер№000001	Прийнято від Соломко взнос в уставной фонд	46	20000=00
Приб. Ордер№000002	Прийнято від Береговой взнос в уставной фонд	46	20000=00
Приб. Ордер№000003	Прийнято від Беляев взнос в уставной фонд	46	20000=00
Разом за день			60000=00
Залишок на кінець дня			60000=00
у том числі на зарплату

Касир Воронко В.М;

п ідпис

Записи у касовій книзі перевірив і документи у кількості

Три прибуткових та - видаткових одержав.

Б ухгалтер Сорока М. И.

підпис