Выписка из кассовой книги аптеки

Дата

Сумма выручки, руб.

Роспись

01.12.20__г.

30250,0

02.12.20__г.

35890,0

03.12.20__г.

36185,0

04.12.20__г.

26010,0

05.12.20__г.

28725,0

ИТОГО:

157060,0

Товар, руб.

Торговые

наложения,

руб.

в розничных ценах

в оптовых ценах

Остаток на 01.12.20... г.

Приход

380000

285000

95000

1.

Поступило по накл. № 447

24752,2

20517,1

2.

Поступило по накл. № 576

37083,5

29821,6

ИТОГО приход

61835,7

50338,7

Всего приход с остатком

381835,7

335338,7

Расход

1.

Реализовано населению

157060

2.

Расход на хозяйственные нужды

54,5

42,0

ИТОГО расход

157114,5

Остаток на 06.12.20... г.

224721,2

Актив

Код стр.

На начало

года

На конец отчетного года

Пассив

Код стр.

На начало

года

На конец отчетного года

I. Внеоборотные активы

III. Капитал и резервы

Нематериальные активы (04, 05)

110

Уставный капитал (80)

410

0,4

0,4

Основные средства 01, 02)

120

678,5

672,6

Добавочный капитал (83)

420

713,7

713,7

Незавершенное строительство (07, 08)

130

Резервный капитал (82)

430

80

120

Доходные вложения в материальные ценности (03)

Целевые финансирования и поступления (86)

450

0,1

0,9

Прочие внеоборотные активы

150

1,0

1,0

Нераспределенная прибыль (84)

470

ИТОГО по разделу I:

190

679,5

673,6

Непокрытый убыток (84)

475

II. Оборотные активы

ИТОГО по разделу III:

490

794,2

835,0

Запасы, в том числе:

210

672,4

754,8

IV. Долгосрочные обязательства

сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10)

211

6,2

26,0

Заемные средства (67)

в том числе:

затраты в незавершенном производстве (20)

213

кредиты банков

готовая продукция и товары для перепродажи

(40, 43)

214

666,2

728,8

прочие займы

товары отгруженные (45)

215

ИТОГО по разделу IV:

расходы будущих периодов (97)

216

V. Краткосрочные обязательства

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

Заемные средства (66)

в том числе:

610

150

164,8

Дебиторская задолженность, в том числе:

240

16,8

145,2

кредиты банков

611

24,8

Покупатели и заказчики (62)

214

9,5

55,3

прочие займы

612

150

140,0

Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал (75)

Кредиторская задолженность, в том числе:

620

473,9

605,0

Прочие дебиторы (71,73,76)

246

7,3

89,9

поставщики и подрядчики (60)

621

383,1

533,1

Финансовые вложения (58)

250

11,7

по оплате труда (70)

624

19,7

43,4

Денежные средства

в том числе:

260

112,9

20,4

по социальному страхованию и обеспечению (69)

625

8,2

20,0

касса (50)

261

0,4

1,2

задолженность перед бюджетом (68)

626

расчетные счета (51)

262

108,5

7,0

прочие кредиторы (76)

628,

62,9

8,5

валютные счета (52)

263

Расчеты по дивидендам (75)

630

прочие денежные средства (55,57,58)

264

4,0

12,2

Доходы будущих периодов (98)

640

Прочие оборотные активы

270

Резервы предстоящих расходов и платежей (96)

650

ИТОГО по разделу II:

290

802,1

932,1

Прочие краткосрочные пассивы

660

63,5

0,9

ИТОГО по разделу V:

690

687,4

770,7

БАЛАНС

300

1481,6

1605,7

БАЛАНС

700

1481,6

1605,7