Приложение б Копия отчета о прибылях и убытках за 01.01.2015 кг муп «Водоканал» Отчет о прибылях и убытках

За

Январь-декабрь

20

14

г.

Коды

Форма по ОКУД

0710002

Дата (число, месяц, год)

31

12

2014

Организация

Кунгурское городское муниципальное унитарное предприятие «Водоканал»

по ОКПО

03295993

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5917100213

Вид экономической деятельности

Сбор, очистка и распределение воды

по ОКВЭД

41.00.1

Организационно-правовая форма/форма собственности

Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов РФ

42

14

Муниципальная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

За

Январь-декабрь

За

Январь-декабрь

Пояснения

Наименование показателя ²

Код

20

14

г.³

20

13г

г.⁴

Выручка

2110

161 591

138 113

В том числе:

Выручка от оказания услуг водоснабжение, водоотведение, очистка сточной жидкости

2111

142 095

138 112

Выручка по дополнительной очистке стоков

2112

13 476

Выручка по услуге теплоэнергия

2113

117

Выручка по услуге подключение (тех. подсоединение) объекта

2114

3 081

Выручка по услуге выдача тех. условий, за перепломбировку ПУВ

2115

75

Выручка по выполненным работам на сторону

2116

2 687

Себестоимость продаж

2120

(

154 787

)

(

145 542

)

В том числе:

Себестоимость услуг водоснабжения, водоотведения, очистка сточной жидкости

2121

(

152 259

)

145 542

Себестоимость услуг теплоснабжения

2122

(

1 390

)

Себестоимость по услуге подключение (тех. подсоединение) объекта

2123

(

365

)

Себестоимость по выполненным работам на сторону

2124

(

773

)

Валовая прибыль (убыток)

2100

6 804

7 429

Коммерческие расходы

2210

(

-

)

(

-

)

Управленческие расходы

2220

(

-

)

(

-

)

Прибыль (убыток) от продаж

2200

6 804

7 429

Доходы от участия в других организациях

2310

-

-

Проценты к получению

2320

154

95

Проценты к уплате

2330

(

1 632

)

(

1 931

)

Прочие доходы

2340

12 659

30 474

В том числе:

Доходы от реализации прочих материалов

2341

64

323

Доходы от сдачи имущества в аренду

2342

636

445

Доходы от реализации основных средств

2343

6 514

2 751

Доходы ПДС, нераз сброс и прочее

2344

616

2365

Госпошлины начисленные и полученные

2345

119

56

Доходы списание с доходов будущих периодов по мере начисления амортизации, по имуществу построенному за счет бюджетных средств

2346

4 103

4 103

Корректировка резерва на оплату отпусков за 2014 год

2347

585

763

Прочие доходы (возмещение по ОСАГО, списание кредиторской задолженности, услуги банка и прочее)

2348

22

11

Доходы по дополнительной очистке стоков

2349

-

11 392

Списание кредиторской задолженности по оплате за негативное воздействие на окружающую среду

2350

-

1 481

Корректировка платежей за негативное воздействие на окружающую среду на сумму выполненных природоохранных мероприятий

2351

-

6 784

Прочие расходы

2350

(

49 151

)

(

20 748

)

В том числе:

Курсовые разницы от переоценки займа выраженного в иностранной валюте

2351

( 32 098 )

(

4 149

)

Платежи за негативное воздействие на окружающую среду сверхнормативные

2352

( 1 728 )

(

1 979

)

Начислен резерв по сомнительным долгам (население ООО УК Гарант-комфорта-3297 тыс. рублей, население ООО УК Кунгур-центр-560 тыс.руб и пр.)

2353

( 3 915 )

( 11 159 )

Списание дебиторской и кредиторской задолженности (по договорам уступки прав требования население ООО УК Кунгур-центр-8841 тыс.руб, население ООО Наш дом-5176 тыс.руб и пр)

2354

( 9 728 )

( 807 )

Госпошлины уплаченные

2355

( 421 )

( 480 )

Вознаграждения при выходе на пенсию согласно коллективного договора

2356

( 168

)

( 145 )

Курсовые разницы по процентам исчисленным

2357

( 279 )

-

Материальная помощь

2358

( 32

)

( 44 )

Премия за вредные условия труда

2359

-

( 784 )

Административные штрафы (80 тыс.руб-Павлов, 23 тыс.руб. возмещение ущерба)

2360

( 130 )

( 43 )

Спецодежда сверхнорм

2361

( 33 )

( 24 )

Расходы по комнате приема пищи (амортизация, здания, э/энерг., отопление, моющие средства и прочие)

2362

( 7 )

( 33 )

Расходы по уплате страховых взносов выходных дней по уходу за ребенком инвалидом

2363

( 20 )

( 37 )

Премирование

2364

( 118 )

( 145 )

Расходы по коллективному договору (день ЖКХ-87 тыс.руб, новогодние подарки детям-92 тыс.руб, день пожилого человека-58 тыс.руб, дкеь первоклассника-14 тыс.руб и прочее)

2365

( 263 )

( 651 )

Прочие

2366

( 46 )

( 168 )

Списание ОС, материалов

2367

( 83 )

-

Доначисление амортизации за прошл. периоды

2368

( 32 )

-

Услуги адвоката по делу Приймака К.Т

2369

( 50 )

-

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

( 31 166 )

461

Текущий налог на прибыль

2410

(

335

)

(

362

)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

5 166

290

В том числе:

Постоянный налоговый актив

2422

7 132

4 623

Постоянное налоговое обязательство

2423

( 1 924 )

( 3 368 )

Отложенное налоговое обязательство

2424

( 24 )

-

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-

-

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-

-

Прочее

2460

( 255 )

1 034

В том числе:

Пени, штрафы по налогам и сборам

2461

( 255 )

( 78 )

Чистая прибыль (убыток)

2400

( 31 756 )

1 133

Код

За

Январь-декабрь

За

Январь-декабрь

Пояснения ¹

Наименование показателя ²

20

14

г.³

20

13г

г.⁴

СПРАВОЧНО

2510

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

-

-

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

-

-

Совокупный финансовый результат периода ⁶

2500

(31 756)

1 133

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

-

-

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

-

-

Руководитель

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

“

”

20

г.