8.Производственный план

Для организации функциональной диагностики в центре предполагается приобретение современного высокотехнологичного оборудования – ультразвукового аппарата импортного производства с соответствующим регистрационным удостоверением и сертификатам соответствия. В настоящее время выбирается поставщик.

Таблица 7

Наименование оборудования (Модель, фирма изготовитель)	Стоимость, руб*.
1.Ультразвуковой датчик В-скан с программным обеспечением	700000

9. Организационный план

Для реализации данного проекта необходимо:

1. Найти квалифицированного врача с сертификатом специалиста по функциональной диагностике, заключить с ним трудовой договор.

2. Переоформить лицензию на медицинскую деятельность.

На сегодняшний день уже есть кандидатура врача, отвечающая всем предъявляемым требованиям и имеющего многолетний опыт работы в этой сфере. Предполагается, что в первый год на этом оборудовании будет работать один специалист, принятый на работу на неполный рабочий день на условиях внешнего совместительства с повременной оплатой труда за фактически отработанное время. Предоставление информации, запись на консультацию, оформление договора на оказание услуг, сопровождение до кабинета специалиста будет осуществлять администратор-регистратор.

Оклад специалиста планируется из расчета 30000 руб. на одну полную ставку за полный отработанный месяц. В кабинете установки оборудования должны соблюдаться требования Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.1.3.2630 – 10. Общие требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность

10. Финансовый план

Прогнозирование объемов производства в натуральном выражении

Таблица 8

Объем производства товара/услуг за 2015 год*
№ п/п	Услуги	Объем производства,					ИТОГ за 1 год
		1 кв-л	2 кв-л	3 кв-л	4 кв-л
1	Узи- исследование глазного яблока и ретробульбарного. пространства	75	120	75	180	450
2	Ультразвуковая биометрия	75	120	75	180	450
3	В- сканирование	75	120	75	180	450
	ИТОГО:	225	360	225	540	1350

Цена на услугу

Таблица 9

Цена реализации (за единицу товара/услуги)
Наименование услуги	Цена (руб).
Узи- исследование глазного яблока и ретробульбарного пространства	1500
Ультразвуковая биометрия	1500
В- сканирование	1500

Прогнозирование объемов производства в денежном выражении

Таблица 10

Прогноз выручки от реализации услуг за год
№ п/п	Услуги	Выручка от реализации, руб.				ИТОГО за 1 год
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	Узи- исследование глазного яблока и ретробульбарного пространства	112500	180000	112500	270000	675000
2	Ультразвуковая биометрия	112500	180000	112500	270000	675000
3	В- сканирование	112500	180000	112500	270000	675000
ИТОГО:		337500	540000	337500	810000	2025000

Выручка = стоимость единицы товара в рублях * объем производства

Прогнозируемая выручка от реализации услуг за 12 мес. работы составляет

2025 000 рублей.

Основные ежемесячные расходы:

№ п/п	Статьи расходов	Сумма в месяц, руб.
		1-3 месяц	4-6 месяц	7-9 месяц	10-12 месяц
	Аренда помещения	0	0	0	0
	Закуп сырья	0	0	0	0
	Расходные материалы	400	400	400	400
	Услуги связи и интернет	0	0	0	0
	Банковское обслуживание	0	0	0	0
	Транспортные расходы	0	0	0	0
	Канцелярские принадлежности	500	500	500	500
	Затраты на рекламу и продвижение (маркетинговый бюджет)	1000	1000	1000	1000
	Фонд оплаты труда	15000	15000	15000	15000
	Отчисления ПФР РФ	3000	3000	3000	9000
	Налоги (ЕНВД, Патент, УСН)	4400	8000	4400	12000
	Итого:	24300	27900	24300	37900

Аренды нового помещения для установки нового оборудования не требуется, поэтому затраты на аренду составят 0 руб.

Сырье не требуется, поэтому расходы – 0 руб.

_Расходные материалы - это гель и салфетки общей стоимостью не более 400 руб. в месяц.

Затраты на рекламу будут состоять из стоимости баннера на фасаде помещения и расклейки объявлений.

Расходы на оплату труда составят 15000 руб. в месяц при работе на полставки за 3 часа в день.

Отчисления в ПФР по льготному тарифу 20% от ФОТ составят – 3000 руб.

Авансовый платеж за квартал по единому налогу на упрощенной системе налогообложения составит 5 % от разности Доходы-расходы

Стоимость инвестиционного проекта.

Перечень затрат необходимых для реализации проекта.

№	Наименование затрат	Ед.	Кол-во		Сумма, руб.
					Субсидия		Собственные средства
	УЗИ аппарат В-сканер	Шт.	1		600000		100000
	Переоформление лицензии (госпошлина)						2600
Итого:				600000		102600
				702600

Итого затраты на реализацию инвестиционного проекта составляют 702600 рублей.