Месяц

Количество

Цена

Сумма

1

2

3

4

Стрижка женская модельная

Январь

120

500

60 000

Февраль

125

500

62 500

Март

130

500

65 000

Апрель

130

500

65 000

Май

145

500

72 500

Июнь

160

500

80 000

Июль

163

500

81 663

Август

175

500

87 500

Сентябрь

178

500

89 000

Октябрь

180

500

90 000

Ноябрь

190

500

95 000

Декабрь

250

500

125 000

Итого:

-

-

983 163

Стрижка мужская модельная

Январь

150

300

45 000

Февраль

150

300

45 000

Март

155

300

46 500

Апрель

155

300

46 500

Май

158

300

47 400

Июнь

167

300

50 100

Июль

172

300

51 772

Август

175

300

52 500

Сентябрь

180

300

54 000

Октябрь

183

300

54 900

1

2

3

4

Ноябрь

183

300

54 900

Декабрь

210

300

63 000

Итого:

-

-

612 472

Стрижка женская простая

Январь

450

250

112 500

Февраль

450

250

112 500

Март

450

250

112 500

Апрель

455

250

113 750

Май

457

250

114 250

Июнь

461

250

115 250

Июль

461

250

115 250

Август

465

250

116 250

Сентябрь

465

250

116 250

Октябрь

465

250

116 250

Ноябрь

470

250

117 500

Декабрь

480

250

120 000

Итого:

-

-

1 382 250

Стрижка мужская простая

Январь

150

200

30 000

Февраль

150

200

30 000

Март

150

200

30 000

Апрель

155

200

31 000

Май

155

200

31 000

Июнь

158

200

31 600

Июль

160

200

32 000

Август

160

200

32 000

Сентябрь

163

200

32 600

Октябрь

165

200

33 000

Ноябрь

165

200

33 000

Декабрь

190

200

38 000

Итого:

-

-

384 200

Стрижка детская

Январь

90

150

13 500

Февраль

90

150

13 500

Март

93

150

13 950

Апрель

94

150

14 100

Май

95

150

14 250

Июнь

95

150

14 250

Июль

97

150

14 550

Август

100

150

15 000

Сентябрь

100

150

15 000

Октябрь

104

150

15 600

Ноябрь

104

150

15 600

Декабрь

116

150

17 400

Итого:

-

-

163 200

1

2

3

4

Укладка феном

Январь

50

150

7 500

Февраль

50

150

7 500

Март

50

150

7 500

Апрель

55

150

8 250

Май

55

150

8 250

Июнь

63

150

9 450

Июль

65

150

9 750

Август

65

150

9 750

Сентябрь

67

150

10 050

Октябрь

69

150

10 350

Ноябрь

69

150

10 350

Декабрь

95

150

14 250

Итого:

-

-

112 950

Свадебные прически

Январь

36

600

22 200

Февраль

37

600

22 200

Март

35

600

21 000

Апрель

35

600

21 000

Май

40

600

24 000

Июнь

40

600

24 000

Июль

43

600

25 800

Август

55

600

33 000

Сентябрь

60

600

36 000

Октябрь

61

600

36 600

Ноябрь

56

600

26 400

Декабрь

43

600

25 800

Итого:

-

-

318 000

Меллирование

Январь

180

550

99 000

Февраль

180

550

99 000

Март

185

550

101 750

Апрель

184

550

101 200

Май

185

550

101 750

Июнь

182

550

100 100

Июль

187

550

103 000

Август

191

550

105 050

Сентябрь

190

550

104 500

Октябрь

187

550

102 850

Ноябрь

179

550

98 450

Декабрь

198

550

108 900

Итого:

-

-

1 225 550

1

2

3

4

Окрашивание волос

Январь

180

450

81 000

Февраль

180

450

81 000

Март

185

450

83 250

Апрель

184

450

82 800

Май

185

450

83 250

Июнь

182

450

81 900

Июль

187

450

84 150

Август

191

450

85 950

Сентябрь

190

450

85 500

Октябрь

187

450

84 150

Ноябрь

179

450

80 550

Декабрь

198

450

89 100

Итого:

-

-

1 002 600

Маникюр

Январь

97

150

14 550

Февраль

96

150

14 400

Март

97

150

14 550

Апрель

95

150

14 250

Май

93

150

13 950

Июнь

99

150

14 850

Июль

97

150

14 550

Август

101

150

15 150

Сентябрь

96

150

14 400

Октябрь

100

150

15 000

Ноябрь

105

150

15 750

Декабрь

120

150

18 000

Итого:

-

-

179 400

Педикюр

Январь

57

250

14 250

Февраль

56

250

14 000

Март

57

250

14 250

Апрель

65

250

16 250

Май

78

250

19 500

Июнь

80

250

20 000

Июль

82

250

20 500

Август

82

250

20 500

Сентябрь

80

250

20 000

Октябрь

78

250

19 500

Ноябрь

75

250

18 750

Декабрь

78

250

19 500

Итого:

-

-

217 000

1

2

3

4

Солярий

Январь

40

400

16 000

Февраль

45

400

18 000

Март

45

400

18 000

Апрель

43

400

17 200

Май

44

400

17 600

Июнь

45

400

18 000

Июль

40

400

16 000

Август

46

400

18 400

Сентябрь

49

400

19 600

Октябрь

53

400

21 200

Ноябрь

55

400

22 000

Декабрь

65

400

26 000

Итого:

-

-

228 000

Наименование

Количество

Цена

Сумма

1

2

3

4

Диван клиента

1

13 660

13 660

Кресло клиента

4

3 650

14 600

Кресло-мойка

2

8 200

16 400

Стол маникюрный

1

3 140

3 140

Гидромассажная ванночка

1

2 010

2 010

Педикюрное кресло

1

11 060

11 060

Рабочее место парикмахера

4

6 300

25 200

Лампа маникюрная

1

4 500

4 500

Стул мастера

2

1 790

3 580

Сушуар

1

7 180

7 180

Фен

4

2 300

9 200

Горячие ножницы

4

2 500

10 000

Полотенца

8

150

1 200

Утюжки

4

2 000

8 000

Компьютер

2

1 800

3 600

Зеркало

4

1 200

4 800

Водонагреватель

1

6 000

6 000

Солярий

1

185 000

185 000

Итого:

-

-

361 530

Наименование

Количество

Цена

Сумма

1

2

3

4

Краска для волос SWK Bonacure(набор для салонов)

1

14 746

14 746

Шампунь для норм. волос SWK Bonacure

35

264

9 240

Спрей для волос увлажняющий Osis+

25

150

3 750

Кондиционер увлажняющий Wellaflex

25

125

3 125

Лак для волос Linda

15

150

2 250

Маска восстанавливающая Estel

10

250

2 500

Крем для создания локонов Osis+

9

250

2 250

Гель для фиксации Wellaflex

10

179

1 790

Мусс для волос Taft

15

170

2 250

Бальзам для волос Hear

16

195

3 120

Крем многофункциональный SWK Bonacure

7

300

2 100

Воск для волос Taft

12

168

3 216

Гель для наращивания ногтей Nail

15

380

5 700

Лак для ногтей цветной Beauty

25

50

1 250

Лак для ногтей укрепляющий Beauty

20

65

1 300

Крем для рук и ногтей Loreal

8

182

1 456

Крем для ног Oliva

8

159

1 272

Итого:

-

-

61 315

Статьи баланса

01.01.2016

01.01.2017

01.01.2018

01.01.2019

01.01.2020

1

2

3

4

5

6

АКТИВЫ:

3 867 203

3 979 222

4 175 946

4 308 995

4 413 504

Внеоборотные

176 530

178 550

182 530

185 530

189 530

Оборотные:

3 690 673

3 802 692

3 999 516

4 132 465

4 236 974

Запасы

375 780

385 679

386 779

388 361

390 576

Денежные средства

2 732 243

2 808 663

2 975 152

3 074 206

3 141 182

Прочие оборотные активы

582 650

608 350

637 485

669 898

705 216

ПАССИВЫ:

3 867 203

3 979 222

4 175 946

4 308 995

4 413 504

Капитал и резервы

1 568 963

1 678 972

1 889 084

2 164 196

2 474 446

Долгосрочные обязательства

-

-

-

-

-

Краткосрочные обязательства

2 298 240

2 300 250

2 350 250

2 390 250

2 446 220

Задолженность по з/п

1 746 662,4

1 748 190

1 786 190

1 816 590

1 859 127,2

Задолженность внебюд.фондам

551 577,6

552 060

564 060

573 660

587 092,8

Статьи баланса

01.01.2016

01.01.2017

01.01.2018

01.01.2019

01.01.2020

1

2

3

4

5

6

Выручка

0

8 395 499

8 456 367

8 520 210

8 605 321

Себестоимость

0

2 676 030

2 726 030

2 766 030

2 822 000

Прибыль от оказания услуг

0

5 719 469

5 730 337

5 754 180

5 783 321

Прибыль до налогообложения

0

5 719 469

5 730 337

5 754 180

5 783 321

Чистая прибыль

0

4 346 796,5

4 355 056,2

4 373 170,8

4 395 324

Денежные потоки

01.01.2016

01.01.2017

01.01.2018

01.01.2019

1

2

3

4

5

1. Основная деятельность:

147 618

240 347

319 107

383 753

1.1 Прибыль за вычетом налогов

+ 110 009

+ 210 112

+ 275 112

+ 310 250

1.2 Амортизация

-

-

-

-

1.3 Изменение суммы текущих активов

- 35 599

- 30 235

- 33 995

- 37 533

1.4 Изменение суммы текущих обязательств

+ 2 010

+ 0

+ 10 000

+ 35 970

2.Инвестиционная деятельность:

5 020

7 980

8 823

9 965

2.1 Изменение суммы долгосрочных активов

5 020

7 980

8 823

9 965

3. Финансовая деятельность:

114 175

149 190

22 261

24 894

3.1 Изменение суммы задолженности

2 156

3 567

5 478

6 134

3.2 Изменение величины собственных средств

112 019

145 623

16 783

18 760

4. Суммарное изменение денежных средств

266 813

393 950

350 191

418 612

5. Денежные средства на начало периода

2 732 243

2 808 663

2 975 152

3 074 206

6. Денежные средства на конец периода

2 808 663

2 975 152

3 074 206

3 141 182