7. Економічний розрахунок вартості проекту

Об'єктом розробки є: проект комп'ютерної мережі для підприємства банківського типу.

Замовником є ​​банківське підприємство «Надійний сейф» розташоване на 5-6 поверсі в бізнес-центрі Шевченківський. Кількість приміщень дев’ятнадцять, загальною площею 668 м²

Для реалізації проекту необхідно виконати такі роботи: розробка плану проекту мережі та її монтаж, підключення 86 комп'ютерів, інсталювання такого програмного забезпечення як: Microsoft Office, Eset Smart, 1c:Бухгалтерія, установка комутаторів та маршрутизаторів, 4 серверів, переферійних приладів та створення мережних налаштувань і налаштування серверів: відеоспостереження, файлового, резервного, та: Mail, Web, Print і DHCP.

Розробка проекту комп'ютерної мережі передбачає розрахунок трудомісткості робіт на основі вихідних витрат часу на розробку, ступеня новизни проекту та рівня складності проектних робіт.

Трудомісткість розробки КМ включає розробку наступних етапів:

- Технічного завдання - ТЗ

- Технічного проекту - ТП

- Робочого проекту РП

- Презентації - ПР

Трудомісткість проекту визначається за кожним етапом окремо з урахуванням складності розробки, ступеня новизни на підставі формул:

Т_ТЗ = Тр * L1 * Kн (7.1)

Т_ТП = Тр * L2 * Кн (7.2)

Трп = Тр * L3 * Кн * Кс (7.3)

Тпр = Тр * L4 * Кн (7.4)

де Тр - норма часу на розробку проекту (198,3 чол / год)

Lj - питома вага і-гo етапу розробки (L1=0,12; L2=0,15; L3=0,58; L4=0,15)

Кн - поправочний етап коефіцієнт, що враховує ступінь новизни (0,8)

Кс - поправочний коефіцієнт, що враховує рівень складності проекту (0.7)

Розрахунок трудомісткості розробки проекту КМ представлений в таблиці 7.1.

Таблиця. 7.1. Разрахунок трудомісткості комп’ютерної мережі

Найменування етапів	Методика розрахунку	люд*годин
1. Технічне завдання	Тртз=Tp*L1*Kн	23,6
	Ткк=0.3*Nтз	0,6
	Ткз=0.15*Nтз	0,3
2. Типовий проект	Тртп=Тр*L2*Кн	29,5
	Ткк=0.3*Nтп	4,5
	Ткз=0.15*Nтп	2,3
3. Робочий проект	Тррп=Тр*L3*Кн*Кс	79,7
	Ткк=0.3*Nрп	9,0
	Ткз=0.15Nрп	4,5
4. Презентація	Трпр=Тр*L4*Кн	29,5
	Ткк=0.3*Nпр	7,5
	Ткз=0.15*Nпр	3,8
5. Пояснувальна записка	Трпз=0.5*Nпз	36,0
	Ткк=0.3*Nпз	21,6
	Ткз=0.15*Nпз	10,8
Всього:	Тзаг.=∑Tij	263,0
в т.ч. Видами робіт на розробку	∑Тр=	198,3
контроль консультанта	∑Ткк=	43,2
контроль замовника	∑Ткз=	21,6

Тривалість розробки проекту КМ в днях визначається за формулою Ткм=ΣТij/8*=23,9 (7.5)

Де Tij - сумарна тривалість розробки годин

8,0 - тривалість робочого дня (коефіцієнт переведення в робочі дні), годин;

Підсумкові витрати часу на розробку проекту КМ з урахуванням підвищеної складності (двох поверхової будівлі) склала 24 робочих дні.

На основі трудомісткості визначимо сумарні витрати на оплату праці необхідної за розробку проекту з урахуванням загальнообов'язкових податкових виплат.

Основна заробітна плата: виплачується розробнику проекту за надання послуг розробки комп'ютерної мережі, з урахуванням його посадового окладу і часу участі в розробці проекту мережі.

Розрахунок ведеться за формулою:

= 2500*1,1* 24/22=3000,15 (7.6)

де Зi - середньомісячний оклад i-того виконавця, грн (2500);

Дм - середня кількість робочих днів на місяць (22).

Ткм - трудомісткість робіт, виконуваних i-тим виконавцем, чол-дні (24 дні).

Крук - коефіцієнт обліку окладу керівників і консультантів проекту (1,1).

Додаткова заробітна плата: виплачується за інсталювання та конфігурування системи апаратного шифрування даних – утілити BitLocker у середовищі Windows.

Розрахунок проводиться за формулою:

=300,02грн (7.7)

Де К_Д- коефіцієнт нарахувань на заробітну плату, (Кд = 0,1).

Відрахування на соціальне страхування: у статті враховуються відрахування в бюджет соціального страхування з встановленим у законодавством тарифом від суми основної та додаткової заробітної плати, тобто

=118,8 грн (7.8)

де Ссс - ставка відрахувань на соціальне страхування (3,6%)

Військовий збір: у статті враховуються відрахування в бюджет за встановленим законодавством тарифом від суми основної та додаткової заробітної плати, тобто:

Овз = (Ззо + Ззд) * Свз = 45 грн (7.9)

де С_ВЗ - ставка військового збору (1,5%).

Податок з доходів фізичних осіб: у статті враховується відрахування до бюджету за встановленим законодавством тарифом від суми доходів фізичної особи після виключення з бази оподаткування відрахувань на соціальне страхування військового збору, тобто

Пдфо = (Ззо + Ззд – Осс – Овз) * Спдфо = 470.45 грн (7.10)

де Спдфо – ставка податку з доходів фізичних осіб (15%)

Крім витрат на оплату праці в процесі проектування здійснені матеріальні витрати пов'язані з оформлення документації. Розрахунок матеріальних витрат на розробку проекту КМ оформлення в таблиці 7.2.

Витрати, пов'язані з використанням ПК, визначається за формулою:

Спк = tпк * Р_ПК * Ц_ПК * Кі * Ке = 46.94 грн (7.11)

де tпк - час використання ПК для розробки даної КМ, год. (223.5);

Рпк - потужність ПК (0,400 кВт);

Кі - поправочний коефіцієнт обліку часу використання ПК (1.15);

Ц_ПК - ціна i-тої години роботи ПК, грн: 0,3648 грн

Ке - коефіцієнт обліку енерговитрат (Ке = 1,1)

Таблиця 7.2. Розрахунок матеріальних витрат розробки проекту КМ.

Найменування матеріальних витрат	Тип	Кількість, шт.	Ціна за один.,грн.	Вартість, грн.
DVD-RW	4,7 гб	1	10	10,00
Папір	200 аркушів	1	50	50,00
Заправка картріджа	Струйний	1	18	18,00
Папка	Папка для бумаг	1	70	70,00
Прошивка		1	40	40,00
Робота ПК				46,94
Інтернет	Кіївстар інтернет	1	100	100,00
Всього				334,94

Підсумкові витрати на матеріали склали 334,94 грн. Дана сума витрат забезпечує все необхідне час для пошуку в інтернеті, оформлення інструкції адміністратора, проектування топології та технології підключення ПК, а також повне документальне оформлення пояснювальної записки.

На основі проведених розрахунків витрат праці та матеріали у таблиці 7.3 проведено розрахунок витрат на розробку проекту КМ.

Таблиця 7.3. Витрати на розробку КМ

№ пп	Найменування статті	Витрати, грн.	Питома вага, %
1	Матеріальні витрати	334,94	9,21%
2	Основна заробітна плата	3 000,14	82,53%
3	Додаткова заробітна плата	300,01	8,25%
	Відрахування на соц. страх	118,81	3,27%
	Військовий сбір	45,00	1,24%
	ПДФО	470,45	12,94%
	Всього	3 635,10	100,00%

Ціна проекту КМ розраховується за наступними формулами:

Црозроб = Зрозроб + П_АВ=4251,6 (7.12)

де Зрозроб - витрати на розробку проекту КМ:

П_АВ - прибуток за авторські внесок

П_ЗАВ = Зрозроб * Р = 386,51 (7.13)

де Р - рентабельність проекту (до 10%)

Підсумковий кошторис розробки КМ складає 3 635,10 грн. Дана сума є мінімальною, поскільки при проектуванні використовувалися мінімальної ставки заробітної плати, використовувався діючий досвід фірм з проектування мережі.

Для реалізації проекту необхідно здійснити розрахунок витрат пов'язаних із закупівлею АЗ і ПЗ, матеріальних витрат на фізичний монтаж мережі та здійснення робіт з установки, налаштувань, підключенню АЗ і ПЗ. Розрахунки витрат на закупівлю АЗ і ПЗ зображені в таблиці 7.4, а розрахунок матеріальних витрат для фізичного монтажу мережі зображено в таблиці 7.5. Розрахунок витрат та оплати праці на реалізацію проекту зображено в таблиці 7.6.

Таблиця 7.4. Витрати ПЗ и АЗ
Статті витрат Кількість,шт Ціна за один., грн. Вартість, грн. 1 2 3 4 ПК в сборці 86 9 000,00 774 000,00 Монітор LG 23MP65HQ-P 90 2 799,00 251 910,00 Мишка Track A4Tech N-600X 90 128,00 11 520,00 Клавіатура Logitech 90 535,00 48 150,00 Комутатор D-Link DES-1210-10/ME 4 2 544,00 10 176,00 Комутатор D-Link DGS-1008D 9 698,00 6 282,00 Комутатор D-Link DGS-1100-06/ME 4 1 946,00 7 784,00 Маршрутизатор D-Link DSR-500N 1 5 354,00 5 354,00

Продовження таблиці 7.4

1	2	3	4
Комутатор D-Link DGS-1100-05	4	910,00	3 640,00
Сервер Patriot Rack 2U	4	44 069,00	176 276,00
Жорсткий диск Hitachi	4	10 629,00	42 516,00
Серверна стійка 16U	1	1 147,00	1 147,00
МФУ HP LaserJet Pro	8	2 574,00	20 592,00
БЖ PrologiX Professional 2000	4	8 878,00	35 512,00
Microsoft Office 365	17	6 487,00	110 279,00
1С: Бухгалтерія 8.2	15	2 833,00	42 495,00
ESET Smart Security 6	86	609,00	52 374,00
Серверна ОС	4	15 592,00	62 368,00
ОС	30	4 699,00	140 970,00
Всьго затрат			1 803 345,00

Підсумкові витрати склали 1 803 345 грн., що є більшою кількістю фінансових витрат через новизну обладнання для підвищення якості та надійності роботи з урахуванням використання нової комп'ютерної та інтернет мережі. Економія досягалась за вдяки покупці мультіліцензій на деяке ПО, таке як: Microsoft Office 365 (1 ліцензія на 6 ПК) та ОС Windows Server 2012 (1 ліцензія на 3 ПК).

Таблиця 7.5. Розрахунок матеріальних витрат для фізичного монтажу мережі

Статті витрат	Кілікість,шт.	Ціна за один.,грн.	Вартість, грн.
1	2	3	4
Кабель за 1 м	1843	3,00	5 529,00
1	2	3	4
Короб за 1 м	2000	4,00	8 000,00
Конкектор 1 уп.	300	1,32	396,00
Дюбель	6000	0,56	3 360,00
Всього			17 285,00

Витрати на придбання матеріалів склали 17 285 грн., які потрібні для монтажу мережі. Ціна була не високою, завдяки використанні вітчизняних альтернатив матеріалів. Данна мережа обеспечує максимальну швидкість передачі даних по більш актуальній ціні.

Таблиця 7.6. Розрахунок витрат та оплати праці на реалізацію проекту.
Сборка ПК	Кількість ПК шт.	Вартість на 1 ПК, грн	Всього, грн.
Фізичний монтаж мережі	111	320,00	35 320,00
Програмна конфіг. ПК	86	130,00	11 180,00
Підключення принтерів	7	80,00	560,00
Налаштування серверів та ролів на них (WEB,Mail,Print,DHCP)	4	150	600
Настройка BitLocker	75	70,00	5 250,00
Всього витрат			53 110,00

Підсумкові витрати на оплату праці з реалізації проекту склали 53 110 грн.

Запланований перелік робіт забезпечує виконання всіх вимог замовника до виконання мережі, а саме: швидкість передачі даних не менше 1 гб\с, надійність і зносостійкість обладнання, надійний і постійний доступ до серверів друку, файловим, організація резервного копіювання, шифрування даних і доступ до них, та комплексна установка та налаштування програмного забезпечення.

На основі проведених розрахунків визначимо кошторисну собівартість розробки та реалізації проекту КМ, зображену в таблиці 7.7.

Таблиця 7.7. Кошторисна вартість

Найменування статті	Кошторисна собівартість, грн.	Питома вага, %
Витрати на розробку проекту КМ	3 635,10	0,19%
У тому числі: -основна ЗП	3 000,14	0,16%
:- додаткова	300,01	0,02%
:- матеріальні витрати	334,94	0,02%
Витрати на реалізацію проекту КМ	1 873 740,00	99,81%
В тому числі: - АЗ и ПЗ	1 803 345,00	96,06%
:- матеріальні витрати	17 285,00	0,92%
:- оплата праці	53 110,00	2,83%
Всього:	1 877 375,10

За умови реалізації проекту його розробниками витрати складуть 1 877 375,10 грн. Це забезпечує технічне завдання. В ціну проекту вхраховані всі витрати на розробку КМ. Дана сума витрат буде менше ніж в інших фірм через більш точний і правильней розрахунок всіх витрат. Також враховується зменшення витрат ресурсів на реалізацію проекту в повному обсязі сприятиме підвищення ефективності функціонування СПД, а саме: автоматизований процес оформлення текстової та графічної інформації; оптимізація прийняття рішень за рахунок комп’ютерної техніки та програмних рішень.