7.6. Информационная модель формирования файлов отчетности 01 и 02

При формировании файла 01 — «Ежедневные данные об остатках на балансовых счетах в разрезе кодов валют и резидентностi» и файла 02 — «Ежемесячные данные об оборотах и остатках на балансовых счетах в разрезе кодов валют и групп стран» используются файлы, которые предоставляет коммерческому банку НБУ, и файлы, которые формируются в АБС, в частности в подсистеме ОДБ. Схему информационной модели формирования файлов отчетности 01 и 02 приведено на рис. 7.2.

На основе файла 01, который содержит данные ежедневной отчетности об остатках на счетах, можно сформировать такие отчетные формы: «Баланс коммерческого банка»(1Д-КБ), «Справка о привлеченных средствах и их остатках для определения размера обязательных резервов»(381), «Отчет об открытых валютных позициях на конец операционного дня»(540), «Расшифровка счетов за видами валют» (550Д). На основе данных файла 02, который содержит данные ежемесячной отчетности об оборотах и остатках на счетах, можно сформировать такие отчетные формы: «Баланс коммерческого банка»(1_КБ); «Оборотно сальдовый баланс коммерческого банка»(10-КБ); «Оборотно сальдовый баланс филиалов украинских коммерческих банков, которые расположены за пределами Украины» (10-Н); «Балансовый отчет коммерческого банка» (11); «Обороты за месяц за счетами в иностранных валютах» (550).

Структура основных файлов, которые задействованы в этом процессе, приведена соответственно в таблицах 7.3–7.13.

Рис. 7.2. Схема информационной модели формирования файлов отчетности # 01 # 02

Структура файла «справочник первичных экономических показателей» (ek_pok_1)

Таблица 7.3

Название поля	Идентификатор	Формат
Код файла	A010	С(2)
Код показателя	Kod_ekpok	С(24)
Название показателя	Name_ ekpok	С(N6)
Чем является показатель (сумма, количество % ставка)	Prm1	С(10)
Параметр, который создает показатель	Prm2	С(N6)
Параметр, который определяет подмножество Prm2	Prm3	С(24)
Параметр, относительно которого берется частица Prm2	Prm4	С(200)
Разрезы показателя	Prm5	С(N6)
Тип данных показателя	Typ	С(1)
Длина данных показателя	Width	N(3)
Точность данных показателя	Dec	N(1)
Форма — источник данных показателя	Forma	С(24)
Дата создания показателя	Data_o	D(8)
Реквизиты лица, ответственного за показатель	Fio_tel	С(51)
Признак формирования показателя из данных аналитического учета	Priznak	С(1)
Кем предоставляется	Rem	С(3)
Дата закрытия показателя	Data_c	D(8)
Дата изменений показателя	Data_m	D(8)