7.5. Структура файлов отчетности

Все файлы отчетности имеют одинаковую структуру:

1- строки — служебна;

2- строки — заголовковий;

3- строки — подзаглавие для 1-го разреза файла;

4+n — информационная строка 1-го разреза (n — общее количество строк 1-го разреза);

і-й строка подзаглавие для к-го разреза файла;

(i+1) -й . (i+m)-й — информационные строки к-го разреза файла.

Каждая строка файла отчетности идентифицируется за определенными правилами. Рассмотрим структуру информационных строк на примере файлов 01 и 02.

Структура информационных строк файла отчетности:

NNNNNNNN=XXXXXXXXXX

где: NNNNNNNN — код показателя, который может принимать значение поля KOD_EKPOK справочника экономических показателей EK_POK_1 (см. табл. 7.2) в пределах кода файла. Код показателя в пределах одного файла относительно данных филиала или области имеет уникальное значение. Длина кода показателя для всех кодов файлов может быть разной. В пределах одного кода файла длина всех кодов показателей одинакова.

XXXXXXXXXX — значение показателя. Длина значения показателя указана в полях WIDTH и DEC справочника экономических показателей EK_POK_1.

Описание показателей относительно кода файлов.

Код файла 01 — ежедневные данные об остатках на балансовых счетах в разрезе кодов валют и резидентностi.

Код единицы измерения данных — 21 (копейки, сотая часть единиц валюты).

Из данных файла 01 создается форма 1Д-КБ.

Формат кода показателя для файла 01 — DDBBBBVVVR, где:

DD — характеризует вид показателя, который сохраняется в поле PRM1 справочника показателей EK_POK_1 и может принимать значение:

10  дебетовый остаток в нацвалюте (гривневый эквивалент);

11  дебетовый остаток в инвалюте;

20  кредитовый остаток в нацвалюте (гривневый эквивалент);

21  кредитовый остаток в инвалюте.

Сегмент, который определяет разрезы предоставления информации:

BBBB — балансовый счет, который может принимать значение поля R020 справочника плана счетов KL_R020;

VVV — код валюты (полет R030 справочника валют KL_R030);

R — резидентність (полет K030 справочника резидентності KL_K030 в табл.7.11).

В справочнике EK_POK_1 для файла 01 будут следующих кодов показателей:

10BBBBVVVR — для счетов с дебетовым остатком в нацвалюте;

описание: T010 R020 F_01(1) R030,K030.

11BBBBVVVR — для счетов с дебетовым остатком в инвалюте;

описание: T011 R020 F_01(1) R030,K030.

20BBBBVVVR — для счетов с кредитовым остатком в нацвалюте;

описание: T020 R020 F_01(1) R030,K030.

21BBBBVVVR — для счетов с кредитовым остатком в инвалюте.

описание: T021 R020 F_01(1) R030,K030.

Код файла 02 — ежемесячные данные об оборотах и остатках на балансовых счетах в разрезе кодов валют и групп стран.

Код единицы измерения данных — 21 (копейки, сотая частица единиц валюты).

Из данных файла 02 создается форма 1-КБ.

Формат кода показателя для файла 02 –> DDBBBBVVVY, где

DD — характеризует вид показателя, который сохраняется в поле PRM1 справочника показателей EK_POK_1 и может принимать значение:

10  дебетовый остаток в нацвалюте (гривневый эквивалент);

11  дебетовый остаток в инвалюте;

20  кредитовый остаток в нацвалюте (гривневый эквивалент);

21  кредитовый остаток в инвалюте;

50  дебетовые обороты в нацвалюте (гривневый эквивалент);

51  дебетовые обороты в инвалюте;

60  кредитовые обороты в нацвалюте (гривневый эквивалент);

61  кредитовые обороты в инвалюте.

Сегмент, который определяет разрезы предоставления информации:

BBBB — балансовый счет, который может принимать значение поля R020 справочника плана счетов KL_R020.

Сегмент, который определяет разрезы предоставления информации:

VVV — код валюты (полет R030 справочника KL_R030);

Y — распределение клиентов за группами стран ( полет K041 справочника групп стран KL_K041).

В справочнике EK_POK_1 для файла 02 будут таких кодов показателей:

10BBBBVVVY — для счетов с дебетовым остатком в нацвалюте;

описание: T010 R020 F_01(1) R030,K041.

11BBBBVVVY — для счетов с дебетовым остатком в инвалюте;

описание: T011 R020 F_01(1) R030,K041.

20BBBBVVVY — для счетов с кредитовым остатком в нацвалюте;

описание: T020 R020 F_01(1) R030,K041.

21BBBBVVVY — для счетов с кредитовым остатком в инвалюте;

описание: T021 R020 F_01(1) R030,K041.

50BBBBVVVY — для счетов с дебетовым оборотом в нацвалюте;

описание: T050 R020 F_01(1) R030,K041.

51BBBBVVVY — для счетов с дебетовым оборотом в инвалюте;

описание: T051 R020 F_01(1) R030,K041.

60BBBBVVVY — для счетов с кредитовым оборотом в нацвалюте;

описание: T060 R020 F_01(1) R030,K041.

61BBBBVVVY — для счетов с кредитовым оборотом в инвалюте;

описание: T061 R020 F_01(1) R030,K041.