- •Экономика Расчет затрат на проведение научно-исследовательской работы
- •1 Аннотация
- •2 Резюме
- •3 Описание предприятия
- •4 Описание продукции
- •5 План маркетинга
- •6 Производственный план
- •7 Организационный план
- •8 Финансовый план
- •8.2 Прогноз прибылей и убытков
- •8.3Расчет коэффициентов финансовой оценки
- •9 График выполнения работ
- •10 Анализ рисков
8 Финансовый план
Постоянные затраты
Наименование затрат |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Зароботная плата постоянных работников |
6900000 |
6920000 |
6940000 |
6980000 |
Социальный налог |
897000 |
910000 |
912000 |
917000 |
Обучение персонала |
357510,0 |
745865,1 |
82175,7 |
88858,0 |
Аренда |
900000 |
900000 |
900000 |
900000 |
Коммунальные расходы |
70000,0 |
74000,0 |
80143,0 |
85753,0 |
Коммуникация |
39000,0 |
40520,0 |
41216,4 |
44101,5 |
реклама |
52000,0 |
53500,0 |
57245,0 |
61252,2 |
Страхование |
73902,0 |
75865,1 |
82175,7 |
86858,0 |
Краткосрочные кредиты |
2800000 |
2800000 |
2800000 |
2800000 |
Амортизация транспорта |
51000,0 |
51765,7 |
53987,8 |
56999,7 |
Итого |
12140412 |
12230543 |
12345678 |
12567432 |
Переменные затраты
Наименование затрат |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Расходы на материалы, комплектующие |
1200000 |
1277000,0 |
1359390,0 |
1447547,3 |
Расходы на упаковку |
564000,0 |
58850,0 |
62969,5 |
67377,4 |
Итого |
1764000 |
1778000 |
1779800 |
1799879 |
8.2 Прогноз прибылей и убытков
Показатели |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Валовый объем продаж |
54900000 |
57250000 |
60000000 |
63750000 |
Потери |
549000 |
572500 |
600000 |
637500 |
Суммарные переменные издержки |
1764000 |
1778000 |
1779800 |
1799879 |
Валовая прибыль |
52820000 |
55451650 |
58077640,5 |
61697575,34 |
Суммарные постоянные издержки |
12140412 |
12230543 |
12345678 |
12567432 |
Налог на прибыль |
6333354 |
6847755 |
7329429 |
7803242 |
Чистая прибыль |
31666772,6 |
34238775,39 |
36647149,42 |
39016210,02 |
Кэш -фло
прибыль |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Поступления от продаж |
54900000 |
57250000 |
60000000 |
63750000 |
Суммарные переменные издержки |
1764000 |
1778000 |
1779800 |
1799879 |
Суммарные постоянные издержки |
12140412 |
12230543 |
12345678 |
12567432 |
Налоги |
|
|
|
|
Кэш фло от операционной деятельности |
31666772,6 |
34238775,39 |
36647149,42 |
39016210,02 |
Затраты на приобретение активов |
3300000 |
|
|
|
Кэш фло от инвестиционной деятельности |
-3300000 |
|
|
|
Займы |
10000000 |
0 |
0 |
0 |
Погашение долга |
2500000 |
2500000 |
2500000 |
2500000 |
Выплаты процентов по займам |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
Кэш флоот финансовой деятельности |
2800000 |
2800000 |
2800000 |
2800000 |
График погашения кредита путем начисления процентов на остаточную сумму долга
Дата |
Сумма кредита |
Остаток основного долга на начало периода |
Погашение вознаграждения |
Погашение основного долга |
Остаток основного долга на конец периода |
Ежемесячный платеж /ежегодный платеж |
А |
Б |
В |
Г |
Д |
Е |
Ж |
2015 |
10000000 |
10000000 |
300000 |
2500000 |
7500000 |
2800000 |
2016 |
|
7500000 |
300000 |
2500000 |
5000000 |
2800000 |
2017 |
|
5000000 |
300000 |
2500000 |
2500000 |
2800000 |
2018 |
|
2500000 |
300000 |
2500000 |
0 |
2800000 |