Ежемесячные расходы
№ |
Расходы |
Расчет |
Итого сумма |
1 |
Арендная плата |
9800 + комиссия банка 300 |
10100 |
2 |
Бухгалтерские услуги |
3500+ налоги 500 |
4000 |
3 |
Телефон |
150 абон.плата за МТС 100 абон. плата за Теле2 100 * 3 = 300 за длинные номера |
550 |
4. |
Интернет |
1 003 за 512 к/бит |
1003 |
5. |
Канцелярия |
Бумага 150 Заправка картриджа 300 Канцелярские товары 200 |
650 |
6. |
Сайт |
Продвижение и обслуживание сайта |
3000 |
7. |
Реклама |
Печатная продукция 1000 Реклама в газете «Вечевой центр» 6000 Реклама на радио 3000
|
10000 |
8. |
Резервный фонд |
3000 |
3000 |
9. |
Зарплата управляющего партнера |
1300 с учетом налогов |
1300 |
ИТОГО: |
33603 |
||
Для выхода на окупаемость, нужно обеспечить оборот 60000 в месяц. Со средним чеком 2500р в день, 15000 р в неделю, это как минимум 1 клиент каждый день, или заключение договора на ведение дела каждую неделю
План по прибылям и убыткам (тыс. руб) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Наименование статьи |
янв.13 |
фев.13 |
мар.13 |
апр.13 |
май.13 |
июн.13 |
июл.13 |
авг.13 |
сен.13 |
окт.13 |
ноя.13 |
дек.13 |
Итого 2012 г. |
1 кв. 2014 г |
2 кв. 2014 г |
3 кв. 2014 г |
4 кв. 2014 г |
Итого 2013 г. |
2015 год |
Выручка от реализации товаров и услуг |
30 000,0 |
40 000,0 |
50 000,0 |
60 000,0 |
70 000,0 |
80 000,0 |
90 000,0 |
90 000,0 |
90 000,0 |
90 000,0 |
90 000,0 |
90 000,0 |
870 000,0 |
270 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
270 000,0 |
0,0 |
Налоги с продаж (Единый налог), 6% |
1 800,0 |
2 400,0 |
3 000,0 |
3 600,0 |
4 200,0 |
4 800,0 |
5 400,0 |
5 400,0 |
5 400,0 |
5 400,0 |
5 400,0 |
5 400,0 |
52 200,0 |
16 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16 200,0 |
0,0 |
Чистый объем продаж |
28 200,0 |
37 600,0 |
47 000,0 |
56 400,0 |
65 800,0 |
75 200,0 |
84 600,0 |
84 600,0 |
84 600,0 |
84 600,0 |
84 600,0 |
84 600,0 |
817 800,0 |
253 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
253 800,0 |
0,0 |
Сырье и материалы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Сдельная заработная плата с учетом налогов |
1 300,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
15 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Другие прямые расходы |
34 000,0 |
34 000,0 |
34 000,0 |
34 000,0 |
34 000,0 |
40 000,0 |
40 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
500 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Суммарные прямые расходы |
35 300,0 |
35 300,0 |
35 300,0 |
35 300,0 |
35 300,0 |
41 300,0 |
41 300,0 |
51 300,0 |
51 300,0 |
51 300,0 |
51 300,0 |
51 300,0 |
515 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
МАРЖИНАЛЬНАЯ ПРИБЫЛЬ |
-7 100,0 |
2 300,0 |
11 700,0 |
21 100,0 |
30 500,0 |
33 900,0 |
43 300,0 |
33 300,0 |
33 300,0 |
33 300,0 |
33 300,0 |
33 300,0 |
302 200,0 |
253 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
253 800,0 |
0,0 |
Зарплата административного персонала с учетом налогов |
-1 300,0 |
-1 300,0 |
-1 300,0 |
-1 300,0 |
-1 300,0 |
-1 300,0 |
-1 300,0 |
-1 300,0 |
-1 300,0 |
-1 300,0 |
-1 300,0 |
-1 300,0 |
-15 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Накладные расходы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Суммарные накладные расходы |
-1 300,0 |
-1 300,0 |
-1 300,0 |
-1 300,0 |
-1 300,0 |
-1 300,0 |
-1 300,0 |
-1 300,0 |
-1 300,0 |
-1 300,0 |
-1 300,0 |
-1 300,0 |
-15 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прочие налоги |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ПРИБЫЛЬ ОТ ПРОДАЖ |
-5 800,0 |
3 600,0 |
13 000,0 |
22 400,0 |
31 800,0 |
35 200,0 |
44 600,0 |
34 600,0 |
34 600,0 |
34 600,0 |
34 600,0 |
34 600,0 |
317 800,0 |
253 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
253 800,0 |
0,0 |
Проценты по кредитам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прочие доходы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прочие расходы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ПРИБЫЛЬ ДО ВЫПЛАТЫ НАЛОГА |
-5 800,0 |
3 600,0 |
13 000,0 |
22 400,0 |
31 800,0 |
35 200,0 |
44 600,0 |
34 600,0 |
34 600,0 |
34 600,0 |
34 600,0 |
34 600,0 |
317 800,0 |
253 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
253 800,0 |
0,0 |
Убытки предыдущих периодов |
|
-5 800,0 |
-2 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
НАЛОГООБЛАГАЕМАЯ ПРИБЫЛЬ |
-5 800,0 |
-2 200,0 |
10 800,0 |
22 400,0 |
31 800,0 |
35 200,0 |
44 600,0 |
34 600,0 |
34 600,0 |
34 600,0 |
34 600,0 |
34 600,0 |
309 800,0 |
253 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
253 800,0 |
0,0 |
Налог на прибыль, 0% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Поквартальные выплаты |
|
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ |
-5 800,0 |
3 600,0 |
13 000,0 |
22 400,0 |
31 800,0 |
35 200,0 |
44 600,0 |
34 600,0 |
34 600,0 |
34 600,0 |
34 600,0 |
34 600,0 |
317 800,0 |
253 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
253 800,0 |
0,0 |
Рентабельность по чистой прибыли,% |
-19,33 |
9,00 |
26,00 |
37,33 |
45,43 |
44,00 |
49,56 |
38,44 |
38,44 |
38,44 |
38,44 |
38,44 |
36,53 |
94,00 |
#ДЕЛ/0! |
#ДЕЛ/0! |
#ДЕЛ/0! |
94,00 |
#ДЕЛ/0! |