- •Состояние активов и пассивов ооо “Вектор” на 1 декабря 200х года
- •Журнал регистрации хозяйственных операций за декабрь 200х г.
- •Перечень используемых ведомостей и журналов–ордеров
- •Справка бухгалтерии о взносах налогов за январь-ноябрь 200х года
- •Аналитические данные по учету отклонений в стоимости материалов к ж-ор № 6 за декабрь 200х года
- •Журнал – ордер № 6 за декабрь 200х года по кредиту счета 60 “Расчеты с поставщиками и подрядчиками”
- •Журнал-ордер № 7 за декабрь 200х года по кредиту счета 71 “Расчеты с подотчетными лицами”
- •Журнал–ордер № 8 за декабрь 200х года по кредиту счетов 19, 58, 60.2, 62.2, 68, 73, 75, 76
- •Ведомость № 15 за декабрь 200х года “Общехозяйственные расходы, расходы будущих периодов и коммерческие расходы”
Ведомость № 15 за декабрь 200х года “Общехозяйственные расходы, расходы будущих периодов и коммерческие расходы”
Дт \ Кт |
02 |
05 |
10 |
16 |
69 |
70 |
97 |
Разные (суммы, уже отраженные в ж-орд) |
Итого за месяц |
1. Содержание аппарата управления предприятием |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Служебные командировки аппарата управления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Амортизация НМА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Амортизация основных средств общехозяйственного назначения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Содержание и ремонт зданий, сооружений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 Общехозяйственные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. Обязательные отчисления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
И т о г о по сч 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
К счету 97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
К с/сч 44. 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Журнал- ордер № 10/1 за декабрь 200Х года по кредиту сч. 02, 05, 10, 16, 15, 20, 25 и тд
Дт / Кт |
02 |
05 |
10 |
14 |
15 |
16 |
20 |
23 |
28 |
69 |
70 |
25 |
26 |
97 |
Разные суммы |
итого |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
По ж/о 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Журнал-ордер № 13 за декабрь 200Х года
Основание |
С кредита счета 01 в дебет счетов |
С кредита с/ сч 91.1 в дебет счетов |
||||||
91.2 |
02 |
26 |
Итого |
76 |
10 |
98 |
итого |
|
1. производственное оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. сканер |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. акции |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. исключительное право |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. проценты за квартал |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. признанные должниками штрафы |
|
|
|
|
|
|
|
|
7. оприход- ны на склад пр. материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
8. списана часть суммы доходов будущих периодов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|