- •Состояние активов и пассивов ооо “Вектор” на 1 декабря 200х года
- •Журнал регистрации хозяйственных операций за декабрь 200х г.
- •Перечень используемых ведомостей и журналов–ордеров
- •Справка бухгалтерии о взносах налогов за январь-ноябрь 200х года
- •Аналитические данные по учету отклонений в стоимости материалов к ж-ор № 6 за декабрь 200х года
- •Журнал – ордер № 6 за декабрь 200х года по кредиту счета 60 “Расчеты с поставщиками и подрядчиками”
- •Журнал-ордер № 7 за декабрь 200х года по кредиту счета 71 “Расчеты с подотчетными лицами”
- •Журнал–ордер № 8 за декабрь 200х года по кредиту счетов 19, 58, 60.2, 62.2, 68, 73, 75, 76
- •Ведомость № 15 за декабрь 200х года “Общехозяйственные расходы, расходы будущих периодов и коммерческие расходы”
Журнал-ордер № 7 за декабрь 200х года по кредиту счета 71 “Расчеты с подотчетными лицами”
№ ав. отч |
ФИО |
Остаток на начало месяца |
Выдано под отчет |
Выдано в возмещение перерасхода |
Возврат неиспользованных сумм |
Израсх-но из подотч. сумм |
|||||||||||
По ав. отчету |
С Кт 71 в Дт |
||||||||||||||||
Дата возник задолженности |
Дт |
Кт |
дата |
Кор. счет |
сумма |
дата |
Кор. счет |
сумма |
дата |
С Кта сч. 71 в Дт |
дата |
сумма |
26 |
19 |
|||
50 |
70 |
||||||||||||||||
51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Аналитические данные к счету 68 “Расчеты по налогам и сборам” (выписка из ведомости № 7 за декабрь 200Х г.)
показатели |
Сальдо на начало м-ца |
Обороты по дебету |
Обороты по кредиту в дебет счетов |
|||||||
Дт |
Кт |
Кор.счет |
сумма |
26 |
62 |
70 |
90 |
91 |
99 |
|
Налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на имущество |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фактические платежи по НДС в текущем месяце |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НДС по реализованной продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Списание (зачет) НДС по основным средствам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НДС по реализованным основным средствам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НДС по реализованным НМА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Списание (зачет) НДС по материалам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Списание (зачет) НДС по командировочным расходам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Списание (зачет) НДС по транспортным услугам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НДС по штрафным санкциям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Восстановлен НДС, начисленный с аванса |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НДФЛ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Транспортный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по кредиту счета-