- •Состояние активов и пассивов ооо “Вектор” на 1 декабря 200х года
- •Журнал регистрации хозяйственных операций за декабрь 200х г.
- •Перечень используемых ведомостей и журналов–ордеров
- •Справка бухгалтерии о взносах налогов за январь-ноябрь 200х года
- •Аналитические данные по учету отклонений в стоимости материалов к ж-ор № 6 за декабрь 200х года
- •Журнал – ордер № 6 за декабрь 200х года по кредиту счета 60 “Расчеты с поставщиками и подрядчиками”
- •Журнал-ордер № 7 за декабрь 200х года по кредиту счета 71 “Расчеты с подотчетными лицами”
- •Журнал–ордер № 8 за декабрь 200х года по кредиту счетов 19, 58, 60.2, 62.2, 68, 73, 75, 76
- •Ведомость № 15 за декабрь 200х года “Общехозяйственные расходы, расходы будущих периодов и коммерческие расходы”
Аналитические данные по учету отклонений в стоимости материалов к ж-ор № 6 за декабрь 200х года
Документ |
Остаток на начало месяца |
Отклонение за отчетный месяц (с Кт15) |
Итого отклонений |
Списаны отклонения с Кт 16 в дебет счетов |
Остаток на конец месяца |
||||
20 |
23 |
25 |
26 |
итого |
|||||
Расчет- расшифровка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Журнал – ордер № 6 за декабрь 200х года по кредиту счета 60 “Расчеты с поставщиками и подрядчиками”
Сальдо на начало месяца – руб.
№ сч-ф |
Поставщик |
№ приходного документа |
Ст-ть материалов по учетным ценам |
С кредита счета в дебет счетов |
Сумма акцепта по счету или неотфакт. поставки |
Отметка об оплате |
На конец месяца |
||||||
08 |
15
|
19 |
25 |
26 |
Дата оплаты |
сумма |
За непри-бывший груз |
Сальдо по неопла-ченным счетам |
|||||
180 |
ООО “Спутник” |
151 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
ЗАО “Звезда” |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
ООО “Альфа” |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
135 |
ОАО “Элко” |
152 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
96 |
ООО “Техномир” |
153 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
116 |
ООО “Маяк” |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Аналитические данные к счету 76 “Расчеты с разными дебиторами и кредиторами” ( выписка из ведомости № 7 за декабрь 200Х года)
Дебитор, кредитор |
С-до нач-ое |
Обороты по дебету |
Обороты по кредиту в дебет счетов |
|||||||||||
Дт |
Кт |
Содержание записи |
Кор. счета |
сумма |
Содержание записи |
51 |
26 |
19.4 |
44 |
58 |
70 |
91.2 |
97 |
|
ОАО “Знание” |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАО “Крона” |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по кредиту счета –