Вихідна інформація
|
|
1. Режим роботи: |
|
кількість годин роботи за зміну |
8 |
кількість змін за добу |
3 |
тривалість робочого тижня, днів |
5 |
кількість робочих днів у рік |
300 |
Характер виробництва - 10 місяців безперервного виробництва на рік, 2 міс. - зупинка виробництва |
|
Доплата за роботу в нічний час, % |
D |
|
|
2. Вихідна сировина - імпортні сухі лимонні вичавки |
|
3. Ціна 1 т пектину, тис. дол. США з ПДВ - |
Р1 (2014р. і 2015р.) |
Р1+1 тис. дол. США (2016р. і 2017р.)
Р1+2 тис. дол. США (2018р.)
4. Потреба в енергетичних ресурсах і воді:
Вид ресурсу |
Од. виміру |
Витрати ресурсів на комунальні потреби (річна потреба) |
Витрати ресурсів на технологічні потреби (витрати в розрахунку на 1 т готової продукції) |
Ціна за одиницю з ПДВ, дол. США |
Електроенергія |
тис. кВт-год |
50 |
N1 |
15,00 |
Вода |
м3 |
2000 |
N2 |
0,63 |
Газ природний |
тис. м3 |
100 |
N3 |
585,93 |
Стічні води |
м3 |
2000 |
N4 |
0,38 |
Очікується щорічне зростання вартості ресурсів на 1% (починаючи з 2015 року)
5. Сировина і матеріали |
|
Вихід пектину з основної сировини (лимонних вичавок), % |
W |
Ціна за 1 т з ПДВ лимонних вичавок, тис. дол. США |
P2 |
|
|
Для пакування пектину використовуються паперові мішки 4 шарові, білі, місткістю 13,5 кг
На кожен мішок наклеюються етикетка з інформацією про виробника та продукцію
Ціна 1000 шт. мішків з ПДВ, дол. США |
Р3 |
Ціна 1000 шт. етикеток з ПДВ, дол. США |
Р4 |
6. Штатний розпис **, *** |
|
|
Професія (категорія персоналу) |
Чисельність, чол. |
Місячна тарифна ставка (оклад), дол. США |
Виробничий персонал (на 1 зміну)* |
|
|
Технолог |
1 |
Z1 |
Оператор |
6 |
Z2 |
Транспортні робітники |
1 |
Z3 |
Електрик |
1 |
Z4 |
Сантехнік |
1 |
Z5 |
Мол. облс. прсонал (МОП) |
1 |
Z6 |
Всього виробничого персоналу на 1 зміну |
11 |
|
Охоронець |
4 |
Z7 |
Адміністративно-управлінський персонал |
5 |
Z8 |
* при визначенні чисельності виробничого персоналу та його заробітної плати врахувати режим роботи підприємства та характер виробництва.
При розрахунку чисельності виробничого персоналу необхідно врахувати безперервне виробництво - тобто працівники в тиждень працюють 5 днів, але виробництво не зупиняється. Тобто, щоб розрахувати потребу у виробничому персоналі з врахуванням безперервності необхідно використати коефіцієнт змінності, який розраховується як відношення кількості днів у тижні (7) до кількості робочих днів у тижні (5), і на цей коефіцієнт домножити добуток кількості працівників для роботи в одну зміну*3зміни.
** нарахування на заробітну плату - в залежності від класу професійного ризику виробництва (п.5 ст.8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» №2464-VI від 08.07.2010) – для 21 класу ставка єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 37,18%
*** доплата за роботу в нічний час D
7. Витрати на поточний ремонт і утримання основних засобів |
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||
Будинки та споруди, % від кошторисної вартості |
R1 |
|
|||||||||
Обладнання, % від кошторисної вартості обладнання з монтажем |
R2 |
|
|||||||||
Припускається, що ремонт та обслуговування проводять сторонні організації, тому дані витрати включають в себе ПДВ |
|
||||||||||
8. Адміністративні витрати та витрати на збут |
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
Адміністративні витрати (крім заробітної плати) та витрати на збут з ПДВ, % від вартості реалізованої продукції (з ПДВ) |
M1 |
|
|||||||||
9. Інвестиції в основний капітал, тис. дол. США: |
|
|
|||||||||
Будівельні роботи |
1662 |
|
|||||||||
Обладнання |
200 |
|
|||||||||
Монтажні роботи |
1156 |
|
|||||||||
Всього за кошторисом |
3018 |
|
|||||||||
10. Виробнича потужність підприємства та графік виходу на повну потужність |
|
||||||||||
Виробнича потужність підприємства, т готової продукції за зміну |
Y0 |
|
|||||||||
Використання виробничої потужності, % |
|
|
|||||||||
2014 |
Y1 |
|
|||||||||
2015 |
Y2 |
|
|||||||||
2016 |
Y3 |
|
|||||||||
2017 |
100 |
|
|||||||||
2018 |
100 |
|
|||||||||
11. Графік реалізації проекту |
|
|
|||||||||
Розробка бізнес-плану, проектної документації |
01.01-01.05.2013 |
|
|||||||||
Переговори щодо залучення кредиту |
01.05-30.06.2013 |
|
|||||||||
Будівництво, придбання обладнання, монтажні та пусконалагоджувальні роботи |
01.07-31.12.2013 |
|
|||||||||
Готовність до експлуатації з |
01.01.2014 |
|
|||||||||
12. Витрати на розробку бізнес-плану та проектної документації, тис. дол. США |
F |
||||||||||
13. Фінансування проекту. |
Для фінансування проекту (для інвестицій в основні засоби) залучається кредит на 3,5 років з виплатою в кінці календарного року
Дата отримання кредиту - 1.07.2013
Погашення основної суми боргу (тіла кредиту) здійснюється рівномірно в кінці року.
Перші півроку - пільговий період - виплачуються лише відсотки, основна сума боргу не виплачується
Ставка відсотку за кредит, % - L1
Сума кредиту, тис. дол. США - L2
Необхідні власні інвестиції в основний капітал та в оборотні кошти визначити самостійно.
Норматив власних оборотних коштів – в розмірі трьохмісячної потреби в оборотних коштах (враховуємо всі виробничі витрати) при роботі на повну потужність підприємства.