18. Анализ информации, содержащейся в отчете о движении денежных средств

Показатели

Отчетный год

Предыдущий год

млн. р.

%

млн. р.

%

1. Остаток денежных средств на начало отчетного года

10490

–

12820

–

2. Поступило денежных средств,

всего

323822

100,00

310817

100,00

В том числе:

– от текущей деятельности, всего

• покупатели

• арендных платежей

• в рамках реорганизации

• прочие

267465

265675

-

-

1790

82,59

82,04

-

0,54

257032

253454

-

-

3578

82,69

81,54

-

-

1.14

– от инвестиционной деятельности, всего

• от продажи внеоборотных активов

• от продажи акций других организаций

• от возврата займов, продажи долговых ценных бумаг

• дивидендов, процентов

• от возврата финансовых вложений

23985

295

-

64

14875

8751

7,40

0,09

0,01

4,59

2,70

37055

237

102

162

12573

23981

11,92

0,07

0,03

0.05

4.04

7,71

– от финансовой деятельности, всего:

• поступления от кредитов и займов

32372

9,99

35964

11,57

3. Направлено денежных средств, всего

326112

100,00

332381

100,00

В том числе:

– по текущей деятельности, всего

• на оплату товаров, работ, услуг

• на оплату труда

• на выплату дивидендов, процентов

• на расчеты по налогам и сборам

162082

112435

20147

15083

3926

49,70

34,47

6,17

4,62

1,20

164665

112437

13415

16728

10730

49,54

33,82

4,03

5.03

3,22

Окончание таблицы 4.1.

Показатели

Отчетный год

Предыдущий год

млн. р.

%

млн. р.

%

• на прочие расходы

10491

3,21

11355

3,41

– по инвестиционной деятельности, всего

• на приобретение внеоборотных активов

• на приобретение акций в других организациях

77172

51625

9234

23,66

15,83

2,83

85465

60299

528

25,71

18,14

0,15

• на предоставленные займы другим лицам, приобретение ценных бумаг

• процентов по долговым обязательствам

• по размещению финансовых вложений

11313

-

5000

3.46

1,53

24638

-

-

7,41

– по финансовой деятельности, всего

• на погашение займов и кредитов

• на уплату дивидендов

• прочие платежи

86858

45565

40954

339

26,63

13,97

12,55

0,10

82251

51545

30393

313

24.74

15,50

9,14

0,09

4. Чистые денежные средства от текущей деятельности

105383

-

92367

-

5. Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

-53187

-

-48410

-

6. Чистые денежные средства от финансовой деятельности

-54486

-

- 46287

-

7. Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов (стр.4+стр.5+стр.6)

-2290

-

-2330

-

8. Остаток денежных средств на

конец отчетного года (стр.1+стр.7)

8200

-

10490

-

9. Влияние курса

874

-

-587

-