Прямые издержки

Материал

Расчетный период

1 кв.

2013 г.

2 кв.

2013 г.

3 кв.

2013 г.

4 кв.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Соевые бобы для произ-ва ТСБ

434 850,82

2 949 066,38

2 925 957,6

2 925 957,6

2 925 957,6

2 925 957,6

Доп. сырье для молочных продуктов

3 760,09

52 420,03

53 083,57

53 083,57

53 083,57

53 083,57

Доп. сырье для комбикормов

57 777,72

1 719 998,28

1 777 776

1 777 776

1 777 776,0

1 777 776,0

Соевые бобы для произ-ва молоч. прод.

5 581,72

81 720,18

82 908,33

82 908,33

82 908,33

82 908,33

ИТОГО

501 970,35

4 803 204,86

4 839 725,5

4 839 725,5

4 839 725,5

4 839 725,5

Продукт

Расчетный период

1 кв.

2013 г.

2 кв.

2013 г.

3 кв.

2013 г.

4 кв.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

ТСБ

117 388,12

1 839 080,62

1 878 210

1 878 210

1 878 210

1 878 210

Соевое масло

16 443

257 607

263 088

263 088

263 088

263 088

Молочные продукты

4 746

74 354,06

75 936,06

75 936,06

75 936,06

75 936,06

Молоко

1 941,60

30 418,33

31 065,53

31 065,53

31 065,53

31 065,53

Комбикорм

37 183,44

1 673 254,69

1 784 805

1 784 805

1 784 805

1 784 805

ИТОГО

177 702,16

3 874 714,70

4 033 104,59

4 033 104,59

4 033 104,59

4 033 104,59

Статья расходов

Расчетный период

1 кв.

2013 г.

2 кв.

2013 г.

3 кв.

2013 г.

4 кв.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Расходы по произ-ву ТСБ

10 400

62 400

62 400

62 400

62 400

62 400

Расходы по произ-ву молочных продуктов

10 600

63 600

63 600

63 600

63 600

63 600

Расходы АУП (произ-во ТСБ)

5 200

31 200

31 200

31 200

31 200

31 200

Расходы АУП (произ-во молочных прод.)

5 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

Расходы АУП (произ-во к/корма)

3 600

21 600

21 600

21 600

21 600

21 600

Затраты на энергоносители (произ-во ТСБ)

6 400

38 400

38 400

38 400

38 400

38 400

Затраты на ремонт оборуд. (произ-во ТСБ)

3 000

18 000

18 000

18 000

18 000

18 000

Прочие ОПР (произ-во ТСБ)

10 200

61 200

61 200

61 200

61 200

61 200

Непредвиденные расходы (произ-во ТСБ)

1 800

10 800

10 800

10 800

10 800

10 800

Затраты на энергоносители (произ-во молоч. прод.

5 120

30 720

30 720

30 720

30 720

30 720

Затраты на ремонт оборуд. (произ-во молоч. прод

2 400

14 400

14 400

14 400

14 400

14 400

Прочие ОПР (произ-во молоч. прод.)

8 600

51 600

51 600

51 600

51 600

51 600

Непредвиденные расходы (произ-во молоч. прод.)

1 600

9 600

9 600

9 600

9 600

9 600

Затраты на энергоносители (произ-во к/корма)

5 400

32 400

32 400

32 400

32 400

32 400

Затраты на ремонт оборуд. (произ-во к/корма)

2 800

16 800

16 800

16 800

16 800

16 800

Прочие ОПР (приз-во к/корма)

6 000

36 000

36 000

36 000

36 000

36 000

Непредвиденные расходы (произ-во к/корма)

1 400

8 400

8 400

8 400

8 400

8 400

Расходы по произ-ву к/корма

2 600

15 600

15 600

15 600

15 600

15 600

ИТОГО

92 120

552 720

552 720

552 720

552 720

552 720

№ п/п

Наименование показателей

Ед. изм.

Расчетный период, год

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Коэффициент дисконтирования

1

0,83

0,69

0,58

0,48

0,40

Денежный поток от инвестиционной деятельности

Объект 1. Организация переработки стружки в железо

1.

Проектирование

руб.

47000

2.

Строительно-монтажные работы

руб.

460000

3.

Приобретение оборудования

руб.

1580000

4.

Доставка, тамож. очистка, страхование оборудования

руб.

345000

5.

Пусконаладочные работы

руб.

120000

6.

Подготовка к производству, освоение

руб.

401800

Объект 2. Организация переработки металлолистов в металлоконструкции

7.

Проектирование

руб.

36000

8.

Строительно-монтажные работы

руб.

206000

9.

Приобретение оборудования

руб.

489000

10.

Доставка, тамож. очистка, страхование оборудование

руб.

51000

11.

Пусконаладочные работы

руб.

110000

12.

Подготовка к производству, освоение

руб.

104000

Объект 3. Организация производства болтов

13.

Проектирование

руб.

45200

14.

Строительно-монтажные работы

руб.

160000

15.

Приобретение оборудования

руб.

560000

16.

Доставка, тамож. очистка, страхование оборудование

руб.

75000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

17.

Пусконаладочные работы

руб.

90000

18.

Подготовка к производству, освоение

руб.

120000

19.

Суммарный денежный поток от инвестиционной деятельности

руб.

-5000000

20.

Суммарный дисконтированный денежный поток от инвестиционной деятельности

руб.

-5000000

Денежный поток от операционной деятельности

21.

Переменные издержки

руб.

501970,35

4803204,86

4839725,5

4839725,5

4839725,5

4839725,5

22.

Общие издержки

руб.

92120

552720

552720

552720

552720

552720

23.

Затраты на персонал

руб.

56400

154800

154800

154800

154800

154800

24.

Налоги

руб.

661170,14

896154,24

1633268,08

1787122,29

1807329,42

1807329,42

25.

Поступления от продаж

руб.

545373,88

9240990,79

9536556

9536556

9536556

9536556

металлоконструкции

руб.

308525

4157741,67

4231200

4231200

4231200

4231200

болты

руб.

47197,5

636042,5

647280

647280

647280

647280

крепежи

руб.

28350

382050

388800

388800

388800

388800

Прочее 1

руб.

101307,38

1365156,62

1389276

1389276

1389276

1389276

Прочее 2

руб.

60000

2700000

2880000

2880000

2880000

2880000

26.

Суммарный денежный поток от операционной деятельности

руб.

-766286,61

2834111,69

2356042,42

2202188,21

2181981,08

2181981,08

27.

Суммарный дисконтированный денежный поток от операционной деятельности

руб.

-766286,61

2361759,74

1636140,57

1274414,47

1052267,11

876889,26

Денежный поток от финансовой деятельности

28.

Займы

руб.

5000000

29.

Выплаты в погашение займов

руб.

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

30.

Выплаты процентов по займам

руб.

800000

640000

480000

320000

160000

31.

Суммарный денежный поток от финансовой деятельности

руб.

5000000

-1800000

-1640000

-1480000

-1320000

-1160000

32.

Суммарный дисконтированный денежный поток от финансовой деятельности

руб.

5000000

-1500000

-1138888,89

-856481,48

-636574,07

-466177,98

33.

Денежный поток по проекту

руб.

-766286,61

1034111,69

716042,42

722188,21

861981,08

1021981,08

34.

Дисконтированный денежный поток по проекту

руб.

-766286,61

861759,74

497251,68

417932,99

415693,04

410711,28