59. Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности организации в бизнес-плане(б/пл).

Наименование показателей

Базовый период

По годам реализации проекта

1

2

3

4

1. Выручка от реализации

2. Налоги, сборы, платежи включаемые в Выр.от.реал.

3. Выр.от.реал. за вычетом НДС и др.платежей (стр1-стр2)

4. Условно-переменные издержки

5. Маржинальная прибыль (стр.3-стр4)

6. Условно-постоянные издержки

7. П(У) от реализации(стр3-стр4-стр6)

8. П(У) от операционных доходов и расходов

9. П от внереализационных дох и расходов

10. П(У) за отчетный период(стр 7+8+9)

11. Налоги и сборы произведенные из П

12. Расходы и платежи из П

13. Льготируемая П

14. Чистая П (стр10-11-12)

15. Чистый доход

16. Погашение задолжностей по кредитам

Наименование показателей

Базовый период

По годам реализации проекта

1

2

3

4

1. Операционная(текущая) деятельность 1.1 приток :

1.1.1 Выр.от.реал продукции

1.1.2 прирост кредит-й задолжности

1.1.3 прочие поступления по операцион-й деятельности

1.1.4 итого приток ден.средств по тек.операц-й деятельности(стр 1.1.1-1.1.3)

1.2 отток : 1.2.1 затраты на про-во и реализ продукции (за вычетом А)

1.2.2 НДС подлежащий уплате

1.2.3 НДС по приобрет. матер. ресурсам, работам и услугам)

1.2.4 отчисления и сборы в бюджетный целевые фонды

1.2.5 акцизы

1.2.6 прочие налоги,сборы и платежи из Выр.

1.2.7 налоги,сборы и платежи из прибыли

1.2.8 платежи,расходы из прибыли

1.2.9 прирост оборотных активов

1.2.10 Итого отток ден.средств по тек.операцион-й деятельности(1.2.1+1.2.9)

1.3 Сальдо потока ден.средств по тек.опер.деятельности(1.1.4-1.1.10)

2. Инвестиционная деятельность 2.1 приток :

2.1.1 поступление ден.средств от реал. ОС и нематериальных активов

2.1.1 прочие доходы от инвестиционной деятельности

2.1.3 приток ден.средств по инвест.деятелности(стр2.1.1+2.1.2)

2.2 отток 2.2.1 капитальные затраты без НДС

2.2.2 НДС уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат

2.2.3 другие расходы по инвест.деятельности

2.2.4 Итого отток ден.средств по инвест.деятельности(стр 2.2.3+2.2.1)

2.3 Сальдо потока ден.средств по инвест.деятельности(стр 2.1.3-2.2.4)

2.4 Накопительный остаток(по стр2.3)

3. Финансовая деятельность 3.1 приток:

3.1.1дополнительно привлекаймый акционный капитал

3.1.2 заёмные и привлеченные средства по проекту

3.1.3 сущ.заёмные и привл. средства полученные организацией в базовом периоде

3.1.4 краткосрочные кредиты и займы

3.1.5 возмещение из средств бюджета части %в по долгосрочным кредитам

3.1.6 прочие

3.1.7 Итого приток ден.средств по фин. деятельности( 3.1.1-3.1.6)

3.2 отток : 3.2.1 погашение основного долга по кредитам,займам по проекту

3.2.2 погашение % по долгосрочным кредитам ,займам по проекту

3.2.3 погашение основного долга по существующим долгосрочным кредитами займам

3.2.4 погашение % и прочих издержек по сущ.кредитам и займам

3.2.5 погашение краткосрочных кредитов и займов

3.2.6 выплаты девидендов

3.2.7 Итого отток ден.средств по фин.деятельности(3.2.1-3.2.6

3.3 Сальдо потока ден.средств по фин.деятельности(3.1.7-3.2.6)

4. Итого приток ден.средств по всем видам деятельности(1.1.4+2.1.3+3.1.7)

5. Итого отток ден.средств по всем видам деятельности(1.2.10+2.2.4+3.2.7)

6. излишек(дефецит) ден.ср-в (по стр6)

Наименование показателей

Базовый период

По годам реализации проекта

1

2

3

4

Актив

1. внеоборотные активы(ОС)

Итого по разделу 1:

2. оборотные активы, в т.ч:

2.1 запасы и затраты

2.2 дебитороская задолжность

2.3 денежные средства

Итого по разделу 2:

баланс по 1 и 2

Пассив

3. капитал и резервы

3.1. уставной фонд

3.2. добавочный фонд

3.3 нераспределенныа прибыль

Итого по разделу 3:

4. долгосрочные кредиты и займы

5. краткосрочные кредиты и займы

5.1 краткосрочные кредиты

5.2. кредиторская задолженность

Итого по разделу 5:

Баланс=сумма разделов 3+4+5