
Виписка банку за 6-10 лютого 20___ року
Дата |
Короткий зміст операції |
Сума, грн |
Кореспонденція рахунків |
||
Дт |
Кт |
Дт |
Кт |
||
|
Залишок на 06 лютого 20___ р. |
|
27192 |
|
|
06.02 |
За рах.117 від Луганської бази №1 за продукцію |
|
6712 |
|
|
06.02 |
За рах.118 від Київського управління №1 за продукцію |
|
3000 |
|
|
06.02 |
За чеком №33315 готівкою |
135 |
|
|
|
07.02 |
За чеком №33316 в касу |
700 |
|
|
|
07.02 |
За рах.305 міськводоканалу за воду |
600 |
|
|
|
08.02 |
За чеком №33317 на зарплату |
21000 |
|
|
|
09.02 |
Заводу Калібр за матеріали за рах.204 |
400 |
|
|
|
09.02 |
За лекції з техніки безпеки: У цехах – 50 грн У заводоуправлінні – 5 грн |
55 |
|
|
|
10.02 |
Харківській конторі №6 – за матеріали за рах 314 |
2910 |
|
|
|
10.02 |
АТП №4 за перевезення продукції за рах.820 |
540 |
|
|
|
|
Залишок на 11 лютого 20___р. |
|
10564 |
|
|
Виписка банку за 11-15 лютого 20___ року
Дата |
Короткий зміст операції |
Сума, грн |
Кореспонденція рахунків |
||
Дт |
Кт |
Дт |
Кт |
||
|
Залишок на 11 лютого 20___ р. |
|
10564 |
|
|
11.02 |
Надійшло від заводу Калібр за основні засоби |
|
360 |
|
|
11.02 |
Внесено з каси готівкою депоновану зарплату |
|
820 |
|
|
12.02 |
За рах.119 від Львівського управління №4 за продукцію |
|
13968 |
|
|
12.02 |
За рах.718 за електроенергію «Енергопостачу» |
400 |
|
|
|
12.02 |
Міськпобуткомбінату за послуги із зшивання бух.документів |
40 |
|
|
|
12.02 |
Полтавському управлінню №2 за рах.640 – за матеріали |
3138 |
|
|
|
12.02 |
Сплачено податок на прибуток |
500 |
|
|
|
14.02 |
За рах.106 комітету вагових пристроїв за обслуговування лабораторії |
60 |
|
|
|
14.02 |
Міському відділу зв’язку за рах.72 за телефонні переговори |
180 |
|
|
|
15.02 |
БМУ 8 за рах.118 (Акт №15) за демонтаж основних засобів |
180 |
|
|
|
15.02 |
ОБЛКОМУНГОСПУ за рах.64 за оренду котельної |
180 |
|
|
|
15.02 |
Внесено готівкою з каси |
|
145 |
|
|
15.02 |
Облкниготоргу за наочні посібники з техніки безпеки на виробництві |
45 |
|
|
|
|
Залишок на 16 лютого 20___р. |
|
21134 |
|
|