Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
pRAKTIChNA_KAS_A_BANK.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
241.66 Кб
Скачать

Виписка банку за 6-10 лютого 20___ року

Дата

Короткий зміст операції

Сума, грн

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

Дт

Кт

Залишок на 06 лютого 20___ р.

27192

06.02

За рах.117 від Луганської бази №1 за продукцію

6712

06.02

За рах.118 від Київського управління №1 за продукцію

3000

06.02

За чеком №33315 готівкою

135

07.02

За чеком №33316 в касу

700

07.02

За рах.305 міськводоканалу за воду

600

08.02

За чеком №33317 на зарплату

21000

09.02

Заводу Калібр за матеріали за рах.204

400

09.02

За лекції з техніки безпеки:

У цехах – 50 грн

У заводоуправлінні – 5 грн

55

10.02

Харківській конторі №6 – за матеріали за рах 314

2910

10.02

АТП №4 за перевезення продукції за рах.820

540

Залишок на 11 лютого 20___р.

10564

Виписка банку за 11-15 лютого 20___ року

Дата

Короткий зміст операції

Сума, грн

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

Дт

Кт

Залишок на 11 лютого 20___ р.

10564

11.02

Надійшло від заводу Калібр за основні засоби

360

11.02

Внесено з каси готівкою депоновану зарплату

820

12.02

За рах.119 від Львівського управління №4 за продукцію

13968

12.02

За рах.718 за електроенергію «Енергопостачу»

400

12.02

Міськпобуткомбінату за послуги із зшивання бух.документів

40

12.02

Полтавському управлінню №2 за рах.640 – за матеріали

3138

12.02

Сплачено податок на прибуток

500

14.02

За рах.106 комітету вагових пристроїв за обслуговування лабораторії

60

14.02

Міському відділу зв’язку за рах.72 за телефонні переговори

180

15.02

БМУ 8 за рах.118 (Акт №15) за демонтаж основних засобів

180

15.02

ОБЛКОМУНГОСПУ за рах.64 за оренду котельної

180

15.02

Внесено готівкою з каси

145

15.02

Облкниготоргу за наочні посібники з техніки безпеки на виробництві

45

Залишок на 16 лютого 20___р.

21134

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]