Ведомость №15

N п.п.

Дебетуемые счета и наименование статей аналитического учета

Обороты по дебету счета -

02 Износ основных средств

05

Износ нематериальных активов

10

Материалы

12

Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы

13

Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов

65

Расчеты по имущественному и личному страхованию

70

Расчеты с персоналом по оплате труда

69

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

А

1

2

3

4

5

6

7

8

К СЧЕТУ N 26

А. Расходы на управление предприятием

I. Расходы на содержание аппарата управления предприятием (без расходов на охрану и содержание легкового автотранспорта):

1

заработная плата

2

служебные командировки

3

расходы на связь

4

5

6

прочие расходы

II. Расходы на содержание пожарной, военизированной и сторожевой охраны (без расходов на содержание легкового автотранспорта)

ведомственной охраны:

7

заработная плата

8

служебные командировки

9

прочие расходы

10

вневедомственной и пожарной охраны при органах внутренних дел

11

III. Расходы на содержание служебных легковых автомобилей, заработная плата шоферов и другого персонала, занятого обслуживанием легковых автомобилей

12

расходы на наем служебных легковых автомобилей по договорам с автохозяйствами транспорта общего пользования

13

прочие расходы

14

IV. Отчисления на содержание вышестоящих организаций

Б. Общехозяйственные расходы

15

Содержание прочего общезаводского персонала

16

Износ (амортизация) основных средств

17

Содержание и текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря общезаводского назначения

18

Производство испытаний, опытов, исследований, содержание общезаводских лабораторий, расходы на изобретательство и технические усовершенствования

Охрана труда:

19

20

21

22

Подготовка кадров:

23

оплата учебных отпусков и проезд к месту учебы и обратно рабочим и служащим, обучающимся в вечерних и заочных учебных заведениях

24

стипендии учащимся, направленным на обучение в вузы и техникумы

25

26

27

Организованный набор рабочей силы

28

Прочие расходы

с кредита счетов

Обороты по кредиту счета

Итого с начала года до отчетного месяца за вычетом сумм, обращаемых в уменьшение затрат

По смете

N п.п.

N __

23

Вспомогательные производства

29

Непромышленные производства и хозяйства

31

Расходы будущих периодов

N __

84

Недостачи и потери от порчи ценностей

разные (суммы, уже отраженные в журналах-ордерах)

итого за месяц

за месяц, руб.

с начала года, тус.руб., с одним десятичным знаком

суммы, обращаемые в уменьшение затрат

за месяц

с начала года до отчетного месяца

9

10

11

12

13

16

17

19

20

21

22

23

23

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Итого