Отчет о движении денежных средств, тыс. Руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1. Остаток денежных средств на начало периода

0

2. Денежный поток по операционной деятельности

3. Выручка с учетом НДС (табл.3 п.7)

4. Отток денежных средств:

- на приобретение металла (табл. 7 п.13)

- на оплату труда (табл. 5 п.17)

- на прочие расходы (табл.10 п.4)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

- на уплату налогов (табл.5 п.19 + табл.6 п.8 + табл.13 п.5 + табл.14 п.6 + табл.15 п.8)

5. Итого денежный поток (п.3-п.4)

6. Денежный поток по инвестиционной деятельности

7. Инвестиции (табл.9 п.1)

8. Итого денежный поток (п.7)

9. Денежный поток по финансовой деятельности

10. Поступление собственных средств

10

11. Поступление кредитных ресурсов (табл. 9 п.1+ табл.9 п.2)

12. Итого денежный поток (п.10+п.11)

13. Всего денежный поток по всей деятельности (п.5-п.8+п.12)

14. Остаток денежных средств на конец периода (п.1+п.13)