Звіт Оборотна - сальдова відомість по рахунку

Звіт використовується для отримання залишків і оборотів по вибраному рахунку. Звіт дозволяє отримати деталізацію за субрахунками рахунку, а для рахунків, по яких ведеться аналітичний облік - деталізацію по конкретних об'єктах аналітичного обліку ( субконто). Відомість може бути побудована по вибраному рахунку бухгалтерського обліку для обраної організації .

Кнопка Сформувати виконує побудову звіту відповідно до поточного налаштування .

Кнопки збереження і відновлення значень дозволяють зберігати призначені для користувача настройки звіту, щоб використовувати їх надалі.

Рисунок 8 Екрана форма звіту Оборотна – сальдова відомість по рахунку

Форма настройки звіту ( відкривається по кнопці Налаштування ) дозволяє задавати всі можливі параметри звіту, в т.ч. і ті, які задаються на головній формі.

Форма містить наступні закладки :

Закладка Загальні містить основні параметри звіту :

• Дати початку і кінця періоду звіту.

• Рахунок обліку .

• Організація, за даними бухгалтерського обліку якої будується відомість .

• Дані по валютах - якщо прапорець встановлений, для валютного рахунку будуть виводитися валютні суми.

• Дані по кількості - якщо прапорець встановлений , для кількісного рахунку буде виводитися кількість.

На закладці Деталізація налаштовуються правила деталізації рахунку:

• По субрахунках - ознака деталізації рахунку по субрахунках ;

• По субконто - у списку задаються види субконто , по яких потрібно деталізувати рахунок .

Закладка Відбір даних звіту. У кожній її рядку задається один елемент відбору , що містить :

• прапорець використання елемента відбору дозволяє легко відключати і включати окремі елементи відбору без видалення і додавання елементів; • поле , на значення якого накладаються умови відбору;

• вид порівняння - умова відбору;

• значення або значення для порівняння.

Для умов відбору на входження в інтервал задається двома значеннями - межами інтервалу. Якщо накладається умова на входження в список, значення порівняння задаються списком значень .

Звіт Обороти рахунку

Звіт дозволяє вивести обороти рахунку в кореспонденції з рахунками і сальдо на початок і кінець періоду із заданою періодичністю. Додатково можна отримати деталізацію за субрахунками і субконто аналізованого рахунку.

Аналіз може бути побудований по вибраному рахунку бухгалтерського обліку для обраної організації .

По кнопці Сформувати виконується побудова звіту відповідно до поточного налаштування. . Кнопки збереження і відновлення значень дозволяють зберігати призначені для користувача настройки звіту, щоб використовувати їх надалі.

Форма налаштування звіту ( відкривається по кнопці Налаштування ) дозволяє задавати всі можливі параметри звіту, в т.ч. і ті, які задаються на головній формі . Закладка Загальні в режимі настройки містить основні параметри:

• Дати початку і кінця періоду звіту.

• Рахунок - вказується аналізований рахунок .

• Організація - за даними бухгалтерського обліку цієї організації будується звіт. • Період - задає періодичність, з якою будуть виводитися проміжні підсумки. • Всі періоди - якщо прапорець встановлений , будуть виводитися і ті періоди , за які не було обороту.

• Дані по валютах - якщо прапорець встановлений , для валютного рахунку будуть виводитися валютні суми.

• Дані по кількості - якщо прапорець встановлений , для кількісного рахунку буде виводитися кількість .

• Сальдо на початок - висновок початкового сальдо по дебету або кредиту.

• Сальдо на кінець - висновок кінцевого сальдо по дебету або кредиту.

• Обороти за період - висновок дебетових або кредитових оборотів за період.

• Обороти з рахунками - висновок оборотів з рахунками за дебетом або кредитом. • По субрахунках - ознака деталізації оборотів з рахунками по субрахунках. На закладці Деталізація рахунку задаються правила деталізації аналізованого рахунку. На закладці Відбір в кожному рядку задається один елемент відбору, що містить :

• Прапорець використання елемента відбору. Дозволяє легко відключати і включати окремі елементи відбору без видалення і додавання елементів.

• Поле, на значення якого накладаються умови відбору.

• Вид порівняння - умова відбору.

• Значення або значення для порівняння.

Для умов відбору на входження в інтервал задається двома значеннями - межами інтервалу. . Якщо накладається умова на входження в список , значення порівняння задаються списком значень .

Рядки звіту можуть бути розшифровані журналом проводок. Екранна форма звіту Обороти рахунку 301 представлена ​​на рисунку 9.

Рисунок 9 Екрана форма вікна звіту Обороту рахунку