4.5. Ведомость остатков оао «Престиж»по синтетическим счетам на 1 января 200 __ года

Код счета

Наименование счета

Сумма,

руб.

1

2

3

01

Основные средства

77ХХХ00

02

Амортизация основных средств

5400000

04

Нематериальные активы

1900000

05

Амортизация нематериальных активов

200000

10

Материалы

3702000

16

Отклонения в стоимости материальных ценностей

316000

18/3

Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарно-материальным ценностям (работам, услугам)

600000

20/1

Основное производство (пальто)

120000

20/2

Основное производство (куртки)

96000

43

Готовая продукция

2275000

50

Касса

5000

51

Расчетный счет

6155000

60

Расчеты с поставщиками и подрядчиками (кредиторская задолженность)

2970000

66

Расчеты по краткосрочным кредитам и займам

15ХХХ00

68

Расчеты по налогам и сборам (кредиторская задолженность)*

1261000

69

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (кредиторская задолженность)

576000

70

Расчеты с персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность)

1600000

71

Расчеты с подотчетными лицами

- дебиторская задолженность

- кредиторская задолженность

3000

5000

75

Расчеты с учредителями (по дебету)

5400000

76

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

- дебиторская задолженность

- кредиторская задолженность

80000

160000

80

Уставный фонд

13000000

84

Нераспределенная прибыль

1680000

Номер п/п

Группы и виды основных средств

Первоначальная стоимость, руб.

1

2

3

1

Здания

1.1

Производственное помещение

25ХХХ00

1.2

Административное помещение

2800000

2

Оборудование

2.1

Оборудование для раскроя ткани (2 шт.)

800000

2.2

Швейные машины (2 шт.)

800000

3

Вычислительная техника

3.1

Компьютер

500000

3.2

Принтер лазерный

300000

Итого:

77ХХХ00

Номер

п/п

Группы и виды основных средств

Количество

Сумма, руб.

1

2

3

1

Здания

1.1

Производственное помещение

1

2026670

1.2

Административное помещение

1

1700000

2

Оборудование

2.1

Оборудование для раскроя ткани

2

613330

2.2

Швейные машины

2

560000

3

Вычислительная техника

3.1

Компьютер

1

400000

3.2

Принтер лазерный

1

100000

Итого:

5400000

По видам изделий, руб.

Наименование статей затрат

Пальто

модель П-555

Куртка

модель К-666

1

2

3

Материалы

36000

12000

Заработная плата производственных рабочих

60000

60000

Налоги и отчисления в бюджет

24000

24000

Итого:

120000

96000

Код счета

Номен-клатурный номер

Наименование групп и МБП

Единица измерения

Количество

Учетная цена за единицу, руб.

Учетная стои

мость, руб

Фактическая стои

мость, руб

1

2

3

4

5

6

7

8

40/1

16001

Пальто

демисезонное

шт.

10

120000

1200000

1300000

40/2

16002

Куртка

спортивная

шт.

15

60000

900000

975000

Итого:

2100000

2275000

Документ

Поставщик

Сальдо по неоплаченным счетам

23/1

56

44

За материальные ценности

ОАО «Камволь»

ОАО «Лавсан»

ОАО «Станок»

1200000

854000

800000

Итого:

2854000

2687

55

123

За услуги

УП «Энергосбыт»

УП «Водоканал»

УП «Теплосети»

32000

24000

60000

Итого:

116000

Всего:

2970000

№ субсчета.

Наименование платежей в бюджет

Сумма, руб.

68-1

Налоги и отчисления, включаемые в себестоимость товаров, продукции, работ , услуг

68-11

Чрезвычайный налог

50000

68-2

Налоги, уплачиваемые из выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг

68-21.

Налог на добавленную стоимость

1000000

68-3

Налоги, уплачиваемые из прибыли (дохода)

68-31

Налог на прибыль

150000

68-4

Налоги на доходы физических лиц

68-41

Подоходный налог

61000

Итого:

1261000

№ п/п

Фамилия И.О.

Задолженность, руб.

дебиторская

кредиторская

1

Афанасьев О.К.

3500

2

Медведь К.И.

3000

3

Сидоренко Д.С.

1500

Итого:

3000

5000