Бюджет движения денежных средств по видам деятельности коммерческой организации (Кэш-фло)

Операция

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Итого

2008 г.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Итого

2009 г.

2010 г.

Поступления от продаж

Доход от аренды,

прочие поступления

Затраты на материалы

Затраты на персонал

Налоговые платежи

Прочие платежи

Кэш-фло от операционной деятельности

Затраты на приобретение (аренду) активов, в том числе нематериальных

Издержки подготовительного периода

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

Привлекаемый кредит

Денежные поступления от выпуска облигаций и векселей

Выплаты процентов по кредиту

Отток денежных средств, направленных на погашение краткосрочных и долгосрочных обязательств

Кэш-фло от финансовой деятельности

Баланс наличности на начало периода

Баланс наличности на конец периода