1) По ценам закрытия свечей – часто для этого переключают график на линейный, проводят линию тренда, а потом переключаются обратно на свечой график;
По скоплению цен;
3) По теням свечей (хаям/лоу).
Именно третий способ я использую в торговле. Но почему третий??? Посмотрите на рисунок ниже:
Здесь я построил канал по теням (хаям, лоу). Также я отметил, где я открою позицию на (Buy 1), в данном случае покупка и поставлю стоп. Не забыли – покупка или продажа при касании ценой линии тренда. А теперь посмотрите на картинку ниже:
На этом графике я построил канал по ценам закрытия (первый случай). Здесь я уже покупаю на другом уровне (Buy 2). Для наглядности я оставил уровень первой покупки. Что видно с графика??? Во – первых: мы покупаем по худшей цене, во – вторых: наш стоп увеличивается, да, вы можете мне возразить, сказав, что стоп можно поднять. Но! При поднятии стопа возрастают шансы того, что цена его просто «слижет». Просто в третьем способе учитываются все цены, которые были на рынке. Ведь если тень есть, значит, рынок там был. Так почему мы не должны учитывать эти цены???
Критерий пробития (пробоя).
Техническая линия. Технической называют любую линию, нарисованную на графике цены. Это может быть линия тренда и канала, уровень поддержки /сопротивления, уровни коррекций и расширений Фибоначчи, лучи веера Фибо, серединная линия канала, медиана и т.п. В общем, любая линия графического анализа. Термин «техническая линия» обычно употребляется в теории, а на практике линии называют своими именами.
Что такое пробитие технической линии??? Это когда свеча закрылась (цена закрытия свечи) ниже или выше пробитой линии.
Не забываем, что есть два вида пробития:
1) Истинное – когда свеча, пробив линию, не возвращается обратно за линию и не закрывается за ней (то есть тренд меняется);
2) Ложное (еще часто называют «фолз» от англ. «false») – когда свеча пробила линию, а потом вернулась обратно за линию и там закрылась.
Это все хорошо, но все – таки, какой критерий истинного пробоя??? В разных книжках и на разных курсах рассказывают про «правило двух дней». Суть его такова, что если две свечи закрылись за пробитой линией, то это можно считать истинным пробоем. Кстати, пусть вас не смущает слово «дней» – это название пришло на валютный рынок с фондового рынка. Это правило действует и на недельных свечах, и минутных. Например, можно на часовых свечах это правило обозвать: «правило двух часов», на минутках: «правило двух минут», на пятнадцати минутках: «правило получаса».
Но! все – таки закрытие двух свечей часто оказывается фолзом (ложным). Выход??? В моей торговле истинное пробитие – это закрытие трех свечей за пробитой линией.
Кластер цен:
Кластер цен – это когда две и более значимых линии проходят близко друг возле друга и между ними образуется некая ценовая область, от которой цена может отскочить.
Как видим, есть несколько уровней, с которых можно открыть позицию. Уровень 1 – рискованный, так как возможный залет может «слизать» стоп. Уровень 2 – менее рискованный, так как стоп можно поднять выше и возможный залет цены не «зацепит» его. Уровень 3 – консервативный.
Сработал уровень 1 и 2. до уровня 3 цена не дотянула. То есть, здесь понятно, что оптимальным является уровень 2 – серединка кластера.
Еще пример:
После:
Еще пример:
Итог:
Сочетание различных тайм фреймов.
Я строю каналы на разных временных интервалах, начиная с месяца. Хотя месячный график просматриваю в начале месяца, недельный – в начале недели. И корректирую их также. Каналы рисую разного цвета и разной «жирности» - тогда проще для восприятия, да и график сразу веселым становится.
Например: месячный график.
Недельный график – но недельные каналы другого цвета.
Дневной график – здесь я нарисовал каналы тоньше.
И так до часового. Так же рисую линии поддержки и сопротивления, инструменты Фибо. Думаю, идея понятна.
Несколько одновременных сигналов в одной точке.
Есть точка 3 линии тренда (на отскок), через нее проходит важный уровень поддержки /сопротивления или Фибо, свечной анализ тоже говорит о развороте.
Смотрите, мы знаем, что при пробитии 61,8% луча веера Фибо, цена к нему возвращается и отскакивает от него, также мы знаем, что уровень сетки Фибо 61,8% является важным коррекционным уровнем (сетка фибо растянута, в нашем случае, по последней волне. Я когда – то рассказывал, что ею можно пользоваться для определения точек открытия позиции или выставления отложенников). Плюс наши рассуждения подтверждает разворотная свечная модель, а значит мы можем совершить продажу.
А можно использовать только отскок в точке 3 от трендовой линии. Можно! Да, риск увеличится, но это вполне допустимо. Хотя все же, поищите ближайшие уровни поддержки / сопротивления – они обязательно найдутся.
Да, про уровни. Рассказать объективно про нахождение уровней (не путайте с линиями) и показать, как их находить, немного проблематично. Если вы только недавно торгуете, не волнуйтесь. За пару месяцев вы «набьете» себе глаз и будете без проблем находить важные уровни. Только не забываем, что от уровня должно быть как можно больше отскоков, или пробитий, откатов к пробитому уровню и отскоков от уровня. Как можно больше!!!
Видите на картинке, как уровень взаимодействует с ценой, как возле уровня цена тормозит. Причем, свеча может касаться уровня и тенью, и телом.
Несколько слов про мани – менеджмент.
Здесь я напишу пару строчек про управление капиталом в моей ТС. Вхожу я обычно на часовом, четырех часовом и дневном графиках. Стоп для часового графика – не более 30 пунктов. Для Н4 и дневного – не более 50 пунктов. Когда цена проходит по направлению к профиту, равное величине стопа, переношу стоп в без убыток. То есть, стоп 45 пунктов, цена прошла уже +45 в профит, стоп переношу в +1, Да, о профите. Он должен быть в два раза больше, чем стоп. Если стоп 30 пунктов, то профит не меньше 60 пунктов, если стоп 50 пунктов, то профит не менее 100 пунктов.
Еще раз про перенос линий канала.
На рисунке сверху построен канал и в точке 3 даунтренда образовался фрактал. Сам фрактал, как таковой, обычно не нужен. Но! Посмотрите на последнюю медвежью свечу справа – она закрылась в области канала! Так же видно, что образовалась вершинка – фрактал. По нему можно перестроить канал. О чем в данном случае сигнализирует фрактал??? Только о том, что границы ценового канала расширились.
На рисунке я пунктирной линией оставил самый первый канал. Условно я прежнюю точку 2 назвал «старой». После пробития точки 3 происходит откат к пробитой линии тренда и продолжение движения (смена тренда). Идем далее:
Цена второй раз вернулась к пробитой линии. Эту ситуацию еще называют «ретест». Кстати, дополнительный сигнал для покупок – образование аптренда. Но присмотритесь внимательно. Купить можно как от пробитой линии тренда, так и от нового аптренда. Да!!! Здесь нас тоже поджидает кластер цен. И еще посмотрите. Свеча закрылась под пробитой линией – канал можно перенести по новой вершине (новая точка2).
Перенесли в новую точку 2. В точке 3 отбитие и образовался фрактал – опять можем перенести по новой точке 2.
Перенесли линию тренда по новой точке 2, точку 3 пробивает,
Цена возвращается к пробитой линии, где и покупаем пару. Обратите внимание, что цена не дошла до пунктирной линии
Линии тренда, который построен по предыдущей второй точке. Кто внимательней, заметил здесь кластер цен. Оптимальным вариантом здесь была покупка в середине кластера.