- •Содержание
- •Практическое занятие 1 Тема: Выполнение работ по хранению документов в кассовом подразделении. Заключение договора банковского счета (в валюте Российской Федерации)
- •«Контрольное тестирование»
- •Банковского счета (в валюте Российской Федерации) № ___
- •1. Предмет Договора
- •2. Порядок открытия и ведения Счета
- •3. Права и обязанности Сторон
- •4. Ответственность Сторон
- •5. Форс-мажорные обстоятельства
- •6. Порядок разрешения споров
- •7. Срок действия Договора, порядок его изменения и расторжения
- •8. Адреса и реквизиты сторон
- •Практическое занятие 2 Тема: Выполнение работ по оформлению и проверке кассовых документов
- •Внимание!!! Недостающие реквизиты заполните самостоятельно.
- •Практическое занятие 3 Тема: Оформление записей в кассовых книгах и регистрах по учету денежных средств
- •Кассовый журнал по приходу
- •Кассовый журнал по расходу
- •Практическое занятие 4 Тема: Оформление первичных документов инкассации
- •Недостающие реквизиты заполните самостоятельно.
- •Опись на денежную наличность, отправляемую через инкассаторов
- •Расписка
- •Практическое занятие 5 Тема: Оформление приема денежной наличности от юридических лиц
- •Недостающие реквизиты оформите самостоятельно!
- •Недостающие реквизиты оформите самостоятельно! Оформление проверки
- •Практическое занятие 6 Тема: Работа с приборами и оборудованием для проверки подлинности денежных знаков
- •Практическое занятие 7 Тема: Работа с денежными знаками, вызывающими сомнение в их подлинности
- •Практические занятия 8-9 Тема: Расчет массы драгоценных металлов и исчисление их стоимости при проведении операции
- •Практическое занятие 10 Тема: Проведение текущего и последующего контроля кассовых документов
- •Практическое занятие 11 Тема: Оформление и проверка договоров банковского депозита с физическими лицами
- •Предмет договора
- •3. Адреса и реквизиты сторон
- •Практические занятия 12-13 Тема: Оформление документов для работы по вкладам физических лиц
- •Выписка из лицевого счета по вкладу
- •Практическое занятие 14 Тема: Оформление доверенности на распоряжение счетом
- •Доверенность
- •Практические занятия 15-16 Тема: Оформление депозитных договоров с юридическими лицами. Расчет процентов, уплачиваемых по депозитам
- •Депозитный договор
- •Предмет Договора
- •Общие условия
- •Права и обязанности сторон
- •4. Ответственность сторон
- •5. Срок действия договора
- •6. Прочие условия
- •7. Адреса и платежные реквизиты Сторон
- •Практическое занятие 17 Тема: Оформление операций по депозитным и сберегательным сертификатам
- •Сберегательный сертификат на предъявителя
- •Корешок сберегательного сертификата на предъявителя №________ серия________
- •Практическое занятие 18 Тема: Оформление договора на открытие обезличенного металлического счета физическим лицам
- •Обезличенного металлического счета № ____________________________________
- •Предмет договора
- •2. Права и обязанности сторон
- •2.1. Банк обязуется:
- •2.2. Банк имеет право:
- •2.3. Клиент обязуется:
- •2.4. Клиент имеет право:
- •3. Срок действия договора.
- •4. Адреса и реквизиты сторон.
- •Практические занятия 19-20 Тема: Разрешение конфликтной ситуации при работе с клиентами банка
- •Практическое занятие 21-22 Тема: Осуществление расчета валютных курсов
- •Практические занятия 23-24 Тема: Оформление операций приема денежных средств в иностранной валюте в депозиты
- •Практические занятия 25-26 Тема: Определение подлинности иностранной валюты
- •Практические занятия 27-28 Тема: Оформление операций покупки-продажи иностранной валюты
- •Практическое занятие 29 Тема: Оформление операций с наличной иностранной валютой и чеками
- •Справка о проведенной операции с наличной валютой и чеками
- •Принято:
- •Выдано:
- •Справка о проведенной операции с наличной валютой и чеками
- •Принято:
- •Выдано:
- •Список информационных источников
- •Для заметок
- •6 14000, Г. Пермь, ул. Куйбышева, 98 а тел.: 238-86-60
Кассовый журнал по приходу
за «___» ________________________ 201__г.
«____» _______________ 201__ г. Дебет счета №______________________________
№п-п |
№ документа |
Кредит корреспондирующего счета |
Символ |
Сумма |
Примечание |
|
номинал |
руб.эквивалент |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по кассовому работнику (Ивановой А. А.)________________________________
Всего:_________________________________
Остаток на _____________________________
Главный бухгалтер
(бухгалтерский работник)____________________________
Заведующий кассой
(кассовый работник)_________________________________
Приложение №2
Ф.№266
Опер.касса №1122/059
Филиал ОАО «Сбербанк»
Кассовый журнал по расходу
за «___» ________________________ 201__г.
«____» _______________ 201__ г. Дебет счета №______________________________
-
№п-п
№ документа
Кредит корреспондирующего счета
Символ
Сумма
Примечание
номинал
руб.эквивалент
1
2
3
4
5
6
7
Итого по кассовому работнику (Ивановой А. А.)_______________________________
Всего:_________________________
Главный бухгалтер
(бухгалтерский работник)____________________________
Заведующий кассой
(кассовый работник)_________________________________
Задание 2
Вам необходимо составить справку о кассовых оборотах за 13 сентября 201___ года, на основании выполненного задания №1. Решение оформите в Приложении №3.
Приложение №3
Отделение №1122
Опер.касса №1122/059
СПРАВКА О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ
за «_______» ________________________201___г.
|
Приход |
Расход |
||
Наименование валюты |
Количество кассовых документов |
Сумма цифрами |
Количество кассовых документов |
Сумма цифрами |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контролер - кассир |
|
Иванова А. А. |
(личная подпись) |
|
|
Контролер - кассир |
|
Иванова А. А. |
|
(личная подпись) |
|
С данными бухгалтерского учета сверено |
|
|
(наименование должности) |
(личная подпись) |
|